5 съвета за търговия с криптовалута (от търговец)
Разликата между нерентабилен или леко печеливш търговец и диво печеливш търговец на криптовалути, често са само няколко малки ощипвания на манталитета и стратегията на търговеца.
Това ръководство споделя 5 малко обсъждани съвети за търговия с криптовалута за да ви издигне на следващото ниво като търговец. Логично, тази статия не е търговска или инвестиционна консултация и трябва да я третирате само като учебен материал.
Не настройвайте стоп загубата си в очевидни точки
По време на писането, над 4 милиарда долара се търгува на Обмен на биткойн маржин всеки ден.
Това означава, че Биткойн фючърси и опциите сега са значително по-ликвидни от основния спот пазар, който се използва от деривативни продукти за тяхната индексна цена.
Самият размер на борсите за биткойн деривати, заедно с факта, че повечето търговци на тези платформи използват много висок ливъридж, улеснява сравнително лесно за големите търговци и хедж фондовете за кратко натискане на цената в определена посока и предизвикване на каскадни ликвидации.
Това прави правилно стоп-загуба поставяне на ключов компонент на всяка стратегия за търговия с биткойни. Повечето търговци на дребно определят своите стоп-загуби на много очевидни суинг високи или люлеещи се ниски точки на графиката.
Изисканите търговци на криптовалута знаят това и често ще се опитват да изпратят цената през тези ключови точки, за да предизвикат стоп-загуби.
Ако са успешни, често задейства стискане че те могат да спечелят, като вземат търговия на скалпа в тази посока или като използват ликвидността, за да запълнят позиция в противоположната посока.
За да избегнете спирането на лова, Недей задайте своя стоп-загуба на очевидни точки на люлеене на графиката. Вместо това поставете ограничителя малко над точката на люлеене (ако късо) или по-долу (ако копнее). Като алтернатива можете също да използвате последващ ATR за вашата стоп-загуба.
Потърсете компресия на цената
Пазарите преминават от цикли на компресия към цикли на разширяване.
Когато пазарът се компресира, големите търговци често запълват позициите си и много „енергия“ се концентрира на пазара в много тесни граници. След като пазарът напусне този диапазон, цялата тази енергия се освобождава подобно на пружина, което води до разширяване на пазара и, повече пъти, отколкото не, тенденция.
Следователно, мощен съвет за търгуване е да се търсят тези области на компресиране на цените и след това да се търгува пробив във всяка посока, за да се прокара последващата тенденция.
Сега може да се чудите: как можете да идентифицирате областите на компресия на цените?
Има няколко подхода. Най-простият е като потърсите „вътре свещи”На дневната графика, модел, при който максимумът и дъното на предишната свещ поглъщат напълно текущата свещ.
Търговците могат да се възползват и от по-традиционни показатели за нестабилност като Ленти Болинджър или Donchian Channels, където тесният диапазон между високите и ниските показания на индикатора показва компресия на цената.
Следете финансирането на BitMEX
На борси за деривати като Bitmex или Deribit, финансирането е такса, която се обменя между дълги и къси. Тази такса не се заплаща на самата борса.
The такса за финансиране се основава на това доколко цената на борсата се е отклонила от основната „индексна цена“, която е цена, изчислена чрез пазарната цена на композит от спот борси.
Ако цената е под цената на индекса, финансирането обикновено се превръща в отрицателно, което означава, че шортите плащат дълго. От друга страна, ако цената е над индекса, финансирането обикновено се превръща в положително, което означава, че дългите плащат къси панталони.
Следователно финансирането може да се използва, за да се прецени коя страна на пазара е заела по-агресивни позиции.
Например, ако финансирането е отрицателно, можем да заключим, че шортите са се натрупали със значителен лост. Това би направило късото спиране на сегашните нива по-малко интересно, докато отрицателното финансиране продължава, поради възможността за кратко свиване.
Въпреки това е важно да се отбележи, че финансирането на BitMEX НЕ е прогноза за цените, но е много ефективна статистика за търговците да формират насочена пристрастност.
Не се опитвайте да предсказвате обръщане на тенденциите
„Пазарите могат да останат ирационални, по-дълго, отколкото вие можете да останете платежоспособни“, е известната мъдрост на Уолстрийт. Хората, които търгуват с криптовалути от известно време, знаят, че тенденциите обикновено траят много по-дълго отколкото всички очакват.
Следователно, преди да отваряте каквито и да било сделки с криптовалута, имайте предвид, че това, което се е повишавало, обикновено ще продължава да се покачва, а това, което е намалявало, обикновено ще продължава да пада.
Всъщност, само на фондовия пазар закупуване на акции, които са на върха на всички времена, превъзхожда портфолио от просто купуване и задържане.
Така че, следващия път, когато се опитвате да хванете падащ нож и да предвидите промяна на тенденцията на монета, просто знайте, че е по-изгодно да следвате тенденцията. Купувайте високо и продавайте по-високо, или продавайте ниско и купувайте обратно по-ниско.
Количествено определете ръба си
Един от най-подценяваните съвети за криптовалута е количественото определяне на вашите търговски предимства. Само малка част от търговците правят това, преди да започнат да търгуват, и това ще ви даде значително предимство пред тях.
Независимо дали търгувате на ден, правите ли криптовалута суинг търговия или просто инвестирате, за вас е от ключово значение да имате стратегия с доказано предимство.
Всеки път, когато отворите търговия с криптовалута, вие се конкурирате срещу хиляди други търговци, които търгуват от години или които работят с ботове с автоматизирана стратегия. Простите съвети за търговия не са достатъчни, за да спечелите срещу тези хора, трябва ви статистика, за да подкрепите стратегията си.
Ако планирате да определите количествено предимството си за търговия, имате две основни опции.
Лесното решение е да отворите електронна таблица и ръчно да преминете през минали криптовалутни диаграми, като същевременно записвате всички сделки, които бихте предприели, когато бихте затворили сделките и резултатите.
Този подход обаче не само отнема много време, но и е много склонен към пристрастия.
По-добрият вариант е да научите език за програмиране като Pinescript или Python и стартирайте автоматичен бектест.
Това ще ви даде много точна статистика за вашата стратегия, като кривата на собствения капитал, максималното изтегляне, коефициента на Шарп и други.
Освен това, след като превърнете системата си за крипто търговия в код, нищо вече не ви пречи да я автоматизирате напълно като бот за търговия. Това не само премахва пристрастията от вашата търговия, но също така ви позволява да реагирате много по-бързо на възможностите за крипто търговия.
Въпреки това, имайте предвид, че ако вашият технически анализ се основава на показатели като ръчно изчертани линии на тенденции или други системи, които са силно субективни, може да е трудно да се опитате да автоматизирате това.