Преглед на пазара на криптовалути: ключови данни и статистика от Q2 2018

2018 г. беше наситена със събития година за криптовалутите. Докато мнозина прогнозираха прилив на 2017 г. да продължи и през 2018 г., реалността беше точно обратната. Въпреки спада, разработчиците на блокчейн продължават да разработват своите съответни платформи за по-широки случаи на употреба и глобално приемане.

Важно е да се измерват фактите и цифрите на блокчейн индустрията, за да се разберат основните резултати на индустрията. CoinGecko пое инициативата и отговорността да публикува доклади за състоянието на крипто икономиката.

По-рано през годината направихме анализ от техния доклад за първото тримесечие на 2018 г., представящ някои ключови данни и съответна информация. Този път разглеждаме доклада за второто тримесечие, за да видим какво можем да наблюдаваме, научаваме и използваме като основа за бъдещи решения.

Пазарната капитализация на криптовалутите

Q2 2018 започна с някои печалби на крипто пазара, но тези печалби бяха краткотрайни, тъй като корекцията, започнала през Q1 2018, се задълбочи допълнително. Пазарната капитализация нараства от април до май, но след това постепенно намалява към края на май и през юни, което прави стойността почти същата като началото на тримесечието. Това може да се види от таблицата по-долу.

Източник: CoinGecko Q2 2018 доклад

Криптовалутната пазарна капитализация достигна максимума от над 420 милиарда долара през май, преди по-нататъшно намаляване, за да завърши тримесечието с пазарна капитализация под 250 милиарда долара. Търгуваният обем изглежда е определящ фактор за диаграмата на пазарната капитализация, тъй като скоковете в търгувания обем често са последвани от скок на пазарната капитализация.

Топ 5 монети на крипто пазара (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple и EOS) все още нарастват на годишна база. Общата пазарна капитализация също нараства на годишна база до края на Q2 2018.

Q2 Разпределение на пазара

Към края на 2017 г. в крипто общността имаше много разговори за доминирането на биткойните през следващите години. Някои дори прогнозираха, че стойността на Ethereum ще надмине тази на Bitcoin. Но реалността е, че доминирането на биткойн до момента е станало само по-силно. Доминацията спадна по време на върховете през януари 2018 г., но непрекъснато набираше темпове, тъй като мечият тренд се засили. Това показва пазарно настроение, че хората търгуват своите алткойни за биткойни и предпочитат да държат биткойни в мечка, отколкото алткойни.

През второто тримесечие на 2018 г. пазарното господство на биткойн леко се понижи, когато пазарът изглежда се възстановяваше, но с напредването на спада, доминацията на биткойните се увеличи и се върна около нивата, когато беше започнало тримесечието.

Източник: CoinGecko Q2 2018 доклад

Биткойн и Ethereum продължават да доминират на пазарното разпределение. От горната графика може да се види също, че топ 5 монети са отговорни за 80% от крипто пазарната капитализация.

Litecoin загуби мястото си сред топ 5 монети, като EOS зае неговото място. Големият скок в стойността на EOS е от освобождаването на основната мрежа, както и от миграцията на токени от блокчейн Ethereum към собствената си блокчейн EOS.

Друга монета със забележим скок на пазарната капитализация (сред топ 20 на криптовалутите) на този мечи пазар е Tether (USDT). През първото тримесечие на 2018 г. той се повиши с 15 места и след това се увеличи с 4 места през второто тримесечие на 2018 г. Това не е изненадващо, тъй като стабилна монета обвързан с щатския долар. Все повече хора се опитват да избегнат обезценяването на своето крипто портфолио, като притежават повече Tether.

От рекорда през януари 2018 г. до края на второто тримесечие на 2018 г. средният спад на криптовалутите е 77%, като биткойнът спадна с едва 69%, Ethereum – 70%, Zcash – 95%, Qtum – 92% и Nano отпада 93%. Най-малкият спад сред първите 50 монети е Tether с едва 17%.

въпреки това, обменяйте монети като OKB, BNB и Huobi Token са се представили добре на мечия пазар, като са спаднали със значително по-малко от половината от стойността си. Това означава, че справедлива сума на търговията продължава на съответните борси въпреки мечия пазар.

Q2 Доминиране на борсовия пазар

Борсовият пазар е много конкурентно пространство с различни борси, които се опитват да привлекат търговци към тяхната платформа. Binance, ОК, Хуби, и Bitfinex постоянно са останали в топ 5 борси през Q2, както се вижда от таблицата по-долу.

Източник: CoinGecko Q2 2018 доклад

Обемът на търговията обикновено отговаря на цените и ценовите тенденции, а не на броя на борсите. Броят на борсите, проследявани от CoinGecko, се е увеличил от 84 (в началото на Q2) на 144 (в края на Q2).

Това увеличение на броя на борсите обаче не се усеща върху обема на търговията.

Източник: CoinGecko Q2 2018 доклад

Червената линия означава броя на проследените борси. Въпреки че се увеличава, неговото въздействие не се усеща върху обема на търговията. Наблюдението през Q2 беше, че топ 3 борси са отговорни за около 50% от обема на търговията на крипто борси. Това обикновено означава, че повече борси не означава повече обем. Трябва също така да се отбележи, че над 97% от търговията все още се извършва на централизирани борси към края на Q2 2018.

Обем на търговията, корелация на цените на биткойн

Биткойн е пазарен лидер на пазара на криптовалути. Когато цената на биткойните спадне, тя има тенденция да влачи целия крипто пазар с него. Интересното е, че повечето алткойни потъват дори повече от биткойните. Това предполага, че има връзка между обема на търговията и цената на биткойн.

Източник: CoinGecko Q2 2018 доклад

Както може да се види на графиката по-горе, високите обеми на търговия често водят до по-висока цена на биткойн, докато неустойчивата височина на обема на търговията често е придружена от спад в стойността на биткойн. Обратното обаче може да бъде и сценарият, при който по-високите цени на биткойни увеличават обема на търговията.

Q2 ICO преглед

Зашеметяващите 606 ICO приключват през второто тримесечие на 2018 г. Само 339 от тези ICO публикуват публично събраната сума на инвеститорите. Голяма причина за безпокойство е, че 44% от 606 не са дали информация за набраната сума. Само 75 от завършените ICO са били успешно изброени на борсите. От всички ICO само 38 дадоха положителна възвръщаемост на инвестициите при пикова оценка, а 8 трябваше да отменят своите ICO и да възстановят инвеститорите.

През този период ICO набраха над 7,7 милиарда долара. Това беше ръководено от EOS, като събра 4,2 милиарда долара (което възлиза на 53,5%). Сумата, събрана от ICO между април и юни 2018 г., е изразена в таблицата по-долу.

Източник: CoinGecko Q2 2018 доклад

59% от общия брой на ICO идва от топ 10 държави, оглавявани от Сингапур, Великобритания, САЩ, Естония, Швейцария и Русия. Десетте водещи държави бяха отговорни за 84% от общото финансиране на ICO. Това показва, че светът на развитието на блокчейн все още е концентриран в няколко водещи държави.

Анализ на настроенията в Twitter

Социалните медии събраха света във феноменален мащаб. Крипто общностите се създават и отглеждат онлайн. Един от най-известните социални медии за крипто е Twitter. Известно е, че Twitter генерира много спекулации и информация за крипто общността, тъй като много предприемачи, основатели, разработчици и търговци на блокчейн индустрията използват платформата като основно средство за комуникация.

Английският е най-предпочитаният език на платформата, като заема значителни 76%. На второ място е японският, който е с 4% от крипто туитовете. Биткойн и Ethereum са двете монети, които получават най-много споменавания в Twitter. Няма обаче пряка връзка между туитовете и пазарната капитализация, въпреки че скок в обема на търговията може да се проследи до Twitter, когато има информация или слух, който засяга конкретната монета.

Графиката по-долу илюстрира броя туитове на топ 5 най-споменати монети в Twitter:

Източник: CoinGecko Q2 2018 доклад

Внезапният прилив от Трон беше по време на стартирането им в mainnet, защото много акаунти чуруликаха няколко пъти. В коригирана времева рамка, при която броят на акаунтите в туитове се отчита над броя на туитовете, този скок не съществува, както се вижда по-долу:

Източник: CoinGecko Q2 2018 доклад

Като цяло, Bitcoin и Ethereum са много напред, когато става въпрос за анализ на настроенията в Twitter. Въпреки това, Tron и Aelf имат голям брой туитове (споменавания), идващи от туитър акаунти, за разлика от други монети, които имат сравнително ниско съотношение между туитове и уникални акаунти.

Статистика на Dapp

Dapps е съкращение от децентрализирани приложения. Оттогава това е модна дума в крипто пространството Ethereum стартира. Въпреки че има нарастващ брой dapp платформи, Ethereum все още остава лидер в пространството. Използването на dapps се е увеличило през второто тримесечие на 2018 г. от това, което е записано през първото тримесечие на 2018 г., както се вижда на графиката по-долу.

Източник: CoinGecko Q2 2018 доклад

Приемането на dapps досега беше лесно възможно от браузъри за портфейли / dapp като Метамаска, Тоши, и Състояние. Все още обаче трябва да се извърви дълъг път, преди dapps да достигнат пълния си потенциал за осиновяване.

Заключение

Корекцията през първото тримесечие на 2018 г. се наложи след масивните бикове в края на 2017 г. Във второто тримесечие се наблюдава кратък скок на стойността, последван от нов спад. Пазарът изглежда не е в състояние да се измъкне убедително от мечия тренд – обаче, имаше редица фундаментални развития в криптопространството въпреки този спад.

Крипто регламентите започват да се оформят като длъжностно лице на SEC в открита дискусия даде становището, че Ethereum не е ценна книга, въпреки че някои криптовалути могат да бъдат класифицирани като ценни книжа.

Съвременните тенденции не предполагат скорошно бягане на бик – все пак е известен фактът, че тези, които са влезли в мечката, най-много се радват на бика. Все още няма лек за волатилност на крипто пазара. Това е напомняне за търговците и инвеститорите да останат предпазливи, дори да са оптимисти.

За повече информация за крипто пазара през Q2 2018 вижте пълен доклад от CoinGecko.

Свързани: Crypto Crash: Защо криптовалутите напоследък намаляват?