5 tipů pro obchodování s kryptoměnou (od obchodníka)

Rozdíl mezi neziskovým nebo mírně ziskovým obchodníkem a divoce ziskovým obchodníkem s kryptoměnou je často jen pár drobných vylepšení jeho mentality a strategie..

Tato příručka sdílí 5 málo mluvených tipy pro obchodování s kryptoměnou aby vás pozvedl na další úroveň jako obchodník. Logicky tento článek není obchodním ani investičním poradenstvím a měli byste s ním zacházet pouze jako se vzdělávacím materiálem.

Nenastavujte stop loss ve zřejmých bodech

V době psaní, přes 4 miliardy $ se obchoduje Výměny bitcoinové marže každý den. 

Tohle znamená tamto Bitcoinové futures a opce jsou nyní výrazně likvidnější než podkladový spotový trh, který derivátové produkty využívají pro svou indexovou cenu.

Pouhá velikost burz s deriváty bitcoinů spolu se skutečností, že většina obchodníků na těchto platformách používá velmi vysokou páku, umožňuje velkým obchodníkům a zajišťovacím fondům relativně snadno krátce tlačit cenu určitým směrem a způsobit kaskádové likvidace.

To je správné stop-ztráta umístění rozhodující součásti každé strategie obchodování s bitcoiny. Většina maloobchodníků nastavuje své stop-lossy na velmi zjevné houpavé vysoké nebo houpavé nízké body v grafu. 

Sofistikovaní obchodníci s kryptoměnou to vědí a často se pokusí poslat cenu prostřednictvím těchto klíčových bodů, aby spustili stop-ztráty. 

Pokud jsou úspěšní, často spustit zmáčknutí že mohou profitovat buď obchodováním se skalpem v tomto směru, nebo pomocí likvidity k vyplnění pozice v opačném směru.

Aby nedocházelo k zastavení lovu, nedělej nastavte stop-loss na zjevné body výkyvu v grafu. Místo toho nastavte doraz mírně nad bod kývání (je-li zkrat) nebo pod (pokud je to zkrat). Alternativně můžete také použít koncové ATR pro stop-loss.

Hledejte cenovou kompresi 

Trhy se pohybují od cyklů komprese k cyklům expanze. 

Když se trh komprimuje, velcí obchodníci často zaplňují své pozice a na trhu se koncentruje spousta „energie“ ve velmi těsném rozsahu. Jakmile trh opustí tento rozsah, veškerá tato energie se uvolní podobně jako jaro, což má za následek expanzi trhu a vícekrát trend.

Silným obchodním tipem je tedy hledat tyto oblasti cenové komprese a poté vyměnit únik v obou směrech ve snaze řídit následný trend.

Nyní vás možná zajímá: jak můžete identifikovat oblasti cenové komprese?

Existuje několik přístupů. Nejjednodušší je hledat „uvnitř svíčky„Na denním grafu, vzor, ​​kde výška a hloubka předchozí svíčky zcela pohltí současnou svíčku.

Obchodníci mohou také využít tradičnější indikátory volatility jako Bollingerovy kapely nebo Donchianské kanály, kde těsný rozsah mezi vysokou a nízkou hodnotou indikátoru indikuje cenovou kompresi.

Dávejte pozor na financování BitMEX

Na derivátových burzách jako Bitmex nebo Deribit, financování je poplatek, který se vyměňuje mezi dlouhými a krátkými kalhotami. Tento poplatek se neplatí samotné burze.

The poplatek za financování je založeno na tom, jak daleko se cena na burze odchýlila od její podkladové „indexové ceny“, což je cena vypočítaná prostřednictvím tržní ceny složené z spotových burz.

Pokud je cena pod cenou indexu, financování se obecně stává záporným, což znamená, že šortky platí dlouho. Na druhou stranu, pokud je cena nad cenou indexu, financování se obvykle změní na pozitivní, což znamená, že longy platí shorty.

Financování lze tedy použít k určení toho, která strana trhu zaujala agresivnější pozice.

Například pokud je financování záporné, můžeme odvodit, že šortky se nahromadily se značnou pákou. Tím by se zkrácení na současné úrovni stalo méně zajímavým, zatímco přetrvává negativní financování z důvodu možnosti krátkého stlačení.

To znamená, že je důležité si uvědomit, že financování BitMEX NENÍ cenovým prediktorem, ale je to velmi efektivní statistika pro obchodníky, aby vytvořili směrové zkreslení.

Nepokoušejte se předpovídat obrácení trendů

„Trhy mohou zůstat iracionální déle, než vy zůstanete solventní,“ je známá moudrost Wall Street. Jednotlivci, kteří již nějakou dobu obchodují s kryptoměnami, tyto trendy znají obvykle vydrží mnohem déle než každý čeká.

Před otevřením jakýchkoli obchodů s kryptoměnou proto mějte na paměti, že to, co šlo výše, bude obvykle stále vyšší a to, co šlo níže, bude obvykle stále klesat.

Ve skutečnosti výhradně na akciovém trhu nákup akcií, které jsou na historickém maximu, překonává portfolio pouze nákupů a pozdržení.

Až se tedy příště pokusíte chytit padající nůž a předpovědět změnu trendu mince, vězte, že je výnosnější sledovat tento trend. Nakupujte vysoko a prodávejte vyšší, nebo prodávejte nízké a kupujte zpět nižší.

Vyčíslete svoji výhodu

Jedním z nejvíce podceňovaných tipů na kryptoměnu je kvantifikace vaší obchodní výhody. Pouze malý zlomek obchodníků to provede před zahájením obchodování, což vám oproti nim přinese značnou výhodu.

Ať už obchodujete denně, obchodujete s kryptoměnou nebo jen investujete, je pro vás klíčové mít strategii s prokázanou výhodou.

Kdykoli otevřete obchod s kryptoměnou, soutěžíte s tisíci dalších obchodníků, kteří obchodují roky nebo kteří provozují roboty s automatizovanou strategií. Jednoduché obchodní tipy nestačí na výhru proti těmto lidem, potřebujete statistiky, abyste podpořili svou strategii.

Pokud plánujete vyčíslit svoji obchodní výhodu, máte dvě hlavní možnosti.

Jednoduchým řešením je otevřít tabulku a ručně procházet minulými grafy kryptoměny a zapisovat si všechny obchody, které byste podnikli, když byste obchody a výsledky uzavřeli.

Tento přístup je však nejen velmi časově náročný, ale také velmi náchylný k zaujatosti.

Lepší možností je naučit se programovací jazyk jako Pinescript nebo Python a spusťte automatický backtest. 

Tímto způsobem získáte velmi přesné statistiky o své strategii, jako je její křivka vlastního kapitálu, maximální čerpání, Sharpeův poměr a další.

Poté, co jste ze svého kryptoobchodního systému udělali kód, vám už nic nebrání v tom, abyste jej plně automatizovali jako obchodního robota. To nejen eliminuje zkreslení z vašeho obchodování, ale také vám umožňuje mnohem rychleji reagovat na příležitosti obchodování s kryptoměnami.

To znamená, že pokud je vaše technická analýza založena na indikátorech, jako jsou ručně nakreslené trendové linie nebo jiné systémy, které jsou vysoce subjektivní, může být obtížné pokusit se o automatizaci.