5 consells sobre el comerç de criptomonedes (d’un comerciant)
La diferència entre un comerciant poc rendible o lleugerament rendible i un comerciant de criptomonedes enormement rendible solen ser només alguns ajustaments a la mentalitat i l’estratègia del comerciant..
En aquesta guia es comparteixen cinc dels quals es parla poc consells sobre el comerç de criptomonedes per pujar al següent nivell com a comerciant. Lògicament, aquest article no és assessorament comercial ni d’inversió i només l’heu de tractar com a material educatiu.
No definiu el vostre stop loss en punts evidents
En el moment d’escriure, més de 4 mil milions de dòlars es negocia Intercanvis de marges de Bitcoin cada dia.
Això significa que Futurs de Bitcoin i les opcions són ara significativament més líquides que el mercat spot subjacent que els productes derivats utilitzen per al seu preu índex.
La gran mida dels intercanvis de derivats de Bitcoin, juntament amb el fet que la majoria dels operadors d’aquestes plataformes utilitzen un apalancament molt elevat, fa que sigui relativament fàcil que els grans operadors i els fons de cobertura impulsin breument el preu en una determinada direcció i provoquin liquidacions en cascada..
Això fa que sigui correcte parar perdues la col·locació és un component crucial de totes les estratègies de negociació de Bitcoin. La majoria dels comerciants minoristes estableixen les seves pèrdues en punts baixos molt evidents o punts baixos del gràfic.
Els comerciants de criptomonedes sofisticats ho saben i sovint intentaran enviar el preu a través d’aquests punts clau per provocar pèrdues aturades.
Si tenen èxit, sovint ho fan activar una compressió que poden obtenir beneficis fent un comerç del cuir cabellut en aquesta direcció o utilitzant la liquiditat per ocupar una posició en la direcció oposada.
Per evitar deixar de caçar, no estableix el stop-loss en punts de swing evidents del gràfic. En lloc d’això, configureu la parada lleugerament per sobre del punt d’oscil·lació (si és en curt) o per sota (si s’enyora). Com a alternativa, també podeu utilitzar un ATR final per a la vostra pèrdua stop.
Cerqueu compressió de preus
Els mercats passen de cicles de compressió a cicles d’expansió.
Quan el mercat es comprimeix, els grans comerciants sovint estan ocupant les seves posicions i molta “energia” es concentra al mercat en un rang molt limitat. Un cop el mercat abandona aquest rang, tota aquesta energia s’allibera semblant a una primavera, la qual cosa resulta en una expansió del mercat i, moltes vegades, una tendència.
Per tant, un potent consell comercial és buscar aquestes àrees de compressió de preus i, posteriorment, canviar una ruptura en qualsevol direcció per intentar seguir la tendència posterior..
Ara us podeu preguntar: com podeu identificar les àrees de compressió de preus?
Hi ha alguns enfocaments. El més senzill és buscar “dins de les espelmes”Al gràfic diari, un patró on l’alt i el baix de l’espelma anterior envolten completament l’espelma actual.
Els comerciants també poden fer ús d’indicadors de volatilitat més tradicionals, com ara Bandes Bollinger o bé Canals de Donchian, on un rang estret entre les lectures alta i baixa de l’indicador indica compressió de preus.
Vigileu el finançament BitMEX
En borses de derivats com Bitmex o Deribit, el finançament és una quota que s’intercanvia entre llargs i curts. Aquesta comissió no es paga a la mateixa borsa.
El quota de finançament es basa en fins a quin punt el preu de la borsa s’ha desviat del seu “Preu índex” subjacent, que és un preu calculat a través del preu de mercat d’un conjunt d’intercanvis al comptat.
Si el preu és inferior al preu de l’índex, el finançament generalment es torna negatiu, cosa que significa que els pantalons curts paguen molt de temps. D’altra banda, si el preu és superior al preu de l’índex, el finançament sol ser positiu, és a dir, els llargues estan pagant curts.
Per tant, es pot utilitzar el finançament per determinar quina part del mercat ha pres posicions més agressives.
Per exemple, si el finançament és negatiu, podem deduir que els pantalons curts s’han acumulat amb un important palanquejament. Això faria que l’interrupció en els nivells actuals sigui menys interessant, mentre que el finançament negatiu persisteix, a causa de la possibilitat d’una reducció breu.
Dit això, és important tenir en compte que el finançament BitMEX NO és un predictor de preus, però és una estadística molt eficaç perquè els comerciants formin un biaix direccional.
No intenteu predir la inversió de tendències
“Els mercats poden romandre irracionals, durant més del que es pot mantenir solvent”, és la famosa saviesa de Wall Street. Les persones que han intercanviat criptomonedes des de fa un temps saben aquesta tendència solen durar molt més del que tothom espera.
Per tant, abans d’obrir qualsevol operació de criptomonedes, tingueu en compte que allò que ha anat més alt normalment seguirà augmentant i el que ha anat baixant, normalment continuarà caient.
De fet, al mercat de valors, exclusivament comprar accions que estan en el màxim històric, supera la cartera de només comprar i mantenir.
Per tant, la propera vegada que proveu d’agafar un ganivet que cau i prediu el canvi de tendència d’una moneda, només heu de saber que és més rendible seguir la tendència. Comprar alt i vendre més alt, o vendre baix i tornar a comprar més baix.
Quantifiqueu el vostre avantatge
Un dels consells sobre criptomoneda més infravalorats és quantificar el vostre avantatge comercial. Només una petita fracció dels comerciants ho fa abans de començar a negociar i us proporcionarà un avantatge important sobre ells.
Tant si esteu negociant diàriament, com si feu negocis swing de criptomonedes o simplement invertiu, és clau que tingueu una estratègia amb un avantatge demostrat.
Sempre que obriu una operació de criptomoneda, competeix contra milers d’altres operadors que han cotitzat durant anys o que estan executant bots amb una estratègia automatitzada. Els consells comercials simples no són suficients per guanyar contra aquestes persones, necessiteu estadístiques per recolzar la vostra estratègia.
Si teniu previst quantificar el vostre avantatge comercial, teniu dues opcions principals.
La solució senzilla és obrir un full de càlcul i passar manualment pels gràfics de criptomoneda passats mentre anotava tots els comerços que hauríeu fet quan haguéssiu tancat els comerços i els resultats.
Tanmateix, aquest enfocament no només requereix molt de temps, sinó que també és molt propens al biaix.
La millor opció és aprendre un llenguatge de programació com Pinescrit o Python i executeu una prova de prova automatitzada.
En fer-ho, obtindreu estadístiques molt precises sobre la vostra estratègia, com ara la seva corba de renda variable, la màxima reducció, la ràtio Sharpe i molt més.
A més, després d’haver convertit el vostre sistema de comerç criptogràfic en codi, res no us impedeix automatitzar-lo completament com a bot de negociació. Això no només elimina el biaix del vostre comerç, sinó que també us permet reaccionar molt més ràpidament davant les oportunitats de comerç criptogràfic.
Dit això, tingueu en compte que si l’anàlisi tècnica es basa en indicadors com línies de tendència dibuixades manualment o altres sistemes altament subjectius, pot resultar complicat intentar automatitzar-ho..