Hvad er EMASAR?

Skrevet af Tyler D. Coates / @Sawcruhteez

Indholdet i denne artikel er ikke ment som økonomisk rådgivning. Det blev skrevet for at forklare fordelene ved at bruge en teknisk indikator til at kapitalisere på trendingemarkeder og samtidig styre risiko. Som sådan var det afgørende at sammenligne den skitserede tilgang med det mest almindelige alternativ. Jeg er ikke længere en autoriseret finansiel rådgiver, og selvom jeg var, skulle mine meninger ikke opfattes som fakta. De, der vælger at købe EMASAR og / eller handle på signalerne som et resultat af oplysningerne i denne artikel, gør det på egen risiko. Tidligere resultater indebærer eller garanterer ikke fremtidige resultater. Desuden mister de fleste enkeltpersoner penge, selvom de bruger et rentabelt system, fordi aktiv investering og / eller handel er ekstremt vanskelig.

EMASAR (udtales EMMA-SAR) er en omfattende indikator med unikke indstillinger for investorer og handlende. Den kan bruges til at identificere tendenser, signalindgange samt til at indstille og spore stoptab. Det kan også bruges til at bestemme positionsstørrelse og signaludmattelse. Signalerne er afledt af middelværdiloven, Tyler Jenks ‘Consensio og Welles Wilders parabolske SAR. EMASAR er et meget objektivt system, der udelukkende er baseret på algebra.

Det blev oprindeligt udviklet til at udnytte parabolske kørsler, specifikt i krypto. Det gør et fremragende stykke arbejde med at opnå det, og det fungerer også godt på lineære markeder. Investortilstand er designet til at udnytte tendenser, og som de fleste (alle?) Trendfølgende værktøjer vil det kæmpe for at give rentable signaler, når markedet sidder fast i en rækkevidde. Trader Mode er den eneste indikator, jeg har fundet, og som konsekvent er rentabel i såvel trendmarkeder som forskellige markeder.

Bitcoin-signaler: https: // www .tradingview.com / x / PjkV9Yz8 /

Bitcoin-signaler 2: https: // www .tradingview.com / x / y4AVWCM4 /

ETHUSD-signaler: https: // www .tradingview.com / x / N5Jjz03g /

ETHBTC-signaler: https: // www .tradingview.com / x / KsMvZBwm /

S&P-signaler: https: // www .tradingview.com / x / W9YNINkm /

EMASAR Investortilstand

Investortilstand foretrækkes til højere tidsrammer og er beregnet til personer med længere tidshorisonter, såsom dem, der primært er interesseret i at styre en IRA / 401K eller afdække en hodl. De fleste mennesker tror, ​​at den eneste måde at investere på er at købe og holde. Faktisk er det kun en af ​​mange måder at investere på, og det er langt fra den mest effektive tilgang. Passiv investering er den mest basale og almindelige strategi, og det er muligt at slå denne tilgang gennem aktivt at investere.

Gennemsnitsloven fortæller os, at hvad der går op, skal komme ned igen. Langsigtet investering bør være en fin balance mellem opretholdelse af eksponering under tyremarkeder uden at miste de fleste, hvis ikke alle, gevinsterne under bjørnemarkederne. Imidlertid ved det store flertal af finansielle rådgivere kun, hvordan man gør en ting, nemlig at købe og holde en diversificeret portefølje, indtil klienten er klar til at gå på pension. Næsten ingen af ​​dem vil anbefale salg eller afdækning, når et tyremarked bliver til et bjørnemarked, eller når afkastet bliver for oppustet. I stedet er deres eneste værktøj til at styre risiko at foreslå at minimere eksponeringen for volatile aktiver 5 – 15 år før pension. Derudover er deres eneste værktøj til at realisere fortjeneste helt afhængig af alder, som fuldstændig mangler hensyn til de underliggende markedsforhold. Den igangværende sats for denne service er 1% + af kontoværdien pr. År. Som tidligere licenseret finansiel rådgiver har jeg førstehånds erfaring med den krævede kompetence og de metoder, der undervises.

Disse afkast kan let blive slået ved at købe og holde en no load index-fond, hvilket vil resultere i at spare / sammensætte provisionen, og det vil ofte også tilbyde en bredere diversificering. Risikoen kan mindskes ca. ti år før pension ved at rulle ind i en fast indekseret annuitet, der giver en rimelig mulighed for at slå inflationen uden gebyrer eller markedsrisici. Enhver kan købe og holde indtil en bestemt alder uden at implementere et stoptab, og alle kan indsende papirerne til en rollover. Det er nødvendigt at konsultere en skatteekspert, men det er ikke nødvendigvis tilfældet, når det drejer sig om en løbning af møllens finansielle rådgiver.

Konsekvent køb og beholdning (som de fleste gør på deres pensionskonti) kaldes også Dollar Cost Averaging. Dette er en effektiv tilgang for dem, der ikke er i stand til konsekvent at holde sig til et teknisk eller grundlæggende system, mens de styrer risikoen korrekt. Ikke desto mindre må du ikke tage fejl af dette for en tåbebeskyttet tilgang, hvilket er, hvad mange vil få dig til at tro. Det er stadig meget et væddemål på et eller flere markeder at gå op over en bestemt periode, hvad enten det er aktier, bitcoin, guld eller beanie babyer.

Jeg tror, ​​det er muligt konsekvent at slå en buy and hold-tilgang ved at satse på trenden (på trods af skattemæssige konsekvenser). Hvis det gøres effektivt, vil det resultere i at købe sig ind i de tidlige stadier af et tyremarked, fuldt ud på de tidlige stadier af et bjørnemarked og derefter være i stand til at komme tilbage i de tidlige stadier af det næste tyremarked. Den bedste tilgang, jeg har fundet, er EMASAR.

Som med ethvert teknisk system vil der være tidspunkter, hvor dette kræver tilbagekøb til en højere pris eller salg til en lavere pris, men tabene bør være acceptable, fordi de giver os mulighed for effektivt at styre risikoen, når markedet er i en sårbar position . Desuden skal den gennemsnitlige belønning være meget større end risikoen. I Bitcoin har forholdet mellem belønning og risiko på 4 timer EMASAR-signaler i løbet af de sidste 4 år været i gennemsnit 5,55: 1.

Konsekvent at slå markedet kræver en delikat balance mellem strejkefrekvens (gennemsnitligt forhold mellem gevinst og tab) og risiko: belønning (gennemsnitligt tab sammenlignet med gennemsnitlig gevinst). Generelt hjælper den ene den uønskede konsekvens af at skade den anden. Systemer med mere end 3: 1 belønning / risikoforhold har generelt en strejksats på under 50%. Det er rimeligt, så længe nettobalancen er til fordel. Hvis 60% af bidragene mister $ 1, og 40% af bidragene vinder $ 3, bør vi forvente at give et positivt afkast over ti handler.

Det er meget sjældent, at et system kombinerer en 50% + strejksats med et forhold mellem belønning og risiko, der er 3: 1 eller bedre. Disse er meget eftertragtede systemer, og det er de eneste, jeg bruger til at risikere min egen kapital. Jeg er kun opmærksom på fire omfattende systemer, der passer ind i denne kategori: Klassiske kortmønstre, Ichimoku Cloud, Consensio og EMASAR. Jeg har omfattende erfaring med hver og baseret på min forskning / erfaring sidstnævnte er i en liga for sig selv med en strejksats på over 60% og en gennemsnitlig belønning til risikoforhold, der er bedre end 5: 1.

Som et resultat er EMASAR det mest effektive værktøj, som jeg har fundet til at identificere tendensen såvel som til signalering af indgange og udgange. Investortilstand vil aldrig fange nøjagtige toppe eller bund, men det vil konsekvent udnytte 80% – 90% af de tendenser, der opstår i krypto såvel som traditionelle markeder. Desuden vil det konsekvent undgå at blive stoppet i de fælder, der er så almindelige på markeder med relativt lille kapitalisering (som Bitcoin).

Signaler er tydeligt og enkelt illustreret på diagrammet. Investortilstand angiver tydeligt nøjagtigt, hvornår og hvor de skal købe eller sælge. Alarmer kan indstilles for signalerne, hvilket betyder, at man effektivt kan styre positioner uden at skulle konsekvent overvåge diagrammer eller nyheder på daglig basis. Faktisk kan det være kontraproduktivt at være alt for knyttet til et marked (er) / position (er) og vil ofte gøre det meget sværere at holde sig til signalerne.

Målet er at være flittig uden at være knyttet. Investortilstand kræver en evne til at udføre signaler inden for 24 timer, og 4-timers diagrammet giver i gennemsnit kun ca. 1 signal hver 6. uge. Derfor er det nødvendigt med omhu med håndtering af alarmer og udførelse af signaler i tide. Hvis man styrer langsigtede investeringer, der bruger mere end 15 – 30 minutter om dagen på et marked, risikerer man at blive alt for knyttet.

Investortilstandssignaler er klare / enkle, men udførelse i realtid vil vise sig at være det modsatte. Det er ekstremt vanskeligt at styre penge, og det er primært et resultat af vores kognitive bias såvel som vores medfødte dispositioner til frygt og grådighed.

Måske er det bedste ved alarmerne, at de gør det relativt let at programmere signalerne i en bot via Trading View’s webhooks. Kun en Pro-plan kræves, hvilket er den billigste betalte mulighed. Dem, der ikke er i stand til effektivt at udføre signalerne, mens de håndterer risiko, kan finde dette at være deres bedste mulighed.

Investortilstand angiver også det nøjagtige beløb, der skal indtastes, baseret på den estimerede risiko for signalet og bankroll / risikoparametre, som kan justeres i indstillingerne. To procent er den maksimale risiko, der skal bruges, hvilket indebærer ringe eller ingen gearing (afhængigt af tidsrammen og opsætningen). Dette kan også vises i Trader Mode.

EMASAR Investor Mode kræver ikke forudgående investerings- eller handelserfaring. Det signalerer, hvornår man skal gå ind og ud, samt nøjagtigt hvor meget man skal indtaste. Der er også signaler, der skal kortsluttes under bjørnemarkeder, og enkeltpersoner, der er komfortable med short selling, finder ud af, at disse signaler kan være lige så effektive som købsignaler . Prisen er $ 500 / år, og det vil omfatte adgang til Trader Mode i resten af ​​2020. Investor Mode forventes i sig selv konsekvent at overgå en buy and hold-tilgang på både tyre- og bjørnemarkeder *.

EMASAR Trader Mode

Beta-versionen af ​​Trader Mode blev frigivet den 24. maj, og den er i øjeblikket kun tilgængelig for personer, der har adgang til Investor Mode. Efter min mening er det det mest kraftfulde værktøj inden for kapitalstyring. Som skaberen er jeg meget partisk, men jeg fremsætter ikke denne påstand let. Det giver den bedste kombination af risiko: belønning og strejkefrekvens, som jeg er opmærksom på, og det er den eneste indikator, som jeg har fundet, som konsekvent vil give rentable signaler på såvel trendmarkeder som forskellige markeder. Der er også en unik udmattelsesindikator indbygget, som er det mest effektive værktøj, jeg har til forebyggende at identificere tilbageførsler (se udmattelsestabellen nedenfor). Derudover identificerer den kritiske niveauer af vandret modstand / støtte, som er yderst effektive til at levere mål, tage fortjeneste og komme ind igen (se Horisontal-diagrammet nedenfor). Når det kombineres med resten af ​​EMASAR, er horisontalerne også meget effektive til at skelne mellem reelle tilbageførsler og fakeouts. Desuden er den lige så effektiv på tværs af alle aktiver og alle tidsrammer fra 5 sekunder op til 1 uge (forudsat at der er nok historie).

Investortilstand signalerer kun ved udbrud (hvad enten det er ægte eller falsk). Det fanger aldrig nøjagtige toppe eller bund, men det går heller ikke glip af store tendenser på grund af den formel, der bruges til at generere signalerne. Trader Mode er beregnet til at komme ind under modtrendskorrektioner (køb af fald på tyremarkeder eller kortslutning på bjørnemarkeder) og derefter hurtigt tage fortjeneste inden du leder efter muligheder for at komme ind igen. Det er meget vigtigt at forstå, at Trader Mode risikerer at gå glip af større træk, når prisen korrigeres uden at komme ind i købs- eller salgsområdet (se Trader Mode S&P-diagram nedenfor). Dette vil ikke være for almindeligt, men det kan og vil ske. Afvejningen er, at Trader Mode kan fange toppe / bunde (se Trader Mode Bitcoin-diagram nedenfor), hvilket giver en endnu bedre risiko: belønning end Investor Mode og forbløffende forringer det ikke nødvendigvis strejksatsen (statistik afhænger af de anvendte regler, der er snesevis af effektive tilgange til Trader Mode).

Investortilstand kræver en relativt lille tidsforpligtelse til at styre positioner, fordi signalerne er sjældne. Det kræver heller ikke en omfattende baggrund inden for teknisk analyse. Omvendt kræver Trader Mode flittigt at styre positioner dagligt eller minut til minut (afhængigt af tidsrammen). En stærk baggrund inden for teknisk analyse er ikke påkrævet, så længe brugeren forstår risikostyring, men selv enkeltpersoner med omfattende handelserfaring skal bruge en betydelig tid på at lære de unikke zoner og hvad de signaliserer (~ 2 – 4 timer). De, der ønsker at gå ud over det grundlæggende, skal bruge meget mere tid på at lære de avancerede koncepter (50 – 100+ timer).

Jeg foretrækker stærkt Trader Mode selv, og det er det, jeg bruger til at handle med min personlige konto. Den foretrukne tilgang vil dog variere afhængigt af mål og tilgængelighed. De, der ikke ønsker eller er i stand til at bruge timer hver dag på at styre positioner, vil være bedst egnet til Investor Mode. Ditto for personer, der foretrækker at gå ind under breakouts i modsætning til korrektioner. På den anden side er jeg overbevist om, at de, der bruger tid / energi på at lære Trader Mode, finder det at være en af, hvis ikke, de mest effektive indikatorer, der er tilgængelige.

Diagrammer

Investortilstand

Bitcoin-investorsignaler: https: // www .tradingview.com / x / PjkV9Yz8 /

Bitcoin Investorsignaler 2: https: // www .tradingview.com / x / y4AVWCM4 /

ETHUSD-investorsignaler: https: // www .tradingview.com / x / N5Jjz03g /

ETHBTC-investorsignaler: https: // www .tradingview.com / x / KsMvZBwm /

S&P 500 investorsignaler: https: // www .tradingview.com / x / W9YNINkm /

Trader-tilstand

Vilkår: https: // www .tradingview.com / x / hpVuenhJ /

Bull Trend: https: // www .tradingview.com / x / B0E5Svrn /

Bear Trend: https: // www .tradingview.com / x / SEsdJtoZ /

Skærsilden: https: // www .tradingview.com / x / 9b7WCNrF /

Udmattelse: https: // www .tradingview.com / x / AiABnlGP /

Horisontaler: https: // www .tradingview.com / x / B2BUPN6d /

Seneste Bitcoin Trader-signaler (4 timer): https: // www .tradingview.com / x / ittiLKjH /

Seneste Bitcoin Trader-signaler (5m): https: // www .tradingview.com / x / mIWt3EXH /

*** https: // www .tradingview.com / x / KEN1hGu4 /

Seneste S&P Ubesvarede handelssignaler (15m): https: // www .tradingview.com / x / 3TxjJhZn /

* Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater

Skrevet af Tyler D. Coates / @Sawcruhteez