5 Tipps zum Handel mit Kryptowährungen (von einem Händler)
Der Unterschied zwischen einem unrentablen oder leicht profitablen Händler und einem äußerst profitablen Kryptowährungshändler sind oft nur ein paar kleine Änderungen an der Mentalität und Strategie des Händlers.
Dieser Leitfaden teilt 5 wenig gesprochen Tipps zum Handel mit Kryptowährungen um Sie als Händler auf die nächste Stufe zu heben. Logischerweise handelt es sich bei diesem Artikel nicht um Handels- oder Anlageberatung, und Sie sollten ihn nur als Lehrmaterial behandeln.
Stellen Sie Ihren Stop-Loss nicht auf offensichtliche Punkte ein
Zum Zeitpunkt des Schreibens, über 4 Milliarden US-Dollar wird weiter gehandelt Bitcoin-Margin-Austausch täglich.
Das bedeutet, dass Bitcoin-Futures und Optionen sind jetzt wesentlich liquider als der zugrunde liegende Spotmarkt, der von Derivaten für ihren Indexpreis verwendet wird.
Die schiere Größe der Bitcoin-Derivatbörsen und die Tatsache, dass die meisten Händler auf diesen Plattformen einen sehr hohen Hebel einsetzen, machen es großen Händlern und Hedgefonds relativ einfach, den Preis kurzzeitig in eine bestimmte Richtung zu drücken und kaskadierende Liquidationen zu verursachen.
Das macht richtig Stop-Loss Platzierung ein entscheidender Bestandteil jeder Bitcoin-Handelsstrategie. Die meisten Einzelhändler setzen ihre Stop-Loss-Werte auf sehr offensichtliche Swing-High- oder Swing-Low-Punkte auf dem Chart.
Anspruchsvolle Kryptowährungshändler wissen dies und versuchen häufig, den Preis über diese Schlüsselpunkte zu senden, um Stop-Losses auszulösen.
Wenn sie erfolgreich sind, oft einen Squeeze auslösen dass sie davon profitieren können, indem sie entweder einen Handel mit Kopfhaut in diese Richtung abschließen oder die Liquidität nutzen, um eine Position in die entgegengesetzte Richtung zu besetzen.
Um nicht gestoppt zu werden, unterlassen Sie Stellen Sie Ihren Stop-Loss auf offensichtliche Swing-Punkte auf dem Chart ein. Stellen Sie den Anschlag stattdessen etwas oberhalb des Schwenkpunkts (bei Kurzschluss) oder unterhalb (bei Sehnsucht) ein. Alternativ können Sie auch eine nachfolgende ATR für Ihren Stop-Loss verwenden.
Achten Sie auf Preiskomprimierung
Die Märkte bewegen sich von Kompressionszyklen zu Expansionszyklen.
Wenn sich der Markt komprimiert, besetzen große Händler häufig ihre Positionen und viel „Energie“ konzentriert sich auf dem Markt in einem sehr engen Bereich. Sobald der Markt diesen Bereich verlässt, wird all diese Energie wie eine Quelle freigesetzt, was zu einer Marktexpansion und mehr als nur zu einem Trend führt.
Ein starker Handelstipp ist es daher, nach diesen Bereichen der Preiskompression zu suchen und dann einen Ausbruch in beide Richtungen zu handeln, um dem nachfolgenden Trend gerecht zu werden.
Jetzt fragen Sie sich vielleicht: Wie können Sie Bereiche der Preiskomprimierung identifizieren??
Es gibt einige Ansätze. Am einfachsten ist es, nach „in Kerzen”Auf dem Tages-Chart ein Muster, bei dem das Hoch und Tief der vorherigen Kerze die aktuelle Kerze vollständig verschlingt.
Händler können auch traditionellere Volatilitätsindikatoren wie verwenden Bollinger Bands oder Donchianische Kanäle, wobei ein enger Bereich zwischen den hohen und niedrigen Werten des Indikators auf eine Preiskompression hinweist.
Behalten Sie die BitMEX-Finanzierung im Auge
An Derivatbörsen wie Bitmex oder Deribit, Finanzierung ist eine Gebühr, die zwischen Longs und Shorts ausgetauscht wird. Diese Gebühr wird nicht an die Börse selbst gezahlt.
Das Fördergebühr basiert darauf, inwieweit der Preis an der Börse von dem zugrunde liegenden „Indexpreis“ abgewichen ist, bei dem es sich um einen Preis handelt, der anhand des Marktpreises einer Zusammensetzung von Kassa-Börsen berechnet wird.
Wenn der Preis unter dem Indexpreis liegt, wird die Finanzierung im Allgemeinen negativ, was bedeutet, dass Shorts Longs zahlen. Wenn der Preis hingegen über dem Indexpreis liegt, wird die Finanzierung normalerweise positiv, was bedeutet, dass Longs Short-Positionen zahlen.
Daher kann die Finanzierung verwendet werden, um festzustellen, welche Seite des Marktes aggressivere Positionen eingenommen hat.
Wenn beispielsweise die Finanzierung negativ ist, können wir daraus schließen, dass sich Short-Positionen mit erheblichem Hebel angehäuft haben. Dies würde das Leerverkaufen auf dem derzeitigen Niveau weniger interessant machen, während die negative Finanzierung aufgrund der Möglichkeit eines kurzen Engpasses weiterhin besteht.
Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass die BitMEX-Finanzierung KEIN Preisprädiktor ist, aber es ist eine sehr effektive Statistik für Händler, um eine direktionale Verzerrung zu bilden.
Versuchen Sie nicht, Trendumkehrungen vorherzusagen
“Märkte können irrational bleiben, länger als man solvent bleiben kann”, ist die berühmte Weisheit der Wall Street. Personen, die seit einiger Zeit Kryptowährungen handeln, kennen diese Trends in der Regel viel länger dauern als jeder erwartet.
Denken Sie daher vor dem Öffnen von Kryptowährungsgeschäften daran, dass das, was höher war, normalerweise weiter steigt und das, was niedriger geworden ist, normalerweise weiter fällt.
In der Tat ausschließlich auf dem Aktienmarkt Kauf von Aktien, die ein Allzeithoch erreicht haben, übertrifft ein Portfolio von nur kaufen und halten.
Wenn Sie also das nächste Mal versuchen, ein fallendes Messer zu fangen und die Trendänderung einer Münze vorherzusagen, wissen Sie einfach, dass es rentabler ist, dem Trend zu folgen. Kaufen Sie hoch und verkaufen Sie höher oder verkaufen Sie niedrig und kaufen Sie niedriger zurück.
Quantifizieren Sie Ihren Rand
Einer der am meisten unterschätzten Tipps für Kryptowährungen ist die Quantifizierung Ihres Handelsvorteils. Nur ein kleiner Teil der Händler tut dies, bevor sie mit dem Handel beginnen, und dies verschafft Ihnen einen erheblichen Vorteil gegenüber ihnen.
Egal, ob Sie Daytrading betreiben, Kryptowährungs-Swing-Trading betreiben oder einfach nur investieren, es ist der Schlüssel für Sie, eine Strategie mit einem nachgewiesenen Vorteil zu haben.
Wann immer Sie einen Kryptowährungshandel eröffnen, konkurrieren Sie mit Tausenden anderer Händler, die seit Jahren handeln oder Bots mit einer automatisierten Strategie ausführen. Einfache Handelstipps reichen nicht aus, um gegen diese Leute zu gewinnen. Sie benötigen Statistiken, um Ihre Strategie zu unterstützen.
Wenn Sie planen, Ihren Handelsvorteil zu quantifizieren, haben Sie zwei Hauptoptionen.
Die einfache Lösung besteht darin, eine Tabelle zu öffnen und die Kryptowährungsdiagramme manuell zu durchlaufen, während Sie alle Trades aufschreiben, die Sie abgeschlossen hätten, wenn Sie die Trades und die Ergebnisse geschlossen hätten.
Dieser Ansatz ist jedoch nicht nur sehr zeitaufwändig, sondern auch sehr anfällig für Verzerrungen.
Die bessere Option ist, eine Programmiersprache wie zu lernen Pinescript oder Python und führen Sie einen automatisierten Backtest durch.
Auf diese Weise erhalten Sie hochpräzise Statistiken über Ihre Strategie, wie z. B. die Aktienkurve, den maximalen Drawdown, die Sharpe Ratio und vieles mehr.
Nachdem Sie Ihr Krypto-Handelssystem in Code umgewandelt haben, hindert Sie nichts mehr daran, es als Handelsbot vollständig zu automatisieren. Dies beseitigt nicht nur Verzerrungen in Ihrem Handel, sondern ermöglicht es Ihnen auch, viel schneller auf Krypto-Handelsmöglichkeiten zu reagieren.
Beachten Sie jedoch, dass es schwierig sein kann, dies zu automatisieren, wenn Ihre technische Analyse auf Indikatoren wie manuell gezeichneten Trendlinien oder anderen Systemen basiert, die sehr subjektiv sind.