Průvodce dlouhodobou investiční strategií v oblasti kryptoměn

Trh byl v posledních několika měsících krvavou koupelí, po neuvěřitelném, ale neudržitelném růstu v předcházejících měsících. Společnost HODLing šla tvrdě a vzhledem k současnému tržnímu ocenění se spousta investorů vzdala a vzala své ztráty.

I já jsem byl na obou koncích spektra, a ne poprvé. Za poslední dva roky působení na kryptotrhu jsem zažil nejextrémnější emoce. Postupem času jsem vyvinul investiční strategii, která mě udrží v rozumu a přestane přicházet o peníze, a chci s vámi sdílet strategické prvky.

Skládá se z několika klíčových oborů, které vám pomohou udržet své zisky a udržet silné portfolio odstraněním vrozených lidských psychologických slabostí. Netvrdím, že mám zlatou husu investování do kryptoměny, ale tyto strategické prvky určitě pomohou co nejlépe využít to, co někteří vidí jako katastrofický běh kryptoměny – a to, co ostatní vidí jako příležitost.

Jsem v něm dlouhodobě a nikdy se nezaměřuji na denní obchodování. Nicméně (a chvíli mi trvalo, než jsem to pochopil), HODLing není vždy nejlepší způsob, jak létat. Ano, trh je stále v plenkách a nové společnosti Google a Facebook již mohou být uvedeny na Coinmarketcap a možná i ve vašem portfoliu. Ale vaše portfolio může mít mnohem větší hodnotu s měřenou strategií, místo pasivního HODLingu. A buďme upřímní, alespoň polovina vaší motivace ke koupi kryptoměny je vydělat hodně peněz.

Založení strategie

Zaprvé a především jsem investoval pouze částku, bez které bych mohl žít – takže ať se stane cokoli, nebudu muset prodávat své kryptoměny, abych se udržel – a stejně tak i vy. Pokud budete mít k dispozici záchrannou síť, také vám zabráníte, aby vaše emoce získaly to nejlepší z vás, což může být finančně smrtelné.

Dalším důležitým předpokladem je, že investujete pouze do projektu, o kterém víte všechno. Jaký problém řeší? Na jaké odvětví se zaměřuje? Kdo stojí za projektem? Bez jistoty těchto znalostí pravděpodobně přijdete o spoustu peněz.

Moje strategie se zaměřuje na velké pohyby na trhu a velké pohyby jednotlivých mincí. Jedná se o dlouhodobou strategii s možnostmi střednědobých opatření. Byl postaven se silným přesvědčením, že kryptoměny a blockchain jsou nezastavitelné síly, které se stanou domácími jmény a budou v příštích letech využívány masami..

S touto strategií se snažím vybudovat systematický přístup k nákupu nízkých a vysokých prodejů, který bude neustále zvyšovat hodnotu mého portfolia. Jí uvolněným způsobem na velkých vlnách krypto trhu. Nepokoušejte se nic předpovídat, ale jděte na to. Také nepotíte malé pohyby. Trh je neuvěřitelně volatilní a čím dříve to přijmete a naučíte se ho ignorovat, tím lépe.

Klíčovou složkou není starat se o to, že se snažíte načasovat trh dokonale. I ti nejchytřejší investoři nejsou schopni důsledně nakupovat na absolutním dně a prodávat na vrcholu. Obavy z toho způsobují stres a vedou k chybám způsobeným emočními reakcemi, kterým je třeba se za každou cenu vyhnout. Jsme jen chytří lidoopi a přijetím toho se můžeme stát velmi úspěšnými lidoopy.

Poznej sám sebe

Největším rizikem při investování a obchodování jste vy: vaše emoce, předsudky a přesvědčení. Tato strategie se snaží z rovnice co nejvíce odstranit „vy“. tento článek přesně zobrazuje předsudky a nedostatky, které všichni máme. Trhy nejsou racionální; téměř každý nechává své emoce (jako je FOMO a panický prodej) využít to nejlepší z nich. Nakonec vás vždy porazí velké peníze, pokud se s těmito chladnými tvrdými pravdami nevyrovnáte.

Časté chyby investorů a obchodníků jsou:

Investování do něčeho, co neznají a nerozumí
Příliš velký do jednoho aktiva
Nadměrné obchodování
Investování velké částky do penny coinů
Využití pákového efektu a zkratu

Lidé navíc mají sklon být emocionálně připoutáni ke konkrétním mincím a víře. Neměli byste „věřit“ v minci nebo v tržní hnutí. Četl jsem tolikrát, že lidé jsou přesvědčeni, že něco vzroste, protože to musí, ne? Trh se chová divně – pochopí, že ten či onen kryptoměna nebo celý prostor je podhodnocen. Trh je prostě špatný. Po pravdě řečeno, trh dělá to, co dělá, bez soucitu s tím, co k něčemu cítíte.

Výzkum projektů, do kterých se má investovat

Dlouhodobé investování je především o základy. Proveďte svůj vlastní výzkum (DYOR) nelze dostatečně zdůraznit. Ať už teprve začínáte, nebo jste již ve hře, výzkum zůstává nejdůležitějším aspektem investování do kryptoměny. Před nákupem nové kryptoměny byste měli zkontrolovat přinejmenším následující:

Kdo stojí za projektem?
Je bílá kniha jasná a stručná?
Jak projekt funguje technicky?
Je problém skutečným problémem?
Je to vlastně řešení problému?
Na jaké odvětví se projekt zaměřuje?
Existují nějaká velká partnerství?

Dříve jsme napsali dva články, které vám pomohou identifikovat nové investice. V tomto článku jsme popsali vítězné faktory (nových) projektů kryptoměny. V tomto článku jsme popsali trendy v krypto prostoru pro rok 2018.

Pokud nerozumíte technologii, odvětví nebo účelu mince nebo žetonu, držte se toho. Někdo, kdo na telegramovém kanálu vydělá peklo z mince, by vás nikdy neměl přesvědčit, abyste si ji koupili. Všechny zmínky o sociálních médiích lze použít pouze jako výchozí bod výzkumu, nikdy ne jako důvod k nákupu.

Mince mohou absolutně jít na nulu. Drž se dál od těchto důkladným prozkoumáním všeho, do čeho nakoupíš.

Vyvážené portfolio

Při investování do krypto prostoru je diverzifikace nanejvýš důležitá. Dobře vyvážené portfolio zmírňuje vaše riziko, ale také omezuje vaše celkové zisky. Pokud si chcete zahrát vše nebo nic, z pouhé jedné malé kryptoměny vás může udělat bohatý, ale je větší šance, že budete muset prodat se ztrátou nebo dokonce všechno ztratit.

To platí zejména vzhledem k počtu nových kryptoměn, které vstoupily na trh. Neexistuje odvětví, na které by se zaměřovala pouze jedna kryptoměna, a i když se vám takové odvětví podaří najít, pravděpodobně se objeví noví hráči. JOTA bylo kryptoměna, která nevyužila blockchain; nyní je tu Nano, Circle a Hashgraph. Ripple byl kryptoměna pro banky; teď tam je Hvězdný pomalu užírat výhodu prvního zvlnění Ripple.

Existují dva způsoby, jak vyvážit své portfolio. Můžete vytvořit zůstatek na základě několika jednotlivých kryptoměn nebo můžete vyvážit své portfolio na základě typů kryptoměn. Dělám vlastně obojí. Nejprve jsem vytvořil zůstatek na základě typů kryptoměn, poté jsem vytvořil další zůstatek kryptoměn v každém z typů kryptoměn.

Typy kryptoměn jsou:

Transakční mince
Mince na platformě
Utility tokeny
Bezpečnostní tokeny
Žetony zajištěné aktivy (stabilní mince)

ICO mohou spadat do kterékoli z výše uvedených kategorií.

Transakční mince

Tyto mince se používají k transakci hodnoty. Bitcoin je nejčastějším příkladem toho, ale existuje mnoho dalších coinů poskytujících stejnou službu s různými funkcemi. Příkladem jsou Litecoin, Dash, Monero, Zcash a mnoho dalších.

Upřímně řečeno, téměř celé mé portfolio v této krypto kategorii je v bitcoinech. Opravdu nevěřím v nový finanční systém mnoha digitálních měn s křížovými směnnými kurzy jednoduše proto, že Bitcoin je open-source protokol, na kterém lze stavět mnoho vrstvených řešení.

Přestože hodnota dalších transakčních mincí v příštích několika letech určitě poroste, myslím si, že bitcoin zůstane dominantní měnou v tomto segmentu. Zatímco ostatní mohou být rychlejší, méně centralizovaní nebo soukromější, díky neuvěřitelné výhodě bitcoinu prvního poskytovatele a povolenému upgradu mě i nadále věří panující panovník kryptoměn.

Mince na platformě

Tyto jsou kryptoměny vázané na blockchainy které na nich umožňují vytvářet aplikace, jako je Ethereum, NEO, Cardano, Lisk, VeChainThor a mnoho dalších. Podkladové platformy těchto mincí vytvářejí skutečnou potřebu – a tedy poptávku – po mincích, protože jsou potřebné k využívání aplikací a nákupu do ICO. Podle mého názoru jsou tyto mince v současné době nejbezpečnější a mají největší růstový potenciál, protože blockchainy, na kterých jsou postaveny, mají schopnost stát se základem decentralizovaného světa.

Netušíme, která z těchto platforem se ve skutečnosti stane „globálním superpočítačem“, proto jsem své investice diverzifikoval na několik mincí platformy. U těchto mincí je navíc regulační riziko menší, protože ve skutečnosti poskytují přístup k praktickým službám namísto snahy narušit regulační monopol na peníze.

Utility tokeny

Jedná se o tokeny postavené na jedné z výše uvedených platforem. Poskytují přístup ke konkrétní blockchainové aplikaci a jsou určeny pro konkrétní úkol. Utility tokeny ještě nejsou můj šálek čaje, protože jsou extrémně riskantní kvůli dvěma věcem. Je ještě příliš brzy na masové přijetí těchto nástrojů, protože technologie ještě není připravena (například problémy se škálovatelností Etherea) a protože nevíme, jaké platformy se ve skutečnosti stanou páteří blockchainu digitálního světa.

Pokud podkladový blockchain nebude ten, který se má použít, aplikace je rozhodně odsouzena k zániku. Pokud například Ethereum nedokáže škálovat, jeho aplikace se nebudou zobrazovat. Věřím, že tokeny nástrojů, které vstoupí do hlavního proudu, tak učiní vytvořením služby, která je mnohem lepší než cokoli, co právě teď máme. Půjde o takzvané „zabijácké aplikace“, jejichž návratnost bude mimo představivost. Vysoké riziko, vysoká odměna.

Bezpečnostní tokeny

Tyto tokeny nemají vlastní případ použití, ale jsou vydávány společností za účelem získání finančních prostředků. Nedávají přístup ke službě, ale umožňují uživatelům podílet se na růstu hodnoty společnosti například prostřednictvím zpětného odkupu tokenů vydávající společností. Toto je stále velmi šedá oblast, pokud jde o předpisy, a vedly se zběsilé diskuse o tom, co přesně odlišuje bezpečnostní tokeny od tokenů nástrojů.

Pro mě jsou bezpečnostní tokeny v tuto chvíli příliš riskantní – vezměte si například nedávný hon na čarodějnice SEC, během kterého předvolalo 80 kryptoměnových společností. Tokenizovaný model cenných papírů má však potenciál vážně narušit současné modely fundraisingu a držby akcií. Jakmile globální regulační orgány vytvoří jasný regulační rámec ke snížení rizika, investice do bezpečnostních tokenů se stanou velmi atraktivní možností.

Tokeny zajištěné aktivy (stabilní mince)

Tento typ kryptoměny je na vzestupu. V tomto modelu představuje kryptoměna hodnotu podkladového aktiva, jako je zlato, umění, nekryté měny atd. Představuje nový, přístupnější způsob, jak prostřednictvím kryptoměn investovat do jiných aktiv než kryptoměn. Stabilní mince poskytují vynikající způsob, jak se uchýlit před opravnou bouří. Zajímám se pouze o projekty využívající technologii blockchain k vytvoření zcela nových obchodních modelů a narušení stávajících, ale tyto krypty jsou přesto velmi zajímavé.

Vezmeme-li v úvahu všechny výše uvedené, může zůstatek portfolia založený na následujícím rozdělení vypadat nějak takto. Jako vedlejší poznámka je to pouze příklad a měli byste si vždy vytvořit vlastní portfolio na základě vlastního výzkumu nebo pomocí profesionálního poradce.

A v rámci těchto různých kategorií může zůstatek vypadat takto.

Kdykoli si koupím novou minci nebo nakoupím do ICO, zařadím ji do jejího typu. Poté prodám některé z dalších mincí tohoto typu, takže mám prostor k nákupu nové mince. Je to tak, že si ponechávám svůj větší pohled na to, na které (podle mého názoru) mají kryptoměny největší šanci uspět.

Několik rad: trh je dostatečně riskantní a spekulativní, a to nejlepší kryptoměny stále mají neuvěřitelný potenciál také pro zisky. Udělejte si laskavost a držte se z větší části větších a zavedenějších kryptoměn.

Další strategické komponenty

Jakmile dokončíte veškerý výzkum a vytvoříte své portfoliové zůstatky, je čas přidat do své strategie další prvky. Tyto prvky zajišťují konzistenci a podporují disciplínu, což je pro každou strategii nanejvýš důležité. Důsledná disciplína odstraní vaše emoce ze strategie a vytvoří největší vzestupný potenciál. Nic nejde navždy.

Prvky jsou:

Vyberte si den v týdnu, ve kterém hodnotíte své portfolio. Dělám to každou středu, protože trh se obvykle o víkendu trochu propadá.
Použijte těleso tracker portfolia. Můj osobní favorit je Altpocket. Můžete to použít ke sledování zůstatků portfolia.
Vytvořit plán průměrování nákladů v dolarech. Tento plán určuje celkovou částku investice, kterou chcete zavázat, a délku období, během kterého chcete tuto částku investovat.
Rozhodněte se o strategii získávání zisku. Kdy budete mít zisky? A kolik prodáte? Rozdělil jsem své podíly na nízké riziko (bitcoin), střední riziko (platforma) a vysoké riziko (užitečnost). U každé kategorie se rozhodnete pro časový plán zisku / prodeje. To může být: když vysoce riziková investice vzroste o 20%, prodáte 5%, nebo pokud chcete riskovat více, když vzroste o 50%, prodáte 10%. Buďte realističtí a věnujte se svému vytvořenému harmonogramu.
U bitcoinů vždy vytvářejte poměr zisk / prodej, protože většina vašich zisků z altcoinů se nejprve promění v bitcoin. K tomu použijte počáteční cenu, kterou jste za bitcoiny zaplatili, protože pokud použijete cenu bitcoinu, když jste získali zisky, zavádíte se a zvyšujete riziko. Je to proto, že cena bitcoinu pravděpodobně také vzrostla během doby, za kterou se zvýšila vaše hodnota altcoinu.

Nákup

Jakmile vytvoříte své portfolio nebo si vybudujete pozici hotovosti / bitcoinu s předchozími zisky, je čas začít nakupovat. Je vhodné to dělat po částech místo toho, abyste to dělali najednou, kvůli volatilitě kryptotrh. Načasování trhu je nesmírně obtížné a podle téměř každého odborníka jej nelze důsledně provádět.

Chcete-li koupit kryptoměnu nebo více kryptoměn za nejlepší průměrnou cenu, je nejlepším způsobem průměrování dolarových nákladů. v předchozí článek, Tuto metodu plně popisuji. Zprůměrování dolarových nákladů se používá k získání průměrné nejlepší ceny za investici a odstraní všechny emoce z rovnice. Nastavením plánu nákupu ignorujete nálady na trhu, kolísání cen a své vlastní přesvědčení. Tento plán se skládá ze dvou prvků: frekvence nákupů a částka, kterou investujete během každého kola nákupu.

Průměrování dolarových nákladů je obecně nejvhodnější v situacích, kdy se snažíte zmírnit své riziko, investujete dlouhodobě a věříte, že to, do čeho investujete, z dlouhodobého hlediska vzroste. Pomůže to, když je jasný vstupní bod libovolný, jako je tomu u kryptoměn, protože pak můžete cenu zcela ignorovat. Pokud chcete, můžete se rozhodnout pro nákup najednou. Pochopte, že to může přinést vyšší zisky, ale také přichází se stejným množstvím vyššího rizika.

Nekupujte však za tržní ceny. I když je to pohodlná volba, obvykle srazí několik procent z vaší hodnoty. Na burzách vždy nastavím svoji nákupní objednávku o 3% pod aktuální tržní cenu. Tržní cena nikdy není nejlepší cenou, kterou v danou chvíli můžete získat na burzách jako Binance, Bittrex, Kucoin a Poloniex. Vyplnění vaší objednávky může trvat den, pokud nastavíte limitní cenu 3% pod tržní cenu, ale podle mých zkušeností byly moje objednávky vždy vyplněny.

Při nákupu altcoinů vždy sleduji hodnotu bitcoinu a postupem času jsem k tomu učinil několik důležitých pozorování. Téměř nikdy neexistují tři zelené dny v řadě, a když je trh v červených číslech, bitcoiny mají tendenci klesat méně než altcoiny. Jakmile k tomu dojde, vaše objednávka bude vyplněna a získáte 3% slevu, protože altcoin má tendenci klesat silněji než bitcoin.

Do metody průměrování dolarových nákladů jsem přidal další prvek, který nazývám průměrováním relativních dolarových nákladů. Tato strategie jde proti hlavnímu účelu průměrování dolarových nákladů, kterým je ignorování ceny a dodržování konkrétního pravidelného rozpočtu, ale funguje to pro mě skvěle. Musím dodat, přichází s mnohem více prací.

Funguje to takto. Používáte přesně stejný plán jako pro průměrování průměrných nákladů na dolary a používáte stejná období a berete stejnou investiční část jako základní bod. Místo úplného ignorování ceny však použijete relativní změnu ceny ve srovnání s posledním obdobím nákupu a tuto změnu použijete na svůj přednastavený opakující se rozpočet. Ukážu vám, jak to funguje.

1. týden: Žádné předchozí informace, k nákupu použijete rozpočtovanou částku (100 $ za týden).
2. týden: Cena vaší cílené investice se oproti minulému týdnu snížila o 10%. Nakoupíte o 10% více a investujete tedy 110 $
3. týden: Cena vaší cílené investice se oproti minulému týdnu zvýšila o 7%. Kupujete o 7% méně, tedy 93 $

I když tato metoda, kterou jsem vyvinul, pro mě funguje celkem dobře, musím dodat, že nejsem profesionální finanční poradce, takže to neberte jako investiční radu. Je to pouze metoda, o které jsem zjistil, že pro mě pracuje.

Vyvážení vašeho portfolia

Vyvažování je klasický proces správy portfolia. Prostřednictvím metody rebalancování se aktiva nakupují a prodávají za účelem udržení předem stanovené rovnováhy portfolia. Tato technika brání tomu, aby se konkrétní aktiva v portfoliu stala příliš důležitá nebo aby nebyla zcela ignorována. Pokud kryptoměna dosáhla 400%, zatímco ostatní zůstanou stagnovat, mohlo by se toto aktivum stát 20% celého vašeho portfolia, i když jste se původně rozhodli, že to bude jen 5%.

Pokud k tomu dojde, můžete k opětovnému vyvážení použít vaše vytvořené výsečové grafy portfolia nebo zůstatky.

Nejprve prodejte část kryptoměn, které se objevily, a nakupujte do krypt, které jsou menší částí vašeho portfolia, než jste původně plánovali. Například explodovalo NEO za posledních několik týdnů, zatímco IOTA upadala? Prodejte nějaké NEO a kupte s nimi IOTA.

Chcete-li zjistit, zda je opětovné vyvážení nutné, použijte ke zhodnocení svého portfolia den v týdnu, který jste určili (v mém případě středa).

Jedním z předpokladů rebalancování je, že trh by měl být stále v uptrendu. Když se na trhu po velkém náběhu objeví trhliny a média začnou šířit FUD, je pravděpodobně dobrý nápad začít využívat zisky, což bude popsáno v následující části. Použijte k tomu své předem určené zůstatky portfolia. Výše uvedené výsečové grafy fungují velmi dobře, protože vizuálně zobrazují váš zůstatek.

Když použijete správné sledovač krypto portfolia, můžete vidět, kolik vašeho portfolia kryptoměn zabírá. Porovnejte to s předurčeným portfoliem a zjistěte, zda se něco drasticky změnilo.

Opět, a nemohu to dostatečně zdůraznit, základní složkou celé této strategie je vaše náležitá péče. Vaše portfolio se musí skládat pouze z projektů, které znáte nazpaměť, pravidelně o nich víte a musíte jim věřit. Pokud je to váš případ, rebalancování dokonale zapadá do vaší strategie.

I když rebalancování znamená trochu více práce (podle mých znalostí neexistuje žádný sledovač portfolia), můžete pomocí této metody zjistit relativní přítomnost zastřešujícího typu mince ve vašem portfoliu, jako jsou finanční transakce / protokol / nástroj distribuce mincí. Zabírají úžitkové žetony stále větší část celého vašeho portfolia? Pak je dobré zjistit, proč se to děje, a zvážit prodej některých předních tokenů obslužného programu a koupit další transakční nebo protokolové mince.

Užívání zisků

Jednou z nejtěžších věcí v investování, zejména do bláznivé krypto horské dráhy, je zisk. Někteří investoři si myslí, že zisk je něco špinavého a jeden z mých hlavních investičních idolů, Warren Buffet, nikdy neprodává, když mu může pomoci. Buffet však stěží čelil 400% zisku a 70% poklesu během tří měsíců.

Neříkám, že HODLing vám z dlouhodobého hlediska nepřinese skvělé výnosy – ve skutečnosti pevně věřím, že bude. Když však vezmete zisky, když je cena aktiva vysoká, a znovu nakoupíte, když je nízká, vaše pozice HODL bude mít stále větší hodnotu. Jak již bylo řečeno (a za předpokladu, že jste si koupili absolutně přesvědčeni o dlouhodobé perspektivě svých podílů), nikdy neprodávejte všechny své podíly, když berete zisky.

Dříve popsaná metoda rebalancování se používá během uptrendu. Získávání zisku je krokem poté, co trh zaznamenal dlouhý a strmý trend růstu a pravděpodobnost, že se trend stane neudržitelným, se zvyšuje.

Když mince vyletěla o 300%, získejte zisky. HODLING všechno po tak velkém rozběhu je chamtivost, nic víc. Tuto chybu jsem udělal více než jednou, protože jsem si myslel, že je zcela racionální, že jelikož hodnota mince o tolik vzrostla, pravděpodobně to tak bude i nadále. To nebude. Oprava bude vždy existovat. Když narazíte na velký náběh, jako je ten v prosinci, je rozumné začít brát zisky. Jak si k čertu můžete dip koupit, když už ho nemáte za co koupit?

Stop-ztráty

The stop-ztráta Tato možnost je neuvěřitelně užitečným nástrojem k ochraně vašich zisků a velmi ji doporučuji používat. Stop-loss jsou nástroje, které se automaticky prodávají za stanovenou cenu nebo mírně pod ní. Pomohou vám odstranit se z rovnice a zabrání vám, abyste museli celý den sedět před obrazovkou a sledovat grafy, než se rozhodnete, co dělat.

Stop-loss se spustí, jakmile cena aktiva dosáhne stanovené nejnižší ceny. Po spuštění se stop-loss automaticky prodá za další dostupnou cenu. Například jste si koupili Lisk za 14 $ a jeho hodnota je nyní $ 32. Chcete realizovat své zisky, ale nejste si úplně jisti, jestli mánie ještě vychladla. Nastavíte stop-loss na 30 $ a jdete spát. Když se probudíte, Lisk je na 27 $, ale vaše stop-loss ho prodala jen o málo pod 30 $.

Z tohoto důvodu se stop-lossy spojuje jedno riziko, a to když drasticky poklesne cena. Důvodem je, že stop-loss se automaticky spustí, jakmile je dosažena prahová hodnota ceny. Je možné, že cena klesá tak tvrdě, že se stop-loss prodává za mnohem nižší cenu, než jste čekali. Důvodem je, že během havárie hodně lidí prodává, ale nikdo nekupuje, což znamená, že cenu lze určit, až když si ji někdo koupí. Na výše uvedeném příkladu, pokud by Lisk klesl z 32 na 27 dolarů bez toho, aby někdo mezi nimi nakupoval, vaše stop loss by se prodával za 27 dolarů.

Kombinace stop-lossů s poměrem zisk / prodej je velmi účinná kombinace, která může zajistit zisky a zmírnit riziko. tento článek plně popisuje stop lossy a typy tohoto nástroje.

V kryptoměrách můžete využít zisk dvěma způsoby:

Zisky v bitcoinech
Zisky v hotovosti

Zisky v bitcoinech

Pro nejzkušenější obchodníky s bitcoiny je stále získání co největšího počtu bitcoinů stále název hry. Vidíme to znovu a znovu, většinou po velkém náběhu altcoinů. Rozběh altcoinů obvykle způsobí pokles dominance bitcoinů. Poté, co se zdá, že nárůst altcoinů dosáhl svého vrcholu, začnou obchodníci znovu prodávat své altcoiny za bitcoiny, což způsobí nárůst jeho dominance. V minulosti došlo k mnoha incidentům, kdy celková tržní kapitalizace poklesla jen o něco málo, zatímco altcoiny utrpěly. To naznačuje, že většina lidí prodává své altcoiny za bitcoiny, ale trh zatím neopouštějí.

Bitcoin je stále králem kryptoměn. Když klesne, táhne altcoiny dolů, ale naopak nemusí nutně způsobovat prudký nárůst altcoinů, když stoupne. Nakonec se budete muset rozhodnout, zda je vaší konečnou hrou vybudovat co nejvíce bitcoinových pozic výměnou vašich altcoinů, nebo zda věříte, že altcoiny mají také udržitelnou a ziskovou budoucnost.

Osobně se snažím tyto dva zůstatky vyvážit: své zisky altcoinů používám k pomalému zvyšování svých bitcoinových pozic, ale kupuji si také hotovostní pozici, abych si koupil poklesy svých oblíbených altcoinů.

Získání zisku v bitcoinu znamená, že prodáváte své altcoiny za bitcoiny, a na rozdíl od použití této částky na nákup dalších altcoinů pro účely vyvážení si ponecháváte hodnotu v bitcoinech. Toto je nezbytné preventivní opatření, abyste se ochránili před možnou opravou nebo selháním. Jak jasně naznačily poslední 2 roky, bitcoin má tendenci klesat na hodnotě méně než altcoiny, a proto získávání zisků v bitcoinech chrání vaše portfolio před krachy trhu lépe, než jakýkoli altcoin může.

Tím se vaše portfolio vyváží. Je však rozumné to dělat jako měřítko snižování rizika, kdykoli se vašemu portfoliu daří neuvěřitelně dobře. Trh nebude navždy stoupat a můžete si být jisti, že vždy bude existovat další korekce. Tím, že si vezmete zisky v bitcoinech, částečně si zajistíte své zisky a zároveň zůstanete ve hře, abyste nezmeškali jinou etapu býčího běhu.

Použijte poměr zisku / prodeje, který jste určili ve své strategii, a držte se toho. Nenechte se chamtivostí přesvědčit, že tento se po 300% rozběhne o dalších 100%.

Zisky v hotovosti

Když se zdá, že se rally směrem nahoru zastavila, začnete prodávat zisky převedené na bitcoiny za hotovost. Nečekejte na to – udělejte to, jakmile se začnou objevovat praskliny. Tímto způsobem budete mít stále většinu svých podílů pro případ, že rally bude pokračovat, ale zároveň si chcete koupit dip.

Trvalo mi to docela dlouho, než jsem si to uvědomil, ale hotovost je také pozice. Je to perfektní zajištění proti poklesům trhu a umožňuje vám levně nakupovat. Na rozdíl od toho, co můžete očekávat, hotovost je dalším aktivem ve vašem portfoliu, bez kterého jste zaseknutí a nemůžete si koupit žádný dip.

Pamatujte, že se jedná o dlouhodobou strategii a měli byste investovat pouze do projektů, ve které si budete velmi jisti. Nikdy neprodávejte všechny nebo dokonce polovinu svých podílů – udělejte to pouze v případě kritických problémů s projektem.

Poslední myšlenky

S vaší hotovostní pozicí začnete znovu nakupovat, a tak kruh pokračuje. Prezentované strategické prvky jsou navrženy tak, aby odstranily co nejvíce psychologických předsudků z investování a obchodování. Nejdůležitějším předpokladem této strategie je však důkladné prozkoumání všeho, do čeho vložíte jediný cent.

Vytvořte vyvážené portfolio na základě velkého množství informací z více zdrojů. Žádný z projektů, s výjimkou bitcoinů, dosud neprošel hlavním proudem a do té doby zůstane trh s kryptoměnami velmi spekulativní. Větší blockchainové projekty mají navíc stále obrovský růstový potenciál, takže se jich snažte držet co nejvíce.

Důsledná disciplína je klíčová. Vytvořte si harmonogram všeho, co děláte: týdenní hodnocení portfolia, průběžný průzkum, nákup, zůstatky portfolia, strategie zisku / prodeje, používání stop-lossů a získávání zisků.

Všechny výše uvedené věci jsou prvky mé osobní strategie, kterou jsem vytvořil během posledních měsíců. Jak je implementujete, je zcela na vás; to jsou prostě pokyny pro strategii, která mi hodně pomohla. Nemusí to nutně vyhovovat vašim cílům a vizi. Investuji velmi dlouho a dokonce i moje krátkodobé obchody jsou prováděny s cílem dlouhodobě zvýšit hodnotu mého portfolia.

Upřímně doufám, že všechny tyto informace vám pomohou hrát šílenou krypto hru a budovat neuvěřitelně cenné portfolio v příštích letech!

Příbuzný: Jak zkoumat kryptoměny: informované investice a náležitá péče