كيف تسبب الانحدارات والأعطال استقرار السوق (ولماذا لا يجب أن تقلق)

يا له من شهر.

كان يناير رحلة برية للغاية. لقد بدأ باندفاع من الانتعاش بعد انخفاض أواخر ديسمبر وأدى إلى ارتفاع كبير دفعنا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. تم دعم تحويل الأموال الجديدة من خلال المحادثات العائلية حول حفلات عيد الشكر وعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. تمتلك كل عائلة تقريبًا “رجل التشفير” الذي حقق 100 ضعف في عام 2017 وأراد أن تكون عائلته على دراية بهذا المجال الجديد المثير.

شهد أوائل عام 2018 حدوث بعض الأشياء المجنونة جدًا ، مثل مخططات Ponzi المعروفة (عملة POWH) التي يتم تمويلها بما يقرب من ألف ETH ، والعملات المعدنية مثل Dentacoin بدون أي منتج يتم تقييمه بأكثر من الصناعة بأكملها التي كانوا يأملون في تعطيلها ، مثل العملات المعدنية مثل TRON تقدر قيمتها بما يقارب سبيس إكس ، وما إلى ذلك. لم يتطلب الأمر عبقريًا لتتمكن من سماع أجراس القطار عند مفترق الطرق …

DING DING DING DING DING DING!

عندما ترى تلك العلامات ، ابتعد عن المسار.

كل هذا رائع بعد فوات الأوان ، ولكن أين نحن اليوم؟ سأشرح قليلاً حول ما يحدث ، ليس من حيث تنبؤات الأسعار للمستقبل (على الرغم من أنها مترابطة إلى حد ما) ، ولكن المزيد حول كيفية تأثير هذه الانخفاضات على استقرار فئة الأصول للعملات المشفرة.

تحتاج العملات المشفرة المتعلقة بالعملات إلى الاستقرار إذا كانت ستعمل بالسعة المرغوبة كتخزين وتبادل للثروة. تحتاج بقية الصناعة إلى الاستقرار إذا كانت ستجتذب المزيد من المستثمرين المحافظين. العملات المعدنية التقنية التي تستخدم ما قبل المناجم ICO لتمويل شركتها تحتاج إلى الاستقرار لدفع الرواتب وتكاليف بدء التشغيل فعليًا والتي ستدفع قدمًا وتطور أساسها.

ربما كان السوق قد انطلق في رحلة جامحة في يناير ، لكنني سأشرح لماذا أنا متفائل للغاية بشأن العملات الرقمية في المستقبل. السبب الرئيسي لذلك هو الاستقرار ، وكيف جعلنا هذا التراجع أكثر استقرارًا.

لنأخذ المشي إلى الوراء في الوقت المناسب.

إنه عام 2010 وهذا الشيء من Bitcoin بدأ يصنع بعض الأخبار. لا أحد يفهم حقًا ما هو أو كيف له قيمة. قلة من الناس قد تفعل ، ولكن معظمهم لا. من الواضح أن الناس لم يفهموا القيمة المحتملة التي تمتلكها Bitcoin ، لأنه في عام 2010 ، تحدث مبرمج فلوريدا Laszlo Hanyecz مع شخص ما لتداول اثنين من البيتزا مقابل 10000 Bitcoins. كان البيتكوين يعتبر بشكل عام مزحة. الأشخاص الذين تخلصوا من 100 دولار حقيقي على أموال الإنترنت المزيفة كانوا يعتبرون إلى حد كبير مجانين.

بدأت العملات المشفرة في إحداث موجات ، وكان لاعبي البوكر عبر الإنترنت من أوائل المتبنين الرئيسيين ، حيث قاموا بتداول البيتكوين مقابل أموال البوكر عبر الإنترنت ، خاصة بعد أن شنت الحكومة الأمريكية إجراءات صارمة على مواقع البوكر على ما تشير إليه دوائر البوكر باسم “الجمعة السوداء” ، 15 أبريل 2011.

كانت هذه الخطوة مهمة لاعتماد العملة المشفرة بعدة طرق: أولاً ، أنها أظهرت للعالم أن هذا الشيء يمكن استخدامه بالفعل كأموال حقيقية إذا تم تخصيص قيمة له ؛ وثانيًا ، يوضح لنا (في المستقبل) ما يحدث عندما تحاول الحكومات وضع أيديها في شيء لا تستطيع السيطرة عليه. تجد التكنولوجيا طريقة. لدينا تاريخ جيد جدًا في مشاهدة مباراة Gov Poker الأمريكية ، بالإضافة إلى شيء مثل ، على سبيل المثال ، الحظر من 1920 إلى 1933. إذا أراد الناس شيئًا ما ، فإن الناس سوف يحققونه.

لا ، أيها الناس ، ليس هناك توقف للعملات المشفرة. هذا الجني خارج الزجاجة ، ولا يمكنك إعادة تشويشه مرة أخرى.

عقلية البيتكوين HODL والواقع تبدأ في الصدام

يأتي HODL من نكتة على الإنترنت ، نابعة من خطأ في كتابة HOLD ، ولكنه أصبح معروفًا منذ ذلك الحين باسم اختصار لـ “Hold for Dear Life”. إنه يمثل عقلية العديد من الذين يمتلكون BTC ومثلهم الأساسية بأن هذا الشيء سيؤدي إلى تعطيل التوازن المالي على هذا الكوكب. اقلب الطاولات من الأوليغارشية إلى جو العادي. انطلق في ثورة على مستوى الجذور.

في الواقع ، كان الكثير من الحائزين / المتبنين الأوائل ينتظرون صرف النقود وجني ثمارهم لدعم هذا الحصان مبكرًا. إذن من أين أتى HODL (وأنا لا أتحدث عن الميم ، أنا أتحدث عن العقلية)?

يولد في الانخفاضات التي تعقب الانهيارات. وهي ملتصقة بالدماء في الشوارع. ويبني الأساس الذي يُبنى عليه المستقبل.

ديسمبر 2013

في ديسمبر 2013 ، شهدت عملة البيتكوين ارتفاعًا وهبوطًا عملاقين ، وهو ما يشبه بشكل مخيف الشهر الماضي ، حيث ارتفعت الأسعار إلى أكثر من 1100 دولار أمريكي وانهارت إلى أقل من 600 دولار في أسابيع قليلة. هذه الأرقام صغيرة مقارنة بتلك التي رأيناها للتو … لكن تذكر أنه من ناحية النسبة ، فإن الخسائر متشابهة جدًا. في الواقع ، كانت هناك حوادث أكبر في الماضي ، تجاوزت 90٪. المهم في هذه الحوادث هو أنها توفر طرقًا للأشخاص الذين يريدون النزول وجني الأرباح.

مقابل كل عملية بيع لعملة في حالة ذعر ، هناك مشتر هادئ على الجانب الآخر من الطاولة. من هو المشتري؟ قد يكون شخصًا يمتلك بالفعل بعض الأصول ويتطلع إلى الاستفادة من المزيد. إنهم يؤمنون بأصولهم على المدى الطويل. قد يكون أيضًا شخصًا يشاهد من الخارج يشعر وكأنه قد فاته ، وقد حصلوا أخيرًا على فرصتهم للانضمام. وفي كلتا الحالتين ، يشتري المشتري لأنه يعتقد أن هذا الشيء يسير في اتجاه واحد … لأعلى. عادة ليس اليوم ، وليس غدًا ، ولكن على المدى الطويل. هم يعتقدون. هذا هو سبب شرائها.

بالنسبة للمشتري الجديد ، هذا هو الطابق الأرضي.

لذلك ، أدى انهيار ديسمبر 2013 إلى بعض الأشياء … أولاً ، أظهر للناس أن الإجماع العام أصبح على الفور “هذا الشيء مبالغًا في تقديره” ، وثانيًا ، هز هؤلاء الأشخاص من الشجرة ، واستبدلهم بحائزين أقوياء.

ومرت السنوات سريعا

لقد مرت سنوات قليلة ولم يتغير الكثير ، لنكون صادقين تمامًا. بعض الهمهمة هنا ، بعض التذمر هناك. بشكل عام ، بدأ الأشخاص الذين اشتروا الغمس يشعرون وكأنهم ربما اشتروا خنزيرًا يرتدي بعض أحمر الشفاه.

بدأت العملات المشفرة الجديدة في الظهور وجذب الانتباه. في ديسمبر 2013 ، كان هناك ما يقرب من 60 عملة مشفرة. تضخم هذا الرقم إلى 500 في نفس الوقت من العام التالي ، ولكن في الوقت نفسه ، تضاءل سعر Bitcoin حيث تم استبدال الأشخاص الموجودين فيه مقابل المال ببطء بأشخاص كانوا يحتفظون بها على المدى الطويل.

ثم بدأت العملات المشفرة في رؤية نمو لطيف وثابت ومستدام ، ثم نمو سريع إلى حد ما في عام 2016 … ثم حدث عام 2017.

شهد عام 2017 بعض الارتفاعات المجنونة تمامًا ، وبدأ الجنون في الظهور. كان الناس يشهدون عوائد بنسبة 10،000٪ وأكثر في عام واحد. سيصمد HODLers الحقيقيون المتشددون ، لكن الكثير من الأشخاص الذين يطلقون على أنفسهم HODLers كانوا يتطلعون بهدوء إلى القفز على السفينة. كانوا في طريقهم لركوب هذه الموجة بقدر ما يستطيعون ، لكن أيديهم كانت على زر البيع.

هؤلاء هم الأشخاص الذين شاركوا في هذه اللعبة ولديهم مراكز قوية بعد الشراء ببنسات ودولارات ومئات الدولارات. في النهاية ، يريد هؤلاء الأشخاص البدء في جني بعض الأرباح ، ويجب السماح لهم بذلك ، لأنهم كانوا يدعمون العملات المشفرة حتى قبل أن يخشى أولئك الذين انضموا في 2016/2017 ذلك. هذا هو أجرهم على إجراء دعوة نبوية جيدة.

أخذ شهر كانون الأول (ديسمبر) 2017 هذا الارتفاع المجنون من أوائل عام 2017 ودفعه إلى أقصى حد. يبدأ الأشخاص الذين لديهم أكوام من العملات المشفرة في الشعور بالذعر عند المنصة ، في انتظار فرصة صرف النقود ، وتوقيت مركز الخروج. كان الكثير يسحبون الأموال ببطء من على الطاولة ، لكن الانسحاب قبل عيد الميلاد 2017 كان التحذير الأول لخروج وارد أكبر للأموال القديمة.

DING DING DING DING DING… أجراس القطار تدق.

تسمح الارتفاعات المفاجئة التي نراها في ديسمبر وأوائل يناير للمتبنين الأوائل بتفريغ بعض أو كل مواقعهم وعدم انهيار السوق بالكامل. الناس الجدد الذين يشترون في “يختبئون” الناس الذين يخرجون. إذا تباطأ نشاط الشراء وتوقف ، فإن البائعين الراغبين في المغادرة يبدأون في الظهور بشكل ملحوظ ويحدث انخفاض.

تعتبر الانخفاضات الصغيرة مستدامة ، ولكن الانخفاضات الأكبر تجعل أصحاب المدى الطويل (الذين يتوقون إلى المال) يصابون بالذعر ويحاولون التغلب على بعضهم البعض – أول من يغادر سيحقق أكبر قدر من الأرباح. إذا كان التراجع صعبًا بما فيه الكفاية ، فأنت بذلك تحرض على البيع بدافع الذعر ، ليس فقط لدى حاملي الأسهم طويلة الأجل ، ولكن أيضًا في الوافدين الجدد الذين يعتقدون أنهم اشتروا الهواء للتو.

ومع ذلك ، إذا لم يخرج هؤلاء المتبنون الأوائل من مراكزهم ، فإننا نواجه خطرًا متزايدًا بشكل متزايد لحدوث انهيار كامل عملاق لأنهم جميعًا يبيعون الذعر للتغلب على بعضهم البعض خارج السوق. ربما اختبرنا هذا الشيء بالضبط في الأسابيع القليلة الماضية. هذه الهمسات الخفية بشكل عام في خلفية الأموال القديمة التي ترغب في صرف النقود ، إلى جانب عاصفة لا هوادة فيها من المقالات المشؤومة على الإنترنت حول البلدان التي تحظر العملة المشفرة ، وول ستريت والبنوك التي تصفها بالمقامرة ، وما إلى ذلك ، كل هذا أثار حالة من الذعر ، مما تسبب في انهيار السوق. كان جزء من هذا نقودًا يدوية ضعيفة جديدة ، وبعضها كان أصحاب قدامى أرادوا بصمت صرف أرباحهم بينما لا يزالون لديهم.

استقرار طويل الأمد

فلماذا يعد هذا صحيًا بشكل عام لسوق التشفير من حيث الاستقرار على المدى الطويل?

مع خروج هذه الأموال القديمة ، يتم استبدالها بأموال جديدة. في كل مرة يفرغ فيها الناس أرباحهم ، تنخفض كمية الأموال التي يرغبون في مغادرة السوق بقلق ، ويصبح السوق بأكمله أكثر استقرارًا.

من المحتمل أن يكون أي شخص يحتفظ بالعملات المشفرة بعد انخفاض بنسبة 60٪ موجودًا هنا لفترة طويلة ، أو على الأقل العقد القادم أو نحو ذلك. لم يبيعوا لأنهم يعتقدون أن السعر سيكون أعلى في المستقبل ، ولا يريدون تفويت الارتداد. لم نكن نعلم أنها ستنخفض 60٪. كان من الممكن أن ينخفض ​​بنسبة 20٪ ثم يعود إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

حتى لو أخطأت تمامًا واشتريت BTC بسعر 1100 دولار في عام 2013 ، ما مدى سوء هذا الشراء اليوم؟ هذا ما أشعر به حيال جميع مشترياتي في شهر يناير ، سواء كانت 750 دولارًا أو 1300 دولارًا لإيثريوم.

لقد هزت الأسابيع القليلة الماضية كل الأيدي الضعيفة. فقط عن أي شخص أراد جني أرباح 2017 فعل ذلك. إذا كنت قد اشتريت في ، فهذا لأنك تعتقد أن هذا هو الطابق الأرضي. إذا كنت لا تزال تحتفظ بالعملات المشفرة ، فذلك لأنك تؤمن بأصولك على المدى الطويل.

أنا متمسك بذلك ، لأنني واثق تمامًا من أن عام 2020 سيكون على ما يرام مع 2018 – اشتريت 1300 دولار من Ethereum. بالتأكيد ، كان بإمكاني الحصول على كرة بلورية ومضاعفة موقفي إذا قمت بضبط توقيت الذروة والغطس بشكل مثالي ، لكن ليس لدي تلك الكرة البلورية. لا أستطيع حتى أن أخبرك بالتأكيد أنه سيرتفع من هنا ؛ لا احد يستطيع. أعتقد أنه سيكون كذلك ، لذلك أنا متمسك به ، وسأواصل شراء المزيد.

صخرة صلبة الطابق الأرضي

اليوم ، رأيي أننا في طابق أرضي صلب من الصخر.

لقد نزفنا هذا الشهر الماضي ، وكان الأمر مخيفًا. لكن كن مطمئنًا أننا أكثر استقرارًا 100 مرة في المضي قدمًا للألم الذي مررنا به. تعد تصحيحات الأسعار هذه ضرورية بنسبة 100٪ حتى تستقر العملة المشفرة في النهاية تمامًا ، لأن كل شخص يسحب الأموال من الطاولة يتم استبداله بشخص يحتفظ به على المدى الطويل.

سوف يتعافى السوق. هناك الكثير من الأموال التي تأتي إلى هذا الفضاء. لم أعد أقضي يومًا دون سماع الناس يتحدثون عن العملات المشفرة. حتى لو كانوا يقولون إنها فقاعة ، فإنهم يتحدثون عنها. عندما ينظرون إلى الوراء بعد 6 أشهر ولم ينفجر ، هذا شخص آخر يتخوف من شراء العملات المشفرة ، وآخر تم تحويله إلى النظام العالمي الجديد.

أنتم يا رفاق تعتقدون أن الناس متخوفون من متابعة عملات شيتكوينز على المضخات والمخلفات؟ FOMO الحقيقي هو الشخص العادي الذي يراقب على الهامش بينما يكسب الأشخاص البالغون من العمر 30 عامًا في شركتهم أكثر مما حققوه في 35 عامًا من الخدمة ويتقاعدون قبلهم. هذا الشخص يقول “فقاعة” ليجعل نفسه يشعر بتحسن بشأن حقيقة أنه يدعم الحصان الخطأ.

أخيرًا ، قال هذا الشخص إنه كفى وألقى 100 دولار في اللعبة. وأنا لا أقصد ذلك “لأننا خدعناه للانضمام إلى مخطط الهرم هذا”. أعني “لقد استيقظ أخيرًا أن التشفير ليس مخططًا ، وهذا الشيء لن يختفي”.

اعتد عليه

ستستمر هذه السنوات الأربع إلى الخمس القادمة دون توقف حيث يستيقظ العالم بأسره ويبدأ في الاحتفاظ ببعض العملات المشفرة. إذا حدث هذا ببطء ، مع تبادل الانخفاضات الصغيرة لأموال المتبنين في وقت مبكر مقابل أموال جديدة ، فإن الأموال التي تتبناها اللعبة في وقت مبكر أقل والتي تنتظر القفز على السفينة بشكل متزايد.

إذا حدث ذلك بسرعة أكبر ، فإن السوق ينزف ، لكنه إراقة دماء قبلية تقوي الطابق الأرضي حتى نتمكن من بناء مبنى أطول على أساس جديد.

كل تصحيح يسبب استقرارا أكثر فأكثر ويجب الترحيب به. استمتع بالتراجع ، واشترِ فيها ، واحصد المكافآت في المستقبل.

أنت المستقبل

إذا كنت تحتجز ، فلا يجب أن تهتم بالسعر اليوم. في الواقع ، إذا فكرت في سيناريوهين ، أحدهما يرتفع فيه السوق بنسبة 5٪ سنويًا لمدة 10 سنوات ، والآخر حيث تحدث مثل هذه الأعطال ، فأنت أفضل تمامًا للحصول على مزيد من الوقت للشراء بأسعار منخفضة. أنت تخسر المال فقط وتختم هذه الخسائر عند البيع. إذا كنت تعتقد أن هذه التكنولوجيا ستفوز في النهاية ، ففي غضون 10 سنوات ستصل هذه التكنولوجيا إلى سعر التوازن بغض النظر عن الأيدي الضعيفة التي تخشى ، والمستثمرين الجدد يتفهمون في.

النبأ السار هو أنك لم تفوت القارب. هؤلاء الأشخاص الذين يغادرون يأخذون بعض الأرباح ، نعم ، لكنهم يمنحونك أيضًا موقعهم في الطابق الأرضي. إنك تكتسب القدرة على العودة بالزمن إلى الوراء والشراء بالأسعار التي شوهدت لآخر مرة في أكتوبر قبل هذا الضجيج الجنوني.

أعتقد أن الضجيج لا يزال موجودًا. إذا ارتفع السوق إلى ما يقرب من 1 تيرابايت في شهر ، فأنت تراهن على أنني أعتقد أن لديه الأرجل للوصول إلى هناك في غضون 10 سنوات. أنا شخصياً أعتقد أنه سيصل إلى 1 تيرابايت بحلول هذا الصيف وحده. اليوم فقط ، تحدث كريستوفر جيانكارلو أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ، وتحدث بتفاؤل شديد بشأن العملات المشفرة ، وقد لقي ترحيبًا كبيرًا. كان الشعور العام هو “كيف نحمي المستثمرين؟” و blockchain ذات “إمكانات هائلة” ، وليس الخوف والعذاب والكآبة ، ومحاولة القضاء على العملات المشفرة ، وما إلى ذلك. بيانات ملموسة (تلميح ، لا توجد أي بيانات) ، إنها أرقام متفائلة للغاية.

في غضون 10 سنوات ، هل ستشعر بالضيق أكثر لأنك ركبت صعودًا وهبوطًا ولكنك بقيت على الأفعوانية ، بل وعززت مؤسستك / موقعك في الطريق إلى أسفل؟ أو هل ستكون أكثر انزعاجًا لأن التأرجح الهبوطي جعلك تشعر بالذعر من البيع والتخلي عن مركز كان من الممكن أن يجعلك مليونيراً ، كل ذلك لأنك كنت تخشى أن تخسر بعض أموال فيغاس؟ لا تدع هذا الانسحاب يخيفك من مستقبلك!

هذا التراجع مؤلم ، وهذا أمر مؤكد ** ولكن فقط في حالة البيع **. إذا بقيت لفترة طويلة ، فإن هذا التراجع سيكسبك في الواقع المزيد من المال لأنك ستزيد من قوتك الشرائية للأسابيع / الأشهر القادمة ، مهما استغرق ذلك من الوقت للتعافي. بمجرد أن يتم ذلك ، ستكون في المكان الذي كنت فيه الأسبوع الماضي ، متمسكًا لفترة طويلة ، مع عدم تحقيق أي خسارة إذا لم تبيع ، وسيكون التأثير الوحيد هو القوة الشرائية المكبرة طوال الوقت من الآن وحتى التعافي.

لماذا أنا هادئ جدا؟ والجحيم ، لماذا أنا سعيد بالفعل?

لم أكن أخطط لبيع هذا القرف لمدة عقد على الأقل على أي حال ، لذا فإن الشيء الوحيد المهم هو نقطة السعر في ذلك الوقت. يؤثر السعر الآن على قوتي الشرائية فقط ، ولهذا السبب ، يكون السعر الأقل أفضل. لا يمكنك قول HODL HODL HODL ثم البيع بدافع الذعر. إما أن تؤمن بهذا أو لا تؤمن به. إذا لم تفعل ذلك ، فستمنح أشخاصًا مثلي موقع التبني المبكر الخاص بك.

الآن كل ما نحتاج إلى القيام به هو البدء في شراء التكنولوجيا الحقيقية والتوقف عن ضخ عملات شيتكوينز بحثًا عن أرباح فورية ، وسنقطع شوطًا طويلاً نحو أن نكون في وضع استثماري مستدام ، بدلاً من المقامرة غير المستدامة.

استمتع بالتصحيحات – إنها شيء جيد. يعد الاستقرار طويل الأجل للعملات المشفرة أمرًا جيدًا ، وقد حقق هذا التراجع ذلك. اشترِ هذا التراجع واحتفظ به من أجل مستقبلك.

تم اهتزاز الأيدي الضعيفة. أي شخص يحتفظ بالعملات المشفرة اليوم يحتفظ بها لفترة طويلة. الطابق الأرضي صلب الآن. لنبني ناطحة سحاب فوقها.

حتى المرة القادمة,

Suuperdad