Slush Fund-Strategie: Warum Sie 10% Ihres Portfolios für Experimente reservieren sollten

Bevor Sie investieren, ist es wichtig, Ihre persönliche Strategie zu definieren.

Wenn Sie keine Strategie haben, spielen Sie nur.

Laut Wikipedia ist ein Anlagestrategie ist:

Eine Reihe von Regeln, Verhaltensweisen oder Verfahren, die die Auswahl eines Anlageportfolios durch einen Anleger leiten sollen.

Bei der Festlegung Ihrer persönlichen Anlagestrategie können Sie sich zunächst folgende Fragen stellen:

Was ist Ihr Appetit auf Risiko??
Was ist deine Zeitleiste??
Was ist Ihr Gewinnziel??
Welche relevanten Fähigkeiten haben Sie??

Nachdem Sie Ihre persönliche Anlagestrategie identifiziert haben, besteht der nächste Schritt darin, ein Portfolio zu erstellen, das mit Ihrer Strategie übereinstimmt. Bist du ein HODLer?? Day-Trader? Sind Sie riskanter oder konservativer? Bauen Sie eine Pensionskasse auf oder versuchen Sie, Ihr Geld zu verdoppeln und Geld auszuzahlen??

Unabhängig von Ihrer Strategie empfehle ich Ihnen, 10% Ihres Portfolios für das Testen neuer Ideen zu reservieren. Ich nenne das die „Slush Fund“ -Strategie.

Was ist eine Slush Fund-Strategie??

In diesem Zusammenhang reserviert eine Slush-Fondsstrategie 5–10% Ihres Portfolios, um neue Ideen zu testen. Abhängig von jeder Person und ihrem aktuellen Portfolio kann Ihr Slush-Fonds sehr unterschiedlich aussehen.

Wenn Sie beispielsweise ein konservativer Investor sind, der nur Münzen in den Top 10 hält, würde das Hinzufügen einiger Projekte mit niedrigerer Obergrenze als Slush-Fonds-Investition gelten.

Wenn Sie jedoch sowohl in Bezug auf die von Ihnen gehaltenen Vermögenswerte als auch in Bezug auf die von Ihnen umgesetzten Strategien bereits gut diversifiziert sind, sieht Ihr Slush-Fonds ganz anders aus. Sie können versuchen, im Vorverkauf zu investieren, Ihre Kryptos mit Geld zu versorgen, einen Masterknoten zu erwerben oder mit dem Mining zu beginnen.

Zusammenfassend gibt es zwei Anforderungen für Ihren Slush-Fonds:

Slush-Fondsstrategien unterscheiden sich von Ihrer Hauptportfoliostrategie.
Sie machen weniger als 10% Ihres Gesamtportfolios aus.

Nachdem Sie die Grundlagen eines Slush-Fonds verstanden haben, werde ich erläutern, warum Sie einen Slush-Fonds in Ihr Portfolio aufnehmen sollten.

Warum Sie eine Slush Fund-Strategie implementieren sollten

Slush Funds sind Zwangsbildungsmechanismen

Der Investor mit den meisten Informationen hat immer den Vorteil. Durch die Implementierung eines Slush-Fonds zwingen Sie sich, Ihre Komfortzone zu verlassen und neue Strategien zu erlernen. Sie werden zu einem vielseitigeren Investor, was Ihre Chancen erhöht, Chancen zu erkennen, bevor andere dies tun.

Slush Funds helfen dabei, unterbewertete Edelsteine zu entdecken: „Zickzack, wenn alle anderen Zacken“

Der Mensch gerät immer wieder in die Falle der „Herdenmentalität“, die auch als Groupthink bezeichnet wird. Obwohl wir bewusst wissen, dass die Herde oft falsch ist, folgen wir der Herde immer noch, weil sie sich sicherer anfühlt und es viel weniger Reibung gibt.

Da die meisten Menschen der Herde folgen, werden beliebte Investitionen extrem überbewertet. Kluge Investoren suchen unterbewertete Vermögenswerte. Unterbewertete Vermögenswerte sind per Definition nicht beliebt.

Obwohl Warren Buffett ist Anti-Krypto (Er vermeidet bekanntermaßen auch Internet-Tech-Aktien), baute er sein Imperium auf der Grundlage dieser Prämisse auf:

Sei gierig, wenn andere Angst haben, und Angst, wenn andere gierig sind.

Ein Wort der Vorsicht: Nur weil etwas unbeliebt ist, heißt das nicht, dass es unterbewertet ist und an Wert gewinnt. Manchmal ist die Investition aus gutem Grund unbeliebt. Sich in diese skeptische / konträre Denkweise zu versetzen, kann jedoch oft zu verborgenen Schätzen führen.

Diversifikation verringert die Volatilität

Wenn Sie 10% Ihres Portfolios verrückten Experimenten zuweisen, kann dies die Volatilität Ihres Portfolios verringern. Dies setzt natürlich voraus, dass Ihr Slush-Fonds nicht direkt mit Ihren Hauptbeständen korreliert.

Slush Funds verhindern, dass Sie Pumpen jagen AKA „Shiny Object Syndrome“

Eine klar definierte Anlagestrategie hindert uns daran, unseren Emotionen zu erlauben, Entscheidungen für uns zu treffen. Wir waren alle in FOMO verwickelt und es fiel uns schwer, am Rande zu sitzen, wenn die nächste große Münze pumpt. Dies ist nicht immer die klügste Investitionsentscheidung.

Indem wir jedoch nur 10% für riskantere Experimente (wie das Jagen einer gepumpten Münze) bereitstellen, können wir neue Ideen ausprobieren, und selbst wenn sie fehlschlagen, behalten wir immer noch die überwiegende Mehrheit unseres Kapitals.

Indem Sie 10% Ihres Portfolios für verrückte Ideen verwenden, müssen Sie Ihre Experimente mit Bedacht auswählen. Sie können immer noch Spaß mit Ihren Investitionen haben, aber diese positive Einschränkung führt zu einer besseren Entscheidungsfindung.

Es ist wichtig zu beachten, dass Sie nicht alle 10% einem einzigen Experiment zuordnen müssen. Sie können jeweils 2 Experimente für 5% Ihres Gesamtportfolios oder 10 Experimente mit einem Gewicht von jeweils 1% durchführen.

Slush Funds können lukrative neue Strategien aufdecken

Wenn Sie mit neuen Strategien experimentieren, können Sie unterbewertete Edelsteine aufdecken oder eine neue Strategie identifizieren, die besser zu Ihren Fähigkeiten passt.

Zum Beispiel habe ich mich ursprünglich auf den Handel mit Kryptomärkten konzentriert. Mit der Zeit wurde mir klar, wie sehr es mir Spaß machte, die Technologie, Anwendungsfälle für Unternehmen und die Anpassung an den Produktmarkt zu erforschen. Also habe ich den Handel komplett eingestellt und mich stattdessen auf meine Stärken konzentriert: Grundlagenforschung.

Mit den Worten des thailändischen Obstverkäufers, der mich überzeugt hat, zum ersten Mal Durian (die stinkende Frucht) zu probieren:

“Nie probieren, nie wissen.”

9 Anlageideen für Ihren Slush Fund

Es gibt theoretisch endlose Möglichkeiten, wie Sie Ihren Slush-Fonds leiten können. Ich möchte daher nicht, dass diese Liste Ihr Denken einschränkt. Freies Denken ist der Schlüssel zu einem effektiven Slush-Fonds.

Haftungsausschluss: Ich bin kein Finanzberater und dies sollte nicht als Anlageberatung ausgelegt werden. Dies sind einfach Ideen, die Sie beim Aufbau Ihres Slush-Fonds berücksichtigen sollten.

1. Kaufen Sie Aktien von Krypto-Unternehmen an der Börse

Anstatt digitale Assets zu besitzen, können Sie mit dem Besitz von Anteilen von Unternehmen experimentieren, die sich mit Kryptowährung befassen. Dies reicht von Unternehmen, die Bitcoin abbauen, bis zu Einzelhändlern, die Krypto-Zahlungen akzeptieren, oder irgendwo dazwischen. Schauen Sie sich diese an 5 Krypto-Bestände im Jahr 2018 zu sehen.

2. Kaufen Sie Token bei einem Pre-Sale oder ICO

Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass wir jemals so etwas wie den ICO-Boom 2017 sehen werden, gibt es in diesem Bereich immer noch Chancen. ICO investiert ist ein ganz anderes Tier als Value-Investing in die großen Marktkapitalisierungen. Es ist wesentlich riskanter, aber mit diesem Risiko gehen potenziell massive Gewinne einher.

Der Vorverkauf wird zu einer beliebten Möglichkeit, in Projekte im Frühstadium zu investieren. Sie beteiligen sich im Wesentlichen, indem Sie Fonds mit anderen Anlegern zusammenlegen, um Pre-ICO-Token zu einem reduzierten Preis zu kaufen. Jeder Vorverkauf hat einen anderen Rabatt, eine andere Sperrfrist usw. Machen Sie wie immer Ihre Hausaufgaben, bevor Sie teilnehmen.

Wenn Sie bereits in ICOs und Vorverkäufe investieren, können Sie neue Strategien ausprobieren. Experimentieren Sie mit dem Verkauf der Token, bevor der ICO gelistet wird, warten Sie auf eine wichtige Börsennotierung oder erstellen Sie neue Metriken, um festzustellen, wann verkauft werden soll.

3. Mining (oder Cloud Mining)

Wenn 100% Ihres Krypto-Portfolios digitale Assets enthalten, sollten Sie Mining in Betracht ziehen. Für den Bergbau ist jedoch ein grundlegendes technisches Fachwissen erforderlich. Wenn Sie dieses nicht besitzen, müssen Sie verstehen, dass Sie eine erhebliche Lernkurve durchführen müssen.

Eine weitere Option ist das Cloud-Mining, bei dem Sie physische Mining-Geräte mieten und einen Prozentsatz der Gewinne erhalten. Der größte Cloud-Mining-Betrieb ist Genesis Mining.

4. Wette gegen die Herde

Identifizieren Sie die beliebtesten Trends im Kryptoraum und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. Wenn Sie mit der Konsensrealität nicht einverstanden sind, ist dies ein guter Indikator, um den konträren Standpunkt zu untersuchen. Diese Strategie kann dazu führen, dass unterbewertete Projekte für ein paar Cent auf den Dollar aufgekauft werden.

Hier einige Beispiele, wie dieser Denkprozess abläuft:

Der Preis für Tron sinkt, weil jeder denkt, dass es sich um einen Betrug handelt – was ist, wenn dies nicht der Fall ist??
Datenschutzmünzen liegen voll im Trend – was wäre wenn Lightning Network macht Datenschutzmünzen überflüssig?
Chinesische Projekte tanken aufgrund von Verboten von ICOs und Börsen – was ist, wenn dies nur vorübergehend ist und Sie in China ansässige Vermögenswerte zu Tiefstpreisen abholen können?

Obwohl dies offensichtlich nicht jedes Mal funktioniert, können Sie manchmal massive Gewinne erzielen, wenn Sie das Risiko eingehen.

5. Probieren Sie neue Strategien aus, mit denen Sie nicht vertraut sind

Es ist wichtig, dass Sie Ihren Slush-Fonds neuen Ideen, konträren Ideen und Ideen zuordnen, die Ihre Komfortzone vorantreiben. So kommt es zu persönlichem Wachstum und wie Sie als Investor über die versteckten Juwelen stolpern können – und außerdem kann es einfach Spaß machen, Dinge durcheinander zu bringen. Um es einfach zu halten: Wenn Sie ein Daytrader sind, sollten Sie mit Swingtrading experimentieren oder Ihre Kryptos mit Cashflow versorgen. Wenn Sie ein Value-Investor sind, probieren Sie den Handel oder das Umdrehen von ICOs aus.

Persönlich heißt meine Lieblingsstrategie „Sell to Cover“.

Ziel dieser Strategie ist es, kleine Positionen in vielen Token zu erwerben und mein Kapital so schnell wie möglich zu gefährden.

Ich werde ein Beispiel verwenden, um zu veranschaulichen: Ich kaufe 100 Token von Projekt X und wenn sich der Wert verdoppelt, verkaufe ich die Hälfte meines Stapels (50 Token). Dadurch habe ich 50% meiner ursprünglichen Token, während 100% des ursprünglichen Kapitals erhalten bleiben. Dann kann ich dasselbe Anfangskapital in ein anderes Projekt investieren und langsam ein Portfolio mit vielen verschiedenen „kostenlosen Token“ aufbauen. Ich habe auch gehört, dass diese Strategie als “freie Soldaten” oder “Samen pflanzen” bezeichnet wird.

7. Erwerben Sie einen Masterknoten

Die nächsten drei Strategien basieren auf dem Cashflow Ihrer Krypto.

Für einen Masterknoten müssen Sie einen X-Betrag (eine Menge) eines bestimmten digitalen Assets erwerben und sperren. In der Regel müssen Sie Server oder eine Infrastruktur für das Netzwerk festlegen. Als Gegenleistung für Ihre Dienstleistungen erhalten Sie X Token pro Periode, in der Regel aus dem Inflationspool und / oder den Transaktionsgebühren.

Masterknoten sind kapitalintensiv, da sie hohe Vorabkosten erfordern. Wenn dies jedoch richtig gemacht wird, können sie eine hervorragende Möglichkeit sein, „Ihre Krypto zu finanzieren“.

Masternodes.pro listet alle Masterknoten-Münzen – einschließlich Dash, Zcash und LUX – sowie die Kosten für deren Erwerb und das potenzielle Einkommen auf.

Einige Masterknotenmünzen sind: Dash, Zcash, LUX

8. Verdienen Sie Dividenden aus PoS-Münzen

Proof-of-Stake (PoS) ist ein alternativer Konsensmechanismus zu Arbeitsnachweis (PoW). Mit PoS legen Sie Münzen für die Blockchain fest (Abstecken), was dem Netzwerk zusätzliche Stärke und Sicherheit bietet. Die Staker werden dann mit „neuem Geld“ über die Inflation aus dem Netzwerk bezahlt. Jeder „Staker“ wird proportional ausgezahlt, je nachdem, wie viele Münzen er setzt.

Als Anlagestrategie können Sie einen Teil Ihres Portfolios PoS-Münzen zuweisen, die „Dividenden“ in Form neuer Token aus dem Netzwerk ausschütten.

Zu den PoS-Münzen gehören: NEO (das GAS bezahlt), ARK, KCS und PIVX. Sowohl VECHAIN als auch OMG planen, 2018 mit PoS-Prämien zu beginnen.

9. Verleihen Sie Ihrem Steem Power eine jährliche Rendite von bis zu 25%

Das Steem-Ökosystem zahlt die Inflation proportional zu den Inhaltsproduzenten aus, die die Netzwerke als „wertvoll“ erachten. In einfachen Worten, je mehr Glaubwürdigkeit Sie haben (Steem Power), desto mehr „zählt“ Ihre Stimme, wenn Sie bestimmen, wer Inflationszahlungen erhält / nicht erhält. Dies macht Steem Power zu einem wertvollen Gut im Ökosystem.

Da Steem Power wertvoll ist, sind Sekundärmärkte entstanden, auf denen Sie Steem Power mit Interesse verleihen / ausleihen können. Als Investor können Sie bis zu 25% Jahresrendite (in Steem gezahlt) erzielen, indem Sie Ihre Steem Power ausleihen.

Schritt 1: Erwerben Sie Steem, indem Sie es kaufen oder auf Plattformen wie Steemit verdienen.
Schritt 2: Leihen Sie Ihr Steem Power on aus MinnowBooster.net.
Schritt 3: Erhalten Sie gezahlte Zinsen (15–25%) in Form von Steem.

Bitte beachten Sie: Sie verlieren Ihr Steem während dieses Vorgangs nicht. Am Ende der Mietdauer erhalten Sie Ihre gesamte Steem Power zurück. Sie können Ihren neuen Steem zusammensetzen und Ihre Kreditvergabe im Laufe der Zeit erhöhen.

Lassen Sie uns zusammenfassen

Denken Sie daran, langsam zu fahren, sich auf Ihre Ausbildung zu konzentrieren, keine unnötigen Risiken einzugehen und Ihren „Slush Fund“ niemals 10% Ihres Gesamtportfolios überschreiten zu lassen.

Einige Fragen, die Sie sich vielleicht stellen möchten, bevor Sie eintauchen: Wenn Sie noch nie einen Slush-Fonds ausprobiert haben, welche neue Strategie interessiert Sie am meisten? Wenn Sie bereits einen Slush-Fonds haben, wie identifizieren Sie neue potenzielle Strategien??

Nachdem Sie einige neue Strategien im Auge haben, können Sie erwägen, Ihre eigene Sichtweise auf die „Slush Fund-Strategie“ umzusetzen.

Anmerkung des Autors: Ich möchte dem thailändischen Obstverkäufer danken, der mich überzeugt hat, Durian zum ersten Mal zu probieren. Durian ist seitdem mein Lieblingsessen geworden, und diese Aufgeschlossenheit hat mich zu vielen einzigartigen Erlebnissen auf der ganzen Welt geführt. Nie probieren, nie wissen.

Verbunden: Ein Leitfaden zur langfristigen Kryptowährungs-Anlagestrategie