Co je EMASAR?

Autor: Tyler D. Coates / @Sawcruhteez

Obsah obsažený v tomto článku není míněn jako finanční poradenství. Byl napsán, aby vysvětlil výhody používání technického indikátoru k vydělávání na trendových trzích a zároveň k řízení rizik. Proto bylo zásadní porovnat nastínený přístup s nejběžnější alternativou. Už nejsem licencovaným finančním poradcem ai kdybych byl, mé názory by neměly být vykládány jako fakta. Ti, kteří se rozhodnou koupit EMASAR nebo jednat podle signálů v důsledku informací v tomto článku, tak činí na vlastní riziko. Minulý výkon neznamená ani nezaručuje budoucí výsledky. Většina jednotlivců navíc přijde o peníze, i když používá ziskový systém, protože aktivní investování a / nebo obchodování je extrémně obtížné.

EMASAR (vyslovuje se EMMA-SAR) je komplexní indikátor s jedinečným nastavením pro investory a obchodníky. Může být použit k identifikaci trendů, vstupů signálů, stejně jako k nastavení a stop stop ztrátám. Lze jej také použít k určení velikosti polohy a vyčerpání signálu. Signály jsou odvozeny ze zákonů průměrů, Tyler Jenks ‘Consensio a Welles Wilder’s Parabolic SAR. EMASAR je velmi objektivní systém, který je zcela založen na algebře.

Původně byl vyvinut, aby vydělával na parabolických bězích, konkrétně v krypto. Dělá to při provádění vynikající práce a také si vede dobře na lineárních trzích. Investor Mode je navržen tak, aby vydělával na trendech a stejně jako většina (všech?) Nástrojů sledujících trendy se bude snažit poskytovat ziskové signály, když se trh zasekne v určitém rozsahu. Režim obchodníka je jediný ukazatel, který jsem našel a který je trvale výnosný jak na trzích, tak na trzích s různým rozsahem.

Signály bitcoinů: https: // www .tradingview.com / x / PjkV9Yz8 /

Signály bitcoinů 2: https: // www .tradingview.com / x / y4AVWCM4 /

Signály ETHUSD: https: // www .tradingview.com / x / N5Jjz03g /

Signály ETHBTC: https: // www .tradingview.com / x / KsMvZBwm /

S&Signály P: https: // www .tradingview.com / x / W9YNINkm /

Režim pro investory EMASAR

Režim pro investory je preferován pro vyšší časové rámce a je určen pro jednotlivce s delšími časovými horizonty, například pro ty, kteří se primárně zajímají o správu IRA / 401K nebo o zajištění. Většina lidí si myslí, že jediný způsob, jak investovat, je nákup a držení. Ve skutečnosti je to jen jeden z mnoha způsobů, jak investovat, a to je daleko od nejúčinnějšího přístupu. Pasivní investování je nejzákladnější a nejběžnější strategií a je možné tento přístup porazit prostřednictvím aktivního investování.

Zákon průměrů nám říká, že to, co jde nahoru, se musí vrátit dolů. Dlouhodobé investování by mělo být skvělou rovnováhou mezi udržováním expozice během býčích trhů, aniž by došlo ke ztrátě většiny, ne-li všech, zisků během medvědích trhů. Velká většina finančních poradců však ví, jak dělat jen jednu věc, a to nákup a držení diverzifikovaného portfolia, dokud není klient připraven odejít do důchodu. Téměř nikdo z nich nebude radí prodávat nebo zajišťovat, když se býčí trh změní na medvědí trh nebo když budou výnosy přeplněny. Jejich jediným nástrojem pro řízení rizika je místo toho navrhnout minimalizaci expozice těkavým aktivům 5 – 15 let před odchodem do důchodu. Jejich jediný nástroj pro realizaci zisku navíc zcela závisí na věku, kterému zcela chybí ohled na základní tržní podmínky. Průběžná sazba této služby je 1% + z hodnoty účtu za rok. Jako bývalý licencovaný finanční poradce mám z první ruky zkušenosti s požadovanou kompetencí a metodami, které jsou vyučovány.

Tyto výnosy lze snadno překonat nákupem a držením fondu indexu bez zátěže. To povede k úspoře / složení provize a často také nabídne širší diverzifikaci. Riziko lze zmírnit přibližně deset let před odchodem do důchodu zavedením fixní indexované anuity, která nabízí rozumnou příležitost překonat inflaci bez jakýchkoli poplatků nebo tržního rizika. Kdokoli může nakupovat a držet do určitého věku, aniž by implementoval stop loss, a kdokoli může odeslat papírování k převrácení. Konzultace s daňovým profesionálem je nezbytná, ale to nemusí nutně platit, pokud jde o chod finančního poradce.

Důsledné nakupování a držení (jako většina na jejich důchodových účtech) se také označuje jako Dollar Cost Averaging. Jedná se o efektivní přístup pro ty, kteří nejsou schopni důsledně dodržovat technický nebo základní systém a řádně řídit rizika. Nezaměňujte to však za bláznivý přístup, k čemuž vás mnozí dovedou uvěřit. Stále je to sázka na trh (trhy), který by se měl během určitého časového období zvýšit, ať už jde o akcie, bitcoiny, zlato nebo čepičku.

Věřím, že je možné důsledně porazit přístup typu buy and hold sázením s trendem (navzdory daňovým důsledkům). Pokud bude provedeno efektivně, bude to mít za následek nákup do raných stádií býčího trhu, plně opustí v raných fázích medvědího trhu a poté bude schopen znovu vstoupit do raných fází dalšího býčího trhu. Nejlepší přístup, který jsem našel, je EMASAR.

Stejně jako u jakéhokoli jiného technického systému budou existovat chvíle, kdy to bude vyžadovat zpětný odkup za vyšší cenu nebo prodej za nižší cenu, ale ztráty by měly být přijatelné, protože nám umožní efektivně řídit riziko, když je trh ve zranitelné pozici . Průměrná odměna by navíc měla být mnohem větší než riziko. V bitcoinu činil poměr odměny k riziku 4h signálů EMASAR za poslední 4 roky v průměru 5,55: 1.

Důsledné mlácení trhu vyžaduje křehkou rovnováhu mezi mírou stávky (průměrný poměr výhra / ztráta) a rizikem: odměna (průměrná ztráta ve srovnání s průměrnou výhrou). Obecně má pomoc jednoho nežádoucí důsledek zranění druhého. Systémy s poměrem odměn k riziku více než 3: 1 budou mít obvykle míru zásahu pod 50%. To je rozumné, pokud je čistá nerovnováha ve prospěch. Pokud 60% vstupů ztratí 1 $ a 40% vstupů vyhraje 3 $, měli bychom očekávat pozitivní návratnost u deseti obchodů.

Je velmi vzácné, aby systém kombinoval míru úderu 50% + s poměrem odměny k riziku 3: 1 nebo lepší. Jedná se o vysoce vyhledávané systémy a jsou jediné, které bych použil k riskování vlastního kapitálu. Jsem si vědom pouze čtyř komplexních systémů, které do této kategorie zapadají: Classical Charting Patterns, Ichimoku Cloud, Consensio a EMASAR. Mám s každým rozsáhlé zkušenosti a na základě mých výzkumů / zkušeností je ten druhý v jeho vlastní lize s mírou stávky nad 60% a průměrným poměrem odměny k riziku, který je lepší než 5: 1.

Ve výsledku je EMASAR nejúčinnějším nástrojem, který jsem našel pro identifikaci trendu i pro signalizaci vstupů a výstupů. Režim pro investory nikdy nezachytí přesné vrcholy nebo dna, ale bude trvale vydělávat na 80% – 90% trendů, které se vyskytují na kryptoměnách i na tradičních trzích. Dále se bude důsledně vyhýbat tomu, aby se zastavily pasti, které jsou tak běžné na trzích s relativně malou kapitalizací (jako je bitcoin).

Signály jsou jasně a jednoduše znázorněny na grafu. Režim pro investory jasně ukáže, kdy a kde koupit nebo prodat. Pro signály lze nastavit výstrahy, což znamená, že můžete efektivně spravovat pozice, aniž byste museli denně důsledně sledovat grafy nebo zprávy. Ve skutečnosti může být přílišná vazba na trh (trhy) / pozici (pozice) kontraproduktivní a často bude mnohem obtížnější držet se signálů.

Cílem je být pilný, aniž byste byli připoutáni. Režim pro investory vyžaduje schopnost provádět signály do 24 hodin a čtyřhodinový graf poskytne v průměru pouze přibližně 1 signál každých 6 týdnů. Proto je nutná pečlivost při správě výstrah a včasném provádění signálů. Pokud řízení dlouhodobých investic utrácí na trhu více než 15 – 30 minut denně, vystaví se riziku, že se příliš spojí.

Signály v režimu investora jsou jasné / jednoduché, ale provádění v reálném čase se ukáže jako opak. Správa peněz je nesmírně obtížná, což je primárně výsledkem našich kognitivních předsudků a také vrozených dispozic strachu a chamtivosti..

Snad nejlepší část výstrah spočívá v tom, že umožňují relativně snadné programování signálů do robota prostřednictvím webhooků Trading View. Je vyžadován pouze plán Pro, což je nejlevnější placená možnost. Ti, kteří nejsou schopni efektivně provádět signály, zatímco řídí riziko, mohou považovat tuto možnost za nejlepší.

Režim pro investory také indikuje přesnou částku k zadání na základě odhadovaného rizika signálu a parametrů bankrollu / rizika, které lze upravit v nastavení. Dvě procenta jsou maximální riziko, které by se mělo použít, což znamená malou nebo žádnou páku (v závislosti na časovém rámci a nastavení). To lze také zobrazit v režimu obchodníka.

Režim EMASAR Investor nevyžaduje předchozí zkušenosti s investováním nebo obchodováním. Bude signalizovat, kdy vstoupit a odejít, stejně jako přesně to, kolik vstoupit. Existují také signály pro short během medvědího trhu a jednotlivci, kterým vyhovuje short short, zjistí, že tyto signály mohou být stejně účinné jako nákupní signály . Cena je 500 $ / rok a bude zahrnovat přístup do Trader Mode po zbytek roku 2020. Očekává se, že Investor Mode sám o sobě trvale překoná přístup buy and hold na trhu býků i medvědů *.

Režim obchodníka EMASAR

Beta verze Trader Mode byla vydána 24. května a v současné době je k dispozici pouze jednotlivcům, kteří mají přístup do Investor Mode. Podle mého názoru je to jediný nejmocnější nástroj v řízení kapitálu. Jako tvůrce jsem velmi zaujatý, ale nedělám toto prohlášení lehce. Poskytuje nejlepší kombinaci rizika: míru odměny a stávky, o které vím, a je to jediný ukazatel, který jsem našel a který bude trvale poskytovat ziskové signály na trzích i na trzích s různým rozsahem. Je zde také zabudován jedinečný indikátor vyčerpání, který je nejúčinnějším nástrojem pro preventivní identifikaci zvratů (viz tabulka vyčerpání níže). Kromě toho identifikuje kritické úrovně horizontálního odporu / podpory, které jsou extrémně účinné při poskytování cílů, při získávání zisku a opětovném zadávání (viz tabulka Horizontals níže). V kombinaci se zbytkem EMASAR jsou horizontály také velmi účinné při rozlišování mezi skutečnými reverzy a fakeouty. Kromě toho je stejně efektivní ve všech prostředcích a ve všech časových rámcích od 5 sekund do 1 týdne (za předpokladu, že je k dispozici dostatek historie).

Režim pro investory signalizuje pouze výpadky (ať už skutečné, nebo falešné). Nikdy nezachytí přesné vrcholy nebo dna, ale také nezmešká hlavní trendy kvůli vzorci použitému ke generování signálů. Režim obchodníka je určen pro vstup během korekcí proti trendu (nákup poklesů na býčích trzích nebo zkrácení odrazů na medvědích trzích), poté rychlý zisk před hledáním příležitostí k opětovnému vstupu. Je velmi důležité si uvědomit, že v obchodním režimu bude riziko ztráty hlavních tahů, když se cena koriguje bez vstupu do zóny nákupu nebo prodeje (viz režim obchodníka S&P graf níže). To nebude příliš běžné, ale může a bude se to stát. Kompromisem je, že režim obchodníka může zachytit vrcholy / dna (viz grafy bitcoinového režimu obchodníka níže), což poskytuje ještě lepší riziko: odměna než režim investora a překvapivě to nemusí nutně snižovat rychlost stávky (statistiky budou záviset na použitých pravidlech existují desítky účinných přístupů k režimu obchodníka).

Režim pro investory vyžaduje relativně malý časový závazek pro správu pozic, protože signály jsou vzácné. Rovněž nevyžaduje komplexní znalosti technické analýzy. Naopak režim obchodníka vyžaduje pečlivé řízení pozic každý den nebo minutu za minutu (v závislosti na časovém rámci). Silné zázemí v technické analýze není nutné, pokud uživatel rozumí řízení rizik, nicméně i jednotlivci s rozsáhlými obchodními zkušenostmi budou muset věnovat značné množství času tomu, aby se naučili jedinečné zóny a to, co signalizují (~ 2 – 4 hodiny). Ti, kteří chtějí jít nad rámec základních znalostí, budou muset strávit mnohem více času učením pokročilých konceptů (50 – 100+ hodin).

Sám silně preferuji režim obchodníka a je to to, co používám k obchodování se svým osobním účtem. Upřednostňovaný přístup se však bude lišit podle cílů a dostupnosti. Ti, kteří nechtějí nebo nejsou schopni trávit hodiny každý den správou pozic, se budou nejlépe hodit pro Investor Mode. Totéž pro jednotlivce, kteří dávají přednost vstupu během výpadků na rozdíl od oprav. Na druhou stranu věřím, že ti, kdo stráví čas / energii učením se režimu obchodníka, zjistí, že je to jeden z ne-li nejúčinnějších dostupných indikátorů.

Grafy

Režim pro investory

Signály investorů v bitcoinech: https: // www .tradingview.com / x / PjkV9Yz8 /

Signály investorů bitcoinů 2: https: // www .tradingview.com / x / y4AVWCM4 /

Signály investorů ETHUSD: https: // www .tradingview.com / x / N5Jjz03g /

Signály investorů ETHBTC: https: // www .tradingview.com / x / KsMvZBwm /

S&Signály pro investory P 500: https: // www .tradingview.com / x / W9YNINkm /

Režim obchodníka

Podmínky: https: // www .tradingview.com / x / hpVuenhJ /

Bull Trend: https: // www .tradingview.com / x / B0E5Svrn /

Bear Trend: https: // www .tradingview.com / x / SEsdJtoZ /

Očistec: https: // www .tradingview.com / x / 9b7WCNrF /

Vyčerpání: https: // www .tradingview.com / x / AiABnlGP /

Horizontals: https: // www .tradingview.com / x / B2BUPN6d /

Poslední signály obchodníka s bitcoiny (4 h): https: // www .tradingview.com / x / ittiLKjH /

Poslední signály obchodníka s bitcoiny (5 mil.): Https: // www .tradingview.com / x / mIWt3EXH /

*** https: // www .tradingview.com / x / KEN1hGu4 /

Nedávné S&P Zmeškané signály obchodníka (15 m): https: // www .tradingview.com / x / 3TxjJhZn /

* Minulý výkon nezaručuje budoucí výsledky

Autor: Tyler D. Coates / @Sawcruhteez