5 نصائح لتداول العملات المشفرة (من قبل تاجر)
غالبًا ما يكون الفرق بين المتداول غير المربح أو المربح قليلاً ، ومتداول العملات المشفرة المربح بشكل كبير ، مجرد عدد قليل من التعديلات الصغيرة على عقلية المتداول واستراتيجيته.
يشارك هذا الدليل 5 القليل من الحديث عنها نصائح تداول العملات المشفرة لرفعك إلى المستوى التالي كمتداول. منطقيا ، هذه المقالة ليست نصيحة تجارية أو استثمارية ، ويجب التعامل معها على أنها مادة تعليمية فقط.
لا تضع وقف الخسارة عند نقاط واضحة
في وقت كتابة هذا التقرير, أكثر من 4 مليارات دولار يتم تداولها على تبادل هامش البيتكوين كل يوم.
هذا يعني ذاك العقود الآجلة للبيتكوين وأصبحت الخيارات الآن أكثر سيولة بشكل ملحوظ من السوق الفوري الأساسي الذي تستخدمه منتجات المشتقات لسعر مؤشرها.
الحجم الهائل لتبادل مشتقات البيتكوين ، إلى جانب حقيقة أن معظم المتداولين على هذه المنصات يستخدمون رافعة مالية عالية جدًا ، يجعل من السهل نسبيًا على كبار المتداولين وصناديق التحوط دفع السعر لفترة وجيزة في اتجاه معين والتسبب في عمليات تصفية متتالية.
هذا يجعل من الصحيح إيقاف الخسارة وضع عنصر حاسم في كل استراتيجية تداول بيتكوين. يقوم معظم متداولي التجزئة بتعيين وقف الخسائر عند أعلى مستويات التأرجح أو التأرجح المنخفض على الرسم البياني.
يعرف متداولو العملات المشفرة المحنكون ذلك ، وغالبًا ما يحاولون إرسال السعر من خلال هذه النقاط الرئيسية لإحداث وقف الخسائر.
إذا نجحوا ، فهم في كثير من الأحيان تحريك الضغط يمكنهم الربح من خلال اتخاذ صفقة فروة الرأس في هذا الاتجاه أو باستخدام السيولة لملء مركز في الاتجاه المعاكس.
لتجنب الوقوع في المطاردة, لا قم بتعيين وقف الخسارة عند نقاط تأرجح واضحة على الرسم البياني. بدلاً من ذلك ، قم بتعيين نقطة وقف الخسارة أعلى بقليل من نقطة التأرجح (في حالة البيع على المكشوف) أو أسفلها (في حالة الشراء) بدلاً من ذلك ، يمكنك أيضًا استخدام ATR المتحرك لإيقاف الخسارة.
ابحث عن ضغط الأسعار
تنتقل الأسواق من دورات الضغط إلى دورات التوسع.
عندما ينكمش السوق ، غالبًا ما يملأ كبار التجار مراكزهم ويتركز الكثير من “الطاقة” في السوق في نطاق ضيق للغاية. بمجرد مغادرة السوق لهذا النطاق ، يتم إطلاق كل هذه الطاقة على غرار الربيع ، مما يؤدي إلى توسع السوق ، وفي كثير من الأحيان ، اتجاه.
ومن ثم ، فإن نصيحة التداول القوية هي البحث عن مناطق ضغط الأسعار هذه ، ثم تداول الاختراق في أي من الاتجاهين في محاولة لركوب الاتجاه التالي.
الآن قد تتساءل: كيف يمكنك تحديد مجالات ضغط الأسعار?
هناك طرق قليلة. أبسطها هو البحث عن “داخل الشموع“على الرسم البياني اليومي ، وهو نمط يبتلع فيه أعلى وأدنى الشمعة السابقة الشمعة الحالية تمامًا.
يمكن للمتداولين أيضًا الاستفادة من مؤشرات التقلب التقليدية مثل البولنجر باند أو قنوات Donchian, حيث يشير النطاق الضيق بين القراءات العالية والمنخفضة للمؤشر إلى ضغط السعر.
راقب تمويل BitMEX
في تبادل المشتقات مثل Bitmex أو Deribit, التمويل هو رسم يتم تبادله بين صفقات الشراء والبيع. لا يتم دفع هذه الرسوم إلى البورصة نفسها.
ال رسوم التمويل يعتمد على مدى انحراف السعر في البورصة عن “سعر المؤشر” الأساسي ، وهو السعر الذي يتم حسابه من خلال سعر السوق لمركب من التبادلات الفورية.
إذا كان السعر أقل من سعر المؤشر ، فإن التمويل يتحول بشكل عام إلى سلبي ، مما يعني أن مراكز البيع تسدد صفقات شراء. من ناحية أخرى ، إذا كان السعر أعلى من سعر المؤشر ، فعادةً ما يتحول التمويل إلى إيجابي ، مما يعني أن مراكز الشراء تدفع مراكز قصيرة.
ومن ثم ، يمكن استخدام التمويل لقياس أي جانب من السوق قد اتخذ مواقف أكثر قوة.
على سبيل المثال ، إذا كان التمويل سلبيًا ، فيمكننا استنتاج أن مراكز البيع قد تراكمت برافعة مالية كبيرة. هذا من شأنه أن يجعل البيع عند المستويات الحالية أقل إثارة للاهتمام ، بينما يستمر التمويل السلبي ، بسبب احتمال حدوث ضغط قصير.
ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن تمويل BitMEX ليس مؤشرًا على الأسعار ، ولكنه إحصاء فعال للغاية بالنسبة للمتداولين لتشكيل تحيز اتجاهي.
لا تحاول توقع انعكاسات الاتجاه
“يمكن للأسواق أن تظل غير عقلانية ، لفترة أطول مما يمكنك أن تبقى مذيبة” ، هي حكمة وول ستريت الشهيرة. الأفراد الذين تداولوا العملات المشفرة لبعض الوقت ، يعرفون هذه الاتجاهات عادة ما تستمر لفترة أطول مما يتوقعه الجميع.
ومن ثم ، قبل فتح أي صفقات عملة معماة ، ضع في اعتبارك أن ما كان يرتفع عادة ما يستمر في الارتفاع ، وما كان ينخفض ، عادة ما يستمر في الانخفاض.
في الواقع ، في سوق الأوراق المالية ، حصريًا شراء الأسهم التي بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق, يتفوق على محفظة الشراء والتملك فقط.
لذا ، في المرة القادمة التي تحاول فيها الإمساك بسكين متساقطة وتوقع تغير اتجاه العملة المعدنية ، فقط اعلم أنه من المربح اتباع الاتجاه. قم بالشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر أعلى ، أو البيع بسعر منخفض ثم إعادة الشراء بسعر أقل.
حدد الحافة الخاصة بك
واحدة من أكثر نصائح العملات المشفرة التي لا تحظى بالتقدير هي تحديد ميزة التداول الخاصة بك. فقط جزء صغير من المتداولين يفعلون ذلك قبل أن يبدأوا التداول ، وسوف يمنحك ميزة كبيرة عليهم.
سواء كنت تتداول يوميًا ، أو تقوم بالتداول المتأرجح في العملات المشفرة ، أو تستثمر فقط ، فمن الضروري أن يكون لديك إستراتيجية ذات ميزة مثبتة.
عندما تفتح صفقة عملة معماة ، فأنت تنافس الآلاف من المتداولين الآخرين الذين يتداولون منذ سنوات ، أو الذين يديرون الروبوتات باستخدام إستراتيجية آلية. نصائح التداول البسيطة ليست كافية للفوز ضد هؤلاء الأشخاص ، فأنت بحاجة إلى إحصائيات لدعم استراتيجيتك.
إذا كنت تخطط لتحديد ميزة التداول الخاصة بك ، فلديك خياران رئيسيان.
الحل البسيط هو فتح جدول بيانات وتصفح مخططات العملات المشفرة يدويًا أثناء تدوين جميع الصفقات التي كنت ستجريها عندما تغلق التداولات والنتائج.
ومع ذلك ، فإن هذا النهج لا يستغرق وقتًا طويلاً فحسب ، بل إنه أيضًا عرضة للتحيز.
الخيار الأفضل هو تعلم لغة برمجة مثل بينسكربت أو Python وقم بإجراء اختبار خلفي تلقائي.
يمنحك القيام بذلك إحصائيات دقيقة للغاية حول استراتيجيتك ، مثل منحنى الأسهم ، والحد الأقصى للتراجع ، ونسبة شارب ، والمزيد.
علاوة على ذلك ، بعد أن قمت بتحويل نظام تداول العملات الرقمية الخاص بك إلى رمز ، لا شيء يمنعك الآن من أتمتة نظام التداول الخاص بك كروبوت تجاري. هذا لا يزيل فقط التحيز من تداولك ، ولكنه يمكّنك أيضًا من الاستجابة بشكل أسرع لفرص تداول العملات المشفرة.
ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أنه إذا كان تحليلك الفني يعتمد على مؤشرات مثل خطوط الاتجاه المرسومة يدويًا أو الأنظمة الأخرى الذاتية للغاية ، فقد يكون من الصعب محاولة أتمتة ذلك.