ما هو إيمسار؟
بقلم تايلر د. كوتس /Sawcruhteez
لا يُقصد بالمحتوى المتضمن في هذه المقالة أن يكون نصيحة مالية. تمت كتابته لشرح فوائد استخدام مؤشر فني للاستفادة من الأسواق الاتجاهية مع إدارة المخاطر أيضًا. على هذا النحو ، كان من الأهمية بمكان مقارنة النهج المحدد مع البديل الأكثر شيوعًا. لم أعد مستشارًا ماليًا مرخصًا ، وحتى لو كنت أفكر في آرائي ، فلا ينبغي تفسيرها على أنها حقائق. أولئك الذين يختارون شراء EMASAR و / أو التصرف بناءً على الإشارات كنتيجة للمعلومات الواردة في هذه المقالة يفعلون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة. الأداء السابق لا يعني أو يضمن النتائج المستقبلية. علاوة على ذلك ، سيخسر معظم الأفراد أموالهم حتى لو استخدموا نظامًا مربحًا لأن الاستثمار و / أو التداول النشط أمر صعب للغاية.
EMASAR (يُنطق EMMA-SAR) هو مؤشر شامل بإعدادات فريدة للمستثمرين والمتداولين. يمكن استخدامه لتحديد الاتجاهات وإدخالات الإشارة وكذلك لتعيين وتعقب وقف الخسائر. يمكن استخدامه أيضًا لتحديد حجم المركز واستنفاد الإشارة. الإشارات مستمدة من قانون المتوسطات ، و Tyler Jenks ‘Consensio ، و Welles Wilder’s Parabolic SAR. نظام EMASAR هو نظام موضوعي للغاية يعتمد بالكامل على الجبر.
تم تطويره في الأصل للاستفادة من عمليات القطع المكافئ ، وتحديداً في العملات المشفرة. إنها تقوم بعمل ممتاز في تحقيق ذلك كما أنها تؤدي أداءً جيدًا في الأسواق الخطية. تم تصميم وضع المستثمر للاستفادة من الاتجاهات ، ومثل معظم (الكل؟) أدوات تتبع الاتجاه ، فإنه سيكافح لتقديم إشارات مربحة عندما يتعثر السوق في نطاق. وضع المتداول هو المؤشر الوحيد الذي وجدته وهو مربح باستمرار في الأسواق المتداولة وكذلك أسواق النطاق.
إشارات البيتكوين: https: // www .tradingview.com / x / PjkV9Yz8 /
إشارات البيتكوين 2: https: // www .tradingview.com / x / y4AVWCM4 /
إشارات ETHUSD: https: // www .tradingview.com / x / N5Jjz03g /
إشارات ETHBTC: https: // www .tradingview.com / x / KsMvZBwm /
س&إشارات P: https: // www .tradingview.com / x / W9YNINkm /
وضع المستثمر في EMASAR
يُفضل وضع المستثمر للأطر الزمنية الأعلى وهو مخصص للأفراد الذين لديهم آفاق زمنية أطول ، مثل أولئك المهتمين بشكل أساسي بإدارة IRA / 401K أو التحوط من مجموعة. يعتقد معظم الناس أن الطريقة الوحيدة للاستثمار هي من خلال الشراء والاحتفاظ. في الواقع ، هذه ليست سوى واحدة من عدة طرق للاستثمار وهي بعيدة كل البعد عن النهج الأكثر فاعلية. الاستثمار السلبي هو الإستراتيجية الأساسية والأكثر شيوعًا ومن الممكن التغلب على هذا النهج من خلال الاستثمار النشط.
يخبرنا قانون المتوسطات أن ما يرتفع يجب أن يتراجع. يجب أن يكون الاستثمار طويل الأجل توازنًا جيدًا بين الحفاظ على التعرض خلال الأسواق الصاعدة دون خسارة معظم ، إن لم يكن كل ، المكاسب أثناء الأسواق الهابطة. ومع ذلك ، فإن الغالبية العظمى من المستشارين الماليين يعرفون فقط كيفية القيام بشيء واحد ، وهو الشراء والاحتفاظ بمحفظة متنوعة حتى يصبح العميل جاهزًا للتقاعد. لن ينصح أي منهم تقريبًا بالبيع أو التحوط عندما يتحول سوق صاعد إلى سوق هابطة ، أو عندما تتضخم العوائد. بدلاً من ذلك ، فإن أداتهم الوحيدة لإدارة المخاطر هي اقتراح تقليل التعرض للأصول المتقلبة من 5 إلى 15 عامًا قبل التقاعد. علاوة على ذلك ، فإن أداتهم الوحيدة لتحقيق الربح تعتمد كليًا على العمر ، والذي لا يراعي تمامًا ظروف السوق الأساسية. المعدل الساري لهذه الخدمة هو 1٪ + من قيمة الحساب في السنة. بصفتي مستشارًا ماليًا مرخصًا سابقًا ، لدي خبرة مباشرة في الكفاءة المطلوبة والأساليب التي يتم تدريسها.
يمكن التغلب على هذه العوائد بسهولة عن طريق الشراء والاحتفاظ بصندوق مؤشر عدم تحميل ، وسيؤدي ذلك إلى توفير / مضاعفة العمولة وغالبًا ما يوفر تنوعًا أوسع أيضًا. يمكن التخفيف من المخاطر قبل عشر سنوات تقريبًا من التقاعد عن طريق الدخول في معاش ثابت ومؤشر ، والذي يوفر فرصة معقولة للتغلب على التضخم دون أي رسوم أو مخاطر السوق. يمكن لأي شخص الشراء والاحتفاظ به حتى سن معينة دون تنفيذ وقف الخسارة ويمكن لأي شخص تقديم الأوراق الخاصة بالتمديد. من الضروري استشارة خبير ضرائب ولكن هذا ليس بالضرورة هو الحال عندما يتعلق الأمر بالمستشار المالي للمصنع.
يُشار أيضًا إلى الشراء والاحتفاظ باستمرار (مثل معظم حسابات التقاعد الخاصة بهم) باسم متوسط التكلفة بالدولار ، وهو نهج فعال لأولئك الذين لا يستطيعون التمسك باستمرار بنظام فني أو أساسي ، مع إدارة المخاطر بشكل صحيح. ومع ذلك ، من فضلك لا تخطئ في هذا باعتباره نهجًا خادعًا ، وهو ما سيقودك الكثير إلى تصديقه. لا يزال الأمر رهانًا كبيرًا على السوق (الأسواق) للارتفاع خلال فترة زمنية محددة ، سواء كانت الأسهم أو البيتكوين أو الذهب أو الأطفال الصغار.
أعتقد أنه من الممكن التغلب باستمرار على نهج الشراء والاحتفاظ بالمراهنة مع الاتجاه (على الرغم من العواقب الضريبية). إذا تم القيام به بشكل فعال ، فسوف ينتج عنه شراء في المراحل الأولى من السوق الصاعد ، والخروج بالكامل في المراحل الأولى من السوق الهابطة ، ثم يكون في وضع يسمح له بالدخول مرة أخرى في المراحل الأولى من السوق الصاعد التالي. أفضل نهج وجدته هو EMASAR.
كما هو الحال مع أي نظام تقني ، ستكون هناك أوقات يتطلب فيها ذلك إعادة الشراء بسعر أعلى ، أو البيع بسعر أقل ، ولكن يجب أن تكون الخسائر مقبولة لأنها ستسمح لنا بإدارة المخاطر بشكل فعال عندما يكون السوق في وضع ضعيف. . علاوة على ذلك ، يجب أن يكون متوسط المكافأة أكبر بكثير من المخاطرة. في Bitcoin ، بلغ متوسط نسبة المكافأة إلى المخاطرة التي تبلغ 4 ساعات من إشارات EMASAR على مدى السنوات الأربع الماضية 5.55: 1.
يتطلب التغلب على السوق باستمرار توازنًا دقيقًا لمعدل الإضراب (متوسط نسبة الربح إلى الخسارة) والمخاطر: المكافأة (متوسط الخسارة مقارنة بمتوسط الربح). بشكل عام ، فإن مساعدة المرء لها نتيجة غير مرغوبة تتمثل في إيذاء الآخر. الأنظمة التي تزيد نسبة المخاطرة فيها عن 3: 1 سيكون لها معدل إضراب أقل من 50٪. هذا معقول طالما أن الخلل الصافي في صالحه. إذا خسرت 60٪ من الإدخالات 1 دولار وربحت 40٪ من الإدخالات 3 دولارات ، فيجب أن نتوقع أن نحقق عائدًا إيجابيًا على عشر صفقات.
من النادر جدًا أن يجمع نظام ما معدل إضراب بنسبة 50٪ + مع نسبة عائد إلى مخاطرة تبلغ 3: 1 أو أفضل. هذه أنظمة مرغوبة للغاية وهي الوحيدة التي سأستخدمها للمخاطرة برأسمالي. أنا على دراية فقط بأربعة أنظمة شاملة تتناسب مع هذه الفئة: أنماط الرسوم البيانية الكلاسيكية ، وسحابة إيشيموكو ، وكونسينسيو ، و EMASAR. لدي خبرة واسعة مع كل منها ، وبناءً على بحثي / خبرتي ، فإن هذا الأخير في دوري خاص به بمعدل إضراب أعلى من 60 ٪ ومتوسط نسبة العائد إلى المخاطرة أفضل من 5: 1.
ونتيجة لذلك ، فإن EMASAR هي الأداة الأكثر فاعلية التي وجدتها لتحديد الاتجاه وكذلك للإشارة إلى المداخل والمخارج. لن يكتشف وضع المستثمر أبدًا قممًا أو قيعانًا دقيقة ، ولكنه سيستفيد باستمرار من 80٪ – 90٪ من الاتجاهات التي تحدث في أسواق العملات الرقمية والأسواق التقليدية. علاوة على ذلك ، سيتجنب باستمرار الوقوع في الفخاخ الشائعة جدًا في الأسواق ذات الرسملة الصغيرة نسبيًا (مثل Bitcoin).
الإشارات واضحة وبسيطة على الرسم البياني. سيشير وضع المستثمر بوضوح إلى متى وأين يتم الشراء أو البيع. يمكن ضبط التنبيهات للإشارات مما يعني أنه يمكن للمرء إدارة المواقف بفعالية دون الحاجة إلى مراقبة الرسوم البيانية أو الأخبار باستمرار على أساس يومي. في الواقع ، يمكن أن يؤدي التعلق المفرط بالسوق (الأسواق) / المركز (المراكز) إلى نتائج عكسية ، وغالبًا ما يجعل الالتزام بالإشارات أكثر صعوبة..
الهدف هو أن تكون مجتهدًا دون التعلق. يتطلب وضع المستثمر القدرة على تنفيذ الإشارات في غضون 24 ساعة وسيقدم الرسم البياني لمدة 4 ساعات إشارة واحدة فقط كل 6 أسابيع في المتوسط. لذلك ، فإن الاجتهاد مطلوب في إدارة التنبيهات وتنفيذ الإشارات في الوقت المناسب. إذا كانت إدارة الاستثمارات طويلة الأجل التي تنفق أكثر من 15 – 30 دقيقة في اليوم في السوق ستعرض الشخص لخطر التعلق بشكل مفرط.
تكون إشارات وضع المستثمر واضحة / بسيطة ولكن التنفيذ في الوقت الفعلي سيثبت عكس ذلك. إدارة الأموال صعبة للغاية وهذا في المقام الأول نتيجة لتحيزاتنا المعرفية وكذلك نزعاتنا الفطرية للخوف والجشع.
ربما يكون أفضل جزء في التنبيهات هو أنها تجعل من السهل نسبيًا برمجة الإشارات إلى روبوت من خلال خطافات الويب الخاصة بـ Trading View. لا يلزم سوى خطة Pro ، وهي أرخص خيار مدفوع. أولئك الذين لا يستطيعون تنفيذ الإشارات بفعالية ، أثناء إدارة المخاطر ، قد يجدون أن هذا هو أفضل خيار لهم.
سيشير وضع المستثمر أيضًا إلى المبلغ المحدد للدخول بناءً على المخاطر المقدرة للإشارة ومعايير التمويل / المخاطر ، والتي يمكن تعديلها في الإعدادات. اثنان في المائة هو الحد الأقصى للمخاطر التي يجب استخدامها ، مما يعني القليل من الرافعة المالية أو عدم وجودها (حسب الإطار الزمني والإعداد). يمكن أيضًا عرض هذا في وضع المتداول.
لا يتطلب وضع المستثمر في EMASAR خبرة سابقة في الاستثمار أو التداول. سيشير إلى وقت الدخول والخروج بالإضافة إلى مقدار الدخول بالضبط.هناك أيضًا إشارات إلى البيع خلال الأسواق الهابطة والأفراد الذين يشعرون بالراحة عند البيع على المكشوف سيجدون أن هذه الإشارات يمكن أن تكون فعالة مثل إشارات الشراء . تبلغ التكلفة 500 دولار في السنة وسيشمل ذلك الوصول إلى وضع المتداول لبقية عام 2020. ومن المتوقع أن يتفوق وضع المستثمر بحد ذاته على أسلوب الشراء والاحتفاظ في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة *.
وضع التاجر EMASAR
تم إصدار النسخة التجريبية من وضع المتداول في 24 مايو وهي متاحة حاليًا للأفراد الذين لديهم حق الوصول إلى وضع المستثمر. في رأيي هو أقوى أداة في إدارة رأس المال. بصفتي منشئ المحتوى ، فأنا متحيز للغاية ولكني لا أقول ذلك باستخفاف. إنه يوفر أفضل مزيج من المخاطرة: العائد ومعدل الإضراب الذي أعرفه ، وهو المؤشر الوحيد الذي وجدته والذي سيوفر باستمرار إشارات مربحة في الأسواق المتداولة وكذلك الأسواق التي تتدرج. يوجد أيضًا مؤشر استنفاد فريد مدمج فيه الأداة الأكثر فاعلية التي أمتلكها لتحديد الانعكاسات بشكل استباقي (انظر مخطط الاستنفاد أدناه). بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يحدد المستويات الحرجة للمقاومة / الدعم الأفقي التي تعتبر فعالة للغاية في توفير الأهداف وجني الأرباح وإعادة الدخول (انظر الرسم البياني الأفقي أدناه). عندما يتم دمجها مع بقية EMASAR ، تكون الأفقية أيضًا فعالة جدًا في التمييز بين الانعكاسات الحقيقية والانعكاسات الوهمية. علاوة على ذلك ، فهي فعالة بنفس القدر عبر جميع الأصول وجميع الأطر الزمنية من 5 ثوانٍ حتى أسبوع واحد (بشرط أن يكون هناك سجل كافٍ).
يشير وضع المستثمر فقط إلى الاختراقات (سواء كانت حقيقية أو وهمية). لن يكتشف أبدًا قممًا أو قيعانًا دقيقة ولكنه لن يفوتك أيضًا الاتجاهات الرئيسية بسبب الصيغة المستخدمة لتوليد الإشارات. وضع المتداول مخصص للدخول أثناء تصحيح الاتجاه المعاكس (شراء الانخفاضات في الأسواق الصاعدة أو ارتداد البيع على المكشوف في الأسواق الهابطة) ثم جني الأرباح بسرعة قبل البحث عن فرص لإعادة الدخول. من المهم جدًا أن نفهم أن وضع المتداول سيكون معرضًا لخطر فقدان الحركات الرئيسية عندما يصحح السعر دون الدخول إلى منطقة الشراء أو البيع (انظر وضع المتداول S&مخطط P أدناه). لن يكون هذا شائعًا جدًا ولكنه يمكن وسيحدث. تتمثل المقايضة في أن وضع المتداول يمكنه التقاط القمم / القيعان (انظر مخططات Bitcoin الخاصة بوضع Trader أدناه) والتي توفر مخاطرة أفضل: المكافأة من وضع المستثمر والمثير للدهشة أنه لا ينتقص بالضرورة من معدل الإضراب (ستعتمد الإحصائيات على القواعد المستخدمة ، هناك العشرات من الأساليب الفعالة في وضع المتداول).
يتطلب وضع المستثمر التزامًا بوقت قصير نسبيًا لإدارة المراكز لأن الإشارات نادرة. كما أنه لا يتطلب خلفية شاملة في التحليل الفني. يتطلب وضع المتداول بالعكس إدارة الصفقات بجدية على أساس يومي أو من دقيقة إلى دقيقة (حسب الإطار الزمني). ليست هناك حاجة إلى خلفية قوية في التحليل الفني ، طالما أن المستخدم يفهم إدارة المخاطر ، ولكن حتى الأفراد الذين لديهم خبرة تداول واسعة سيحتاجون إلى تخصيص قدر كبير من الوقت لتعلم المناطق الفريدة وما يشيرون إليه (~ 2 – 4 ساعات). أولئك الذين يريدون تجاوز الأساسيات سيحتاجون إلى قضاء المزيد من الوقت في تعلم المفاهيم المتقدمة (50 – 100+ ساعة).
أنا أفضّل بشدة وضع المتداول بنفسي وهو ما أستخدمه للتداول في حسابي الشخصي. ومع ذلك ، سيختلف النهج المفضل بناءً على الأهداف والتوافر. أولئك الذين لا يريدون ، أو لا يستطيعون ، قضاء ساعات كل يوم في إدارة المناصب سيكونون الأنسب لوضع المستثمر. الشيء نفسه بالنسبة للأفراد الذين يفضلون الدخول أثناء الاختراقات على عكس التصحيحات. من ناحية أخرى ، أنا واثق من أن أولئك الذين يقضون الوقت / الطاقة لتعلم وضع المتداول سيجدون أنه أحد ، إن لم يكن ، المؤشرات المتاحة الأكثر فاعلية.
الرسوم البيانية
وضع المستثمر
إشارات مستثمر البيتكوين: https: // www .tradingview.com / x / PjkV9Yz8 /
إشارات مستثمر البيتكوين 2: https: // www .tradingview.com / x / y4AVWCM4 /
إشارات مستثمر ETHUSD: https: // www .tradingview.com / x / N5Jjz03g /
إشارات المستثمر من ETHBTC: https: // www .tradingview.com / x / KsMvZBwm /
س&إشارات المستثمر P 500: https: // www .tradingview.com / x / W9YNINkm /
وضع المتداول
الشروط: https: // www .tradingview.com / x / hpVuenhJ /
اتجاه الثور: https: // www .tradingview.com / x / B0E5Svrn /
اتجاه الدب: https: // www .tradingview.com / x / SEsdJtoZ /
المطهر: https: // www .tradingview.com / x / 9b7WCNrF /
استنفاد: https: // www .tradingview.com / x / AiABnlGP /
أفقي: https: // www .tradingview.com / x / B2BUPN6d /
إشارات متداول البيتكوين الحديثة (4 ساعات): https: // www .tradingview.com / x / ittiLKjH /
إشارات متداول البيتكوين الحديثة (٥ م): https: // www .tradingview.com / x / mIWt3EXH /
*** https: // www .tradingview.com / x / KEN1hGu4 /
الأخيرة S&إشارات المتداول الفائتة (15 م): https: // www .tradingview.com / x / 3TxjJhZn /
* الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية
بقلم تايلر د. كوتس /Sawcruhteez