Какво е EMASAR?

Написано от Тайлър Д. Коутс / @Sawcruhteez

Съдържанието, включено в тази статия, не е предназначено като финансов съвет. Той е написан, за да обясни ползите от използването на технически индикатор за капитализиране на тенденциите в пазарите, като същевременно управлява риска. Като такъв беше критично да се сравни очертаният подход с най-често срещаната алтернатива. Вече не съм лицензиран финансов съветник и дори да бях моите мнения, не бива да се тълкуват като факти. Тези, които изберат да закупят EMASAR и / или да действат по сигналите в резултат на информацията в тази статия, правят това на свой риск. Миналото представяне не означава или гарантира бъдещи резултати. Освен това повечето хора ще загубят пари, дори ако използват печеливша система, тъй като активното инвестиране и / или търговия е изключително трудно.

EMASAR (произнася се EMMA-SAR) е изчерпателен индикатор с уникални настройки за инвеститори и търговци. Той може да се използва за идентифициране на тенденции, вписвания на сигнали, както и за задаване и проследяване на стоп загуби. Може да се използва и за определяне на размера на позицията и изтощаването на сигнала. Сигналите са получени от Закона за средните стойности, Consensio на Тайлър Дженкс и Параболичния SAR на Уелс Уайлдър. EMASAR е много обективна система, изцяло базирана на алгебра.

Първоначално е разработен, за да се възползва от параболични пробези, по-специално в крипто. Той върши отлична работа за постигането на това, а също така се представя добре на линейни пазари. Режимът за инвеститори е проектиран да се възползва от тенденциите и като повечето (всички?) Инструменти за следващи тенденции ще се бори да осигури печеливши сигнали, когато пазарът заседне в диапазон. Режимът на търговец е единственият индикатор, който открих, и който е постоянно печеливш както на тенденции, така и на пазари с тенденции.

Биткойн сигнали: https: // www .tradingview.com / x / PjkV9Yz8 /

Биткойн сигнали 2: https: // www .tradingview.com / x / y4AVWCM4 /

ETHUSD сигнали: https: // www .tradingview.com / x / N5Jjz03g /

ETHBTC сигнали: https: // www .tradingview.com / x / KsMvZBwm /

С&P сигнали: https: // www .tradingview.com / x / W9YNINkm /

Режим за инвеститор EMASAR

Режимът за инвеститор е предпочитан за по-високи времеви рамки и е предназначен за лица с по-дълъг хоризонт, като тези, които се интересуват предимно от управлението на IRA / 401K или хеджирането на hodl. Повечето хора смятат, че единственият начин за инвестиране е чрез закупуване и държане. Всъщност това е само един от многото начини за инвестиране и далеч не е най-ефективният подход. Пасивното инвестиране е най-основната и често срещана стратегия и е възможно да се победи този подход чрез активно инвестиране.

Законът за средните ни казва, че това, което се покачва, трябва да се върне надолу. Дългосрочното инвестиране трябва да бъде фин баланс между поддържане на експозицията по време на бичи пазари, без да се губи повечето, ако не и всички, печалби по време на мечи пазари. По-голямата част от финансовите съветници обаче знаят как да направят само едно нещо, а именно закупуването и притежаването на диверсифициран портфейл, докато клиентът не е готов да се пенсионира. Почти никой от тях няма да посъветва продажбата или хеджирането, когато бичият пазар се превърне в мечи пазар или когато възвръщаемостта се пренадуе. Вместо това единственият им инструмент за управление на риска е да предлагат минимизиране на излагането на променливи активи 5 – 15 години преди пенсионирането. Освен това единственият им инструмент за реализиране на печалба е изцяло зависим от възрастта, която напълно липсва предвид основните пазарни условия. Цената на тази услуга е 1% + от стойността на сметката годишно. Като бивш лицензиран финансов съветник имам опит от първа ръка относно необходимата компетентност и преподаваните методи.

Тези възвръщаемости могат лесно да бъдат победени чрез закупуване и държане на фонд без индекс на натоварване, което ще доведе до спестяване / съставяне на комисионната и често ще предложи и по-широка диверсификация. Рискът може да бъде смекчен приблизително десет години преди пенсиониране чрез въвеждане във фиксиран индексиран анюитет, който предлага разумна възможност за преодоляване на инфлацията без никакви такси или пазарен риск. Всеки може да купи и задържи до определена възраст, без да прилага стоп загуба и всеки може да подаде документите за преобръщане. Необходима е консултация с данъчен специалист, но това не е задължително случаят, когато става въпрос за работа на финансов съветник на мелницата.

Постоянното закупуване и държане (както повечето правят в техните пенсионни сметки) също се нарича средно усредняване на разходите в долари. Въпреки това, моля, не бъркайте това като глупав подход, в който мнозина ще ви накарат да повярвате. Все още е много залог на пазара (ите) да се покачат за определен период от време, независимо дали става дума за акции, биткойн, злато или бебета.

Вярвам, че е възможно последователно да се победи подходът за купуване и задържане, като се залага с тенденцията (въпреки данъчните последици). Ако се направи ефективно, това ще доведе до закупуване в ранните етапи на бичия пазар, излизайки напълно в ранните етапи на мечи пазар, след което ще бъде в състояние да влезе отново в ранните етапи на следващия бичи пазар. Най-добрият подход, който открих, е EMASAR.

Както при всяка техническа система, ще има моменти, когато това изисква обратно изкупуване на по-висока цена или продажба на по-ниска цена, но загубите трябва да бъдат приемливи, защото ще ни позволят ефективно да управляваме риска, когато пазарът е в уязвима позиция . Освен това средната награда трябва да бъде много по-голяма от риска. В биткойн съотношението награда / риск от 4 часа EMASAR сигнали през последните 4 години е средно 5,55: 1.

Постоянното побеждаване на пазара изисква деликатен баланс между степента на удара (средно съотношение печалба / загуба) и риск: награда (средна загуба в сравнение със средната печалба). Като цяло помагането на единия има нежелани последици от нараняване на другия. Системите с над 3: 1 съотношение награда към риск обикновено имат процент на удара под 50%. Това е разумно, докато нетният дисбаланс е в полза. Ако 60% от заявките загубят $ 1, а 40% от записите спечелят $ 3, тогава трябва да очакваме да постигнем положителна възвръщаемост за десет сделки.

Много рядко се случва една система да комбинира 50% + процент на стачка със съотношението награда към риск, което е 3: 1 или по-добро. Това са силно желани системи и те са единствените, които бих използвал, за да рискувам собствения си капитал. Познавам само четири изчерпателни системи, които се вписват в тази категория: Класически модели на диаграми, Ichimoku Cloud, Consensio и EMASAR. Имам богат опит с всеки и въз основа на моите изследвания / опит, последният е в собствена лига със стачка над 60% и средно съотношение награда към риск, което е по-добро от 5: 1.

В резултат EMASAR е най-ефективният инструмент, който намерих за идентифициране на тенденцията, както и за сигнализиране на влизания и изходи. Режимът за инвеститори никога няма да хване точни върхове или дъна, но постоянно ще се възползва от 80% – 90% от тенденциите, които се случват както на крипто, така и на традиционните пазари. Освен това постоянно ще избягва спирането на капаните, които са толкова често срещани на пазарите с относително малка капитализация (като биткойн).

Сигналите са ясно и просто илюстрирани на диаграмата. Режимът за инвеститор ясно ще посочи точно кога и къде да купува или продава. Сигналите могат да се задават за сигналите, което означава, че човек може ефективно да управлява позициите, без да е необходимо да следи последователно графики или новини ежедневно. Всъщност прекаленото привързване към пазар (и) / позиция (и) може да се окаже контрапродуктивно и често затруднява придържането към сигналите.

Целта е да бъдете старателни, без да сте привързани. Режимът за инвеститор изисква способност за изпълнение на сигнали в рамките на 24 часа, а 4-часовата диаграма ще предоставя само около 1 сигнал на всеки 6 седмици, средно. Следователно е необходимо усърдие при управлението на сигналите и изпълнението на сигналите своевременно. Ако управлението на дългосрочни инвестиции, прекарващи повече от 15 – 30 минути на ден на пазара, ще изложи една на риск да стане прекалено привързана.

Сигналите в режим на инвеститор са ясни / прости, но изпълнението в реално време ще се окаже обратното. Управлението на парите е изключително трудно и това е преди всичко резултат от нашите когнитивни пристрастия, както и от вродената ни склонност към страх и алчност.

Може би най-добрата част за сигналите е, че улесняват програмирането на сигнали в бот чрез уеб кукичките на Trading View. Изисква се само план Pro, който е най-евтината платена опция. Тези, които не са в състояние ефективно да изпълняват сигналите, докато управляват риска, може да счетат, че това е най-добрият им вариант.

Режимът за инвеститор също ще посочи точната сума, която трябва да въведете въз основа на прогнозния риск от сигнала и параметрите на банкрола / риска, които могат да бъдат коригирани в настройките. Два процента е максималният риск, който трябва да се използва, което предполага малко или никакъв ливъридж (в зависимост от срока и настройката). Това може да се покаже и в режим на търговец.

Режимът за инвеститори EMASAR не изисква предварително инвестиране или опит в търговията. Той ще сигнализира кога да влезете и излезете, както и точно колко да влезете. Има и сигнали за късо време по време на мечи пазари и хората, които се чувстват комфортно на къси продажби, ще открият, че тези сигнали могат да бъдат толкова ефективни, колкото сигналите за покупка . Цената е $ 500 / година и това ще включва достъп до режим на търговец за останалата част от 2020 г. Сам по себе си режимът за инвеститори се очаква постоянно да надмине подхода за купуване и задържане както на бичия, така и на мечи пазари *.

EMASAR режим на търговец

Бета версията на Trader Mode бе пусната на 24 май и понастоящем е достъпна само за лица, които имат достъп до Investor Mode. Според мен това е най-мощният инструмент в управлението на капитала. Като създател съм много пристрастен, но не го правя с лека ръка. Той осигурява най-добрата комбинация от риск: награда и процент на стачка, за които съм запознат, и това е единственият индикатор, който открих, който непрекъснато ще предоставя печеливши сигнали както на тенденции, така и на пазари с тенденция. Вграден е и уникален индикатор за изтощение, който е най-ефективният инструмент, който имам за превантивно идентифициране на обръщанията (виж таблицата за изтощение по-долу). В допълнение той идентифицира критични нива на хоризонтална съпротива / подкрепа, които са изключително ефективни при осигуряване на цели, взимане на печалба и повторно влизане (виж диаграма Хоризонтали по-долу). Когато се комбинират с останалата част от EMASAR, хоризонталите също са много ефективни при разграничаване между реални обръщания и фалшификати. Освен това е еднакво ефективен за всички активи и във всички времеви рамки от 5 секунди до 1 седмица (при условие, че има достатъчно история).

Режимът на инвеститора сигнализира само за пробиви (независимо дали са истински или фалшиви). Той никога няма да хване точни върхове или дъна, но също така няма да пропусне основните тенденции поради формулата, използвана за генериране на сигналите. Режимът на трейдър е предназначен за влизане по време на корекции на контра тенденции (купуване на спадове на бичи пазари или къси отскоци на мечи пазари), след което бързо вземане на печалба, преди да се търсят възможности за повторно влизане. Много е важно да се разбере, че режимът на търговец ще бъде изложен на риск от пропускане на големи ходове, когато цената се коригира, без да влизате в зоната за покупка или продажба (вижте режим за търговец S&P диаграма по-долу). Това няма да е твърде често, но може и ще се случи. Компромисът е, че режимът на търговец може да улови върхове / дъна (вижте диаграмите на биткойн в режим на търговец по-долу), което осигурява още по-добър риск: възнаграждение от режим на инвеститор и удивително, че не е задължително да намали процента на стачките (статистиката зависи от използваните правила, има десетки ефективни подходи за режим на търговец).

Режимът за инвеститор изисква сравнително малко време за управление на позиции, тъй като сигналите са редки. Също така не се изисква изчерпателен опит в техническия анализ. Обратно, режимът на търговец изисква усърдно управление на позициите ежедневно или от минута до минута (в зависимост от времевия период). Не е необходим силен опит в техническия анализ, стига потребителят да разбира управлението на риска, но дори лица с богат опит в търговията ще трябва да отделят значително време, за да научат уникалните зони и какво сигнализират (~ 2 – 4 часа). Тези, които искат да надхвърлят основите, ще трябва да отделят много повече време за изучаване на усъвършенстваните концепции (50 – 100+ часа).

Аз силно предпочитам режима на търговец и той използвам за търговия с личния си акаунт. Предпочитаният подход обаче ще се различава в зависимост от целите и наличността. Тези, които не искат или не могат да прекарват часове всеки ден, управлявайки позиции, ще бъдат най-подходящи за режим на инвеститор. Подобно на хората, които предпочитат да влизат по време на пробиви, за разлика от корекциите. От друга страна съм уверен, че тези, които отделят време / енергия, за да научат режим на търговец, ще открият, че това е един от, ако не и най-ефективните налични показатели.

Графики

Режим за инвеститор

Сигнали за инвеститори в биткойн: https: // www .tradingview.com / x / PjkV9Yz8 /

Сигнали за инвеститори в биткойн 2: https: // www .tradingview.com / x / y4AVWCM4 /

ETHUSD сигнали за инвеститори: https: // www .tradingview.com / x / N5Jjz03g /

ETHBTC сигнали за инвеститори: https: // www .tradingview.com / x / KsMvZBwm /

С&P 500 Сигнали за инвеститори: https: // www .tradingview.com / x / W9YNINkm /

Режим на търговец

Условия: https: // www .tradingview.com / x / hpVuenhJ /

Bull Trend: https: // www .tradingview.com / x / B0E5Svrn /

Bear Trend: https: // www .tradingview.com / x / SEsdJtoZ /

Чистилище: https: // www .tradingview.com / x / 9b7WCNrF /

Изчерпване: https: // www .tradingview.com / x / AiABnlGP /

Хоризонтали: https: // www .tradingview.com / x / B2BUPN6d /

Последни сигнали за търговец на биткойни (4 часа): https: // www .tradingview.com / x / ittiLKjH /

Последни сигнали за търговец на биткойни (5 м): https: // www .tradingview.com / x / mIWt3EXH /

*** https: // www .tradingview.com / x / KEN1hGu4 /

Скорошни S&P Пропуснати сигнали за търговец (15 м): https: // www .tradingview.com / x / 3TxjJhZn /

* Предишните резултати не гарантират бъдещи резултати

Написано от Тайлър Д. Коутс / @Sawcruhteez