Was ist EMASAR?

Geschrieben von Tyler D. Coates / @Sawcruhteez

Der in diesem Artikel enthaltene Inhalt ist nicht als Finanzberatung gedacht. Es wurde geschrieben, um die Vorteile der Verwendung eines technischen Indikators zur Kapitalisierung der Trendmärkte bei gleichzeitiger Risikosteuerung zu erläutern. Daher war es wichtig, den skizzierten Ansatz mit der gängigsten Alternative zu vergleichen. Ich bin kein lizenzierter Finanzberater mehr und selbst wenn ich es wäre, sollte meine Meinung nicht als Tatsache ausgelegt werden. Diejenigen, die EMASAR kaufen und / oder aufgrund der Informationen in diesem Artikel auf die Signale reagieren, tun dies auf eigenes Risiko. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit impliziert oder garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Darüber hinaus verlieren die meisten Menschen Geld, selbst wenn sie ein profitables System verwenden, da es äußerst schwierig ist, aktiv zu investieren und / oder zu handeln.

EMASAR (ausgesprochen EMMA-SAR) ist ein umfassender Indikator mit einzigartigen Einstellungen für Anleger und Händler. Es kann verwendet werden, um Trends zu identifizieren, Signaleingaben vorzunehmen sowie Stoppverluste zu setzen und zu verfolgen. Es kann auch verwendet werden, um die Positionsgröße und die Signalerschöpfung zu bestimmen. Die Signale stammen aus dem Gesetz der Durchschnitte, Tyler Jenks ‘Consensio und Welles Wilders parabolischer SAR. EMASAR ist ein sehr objektives System, das vollständig auf Algebra basiert.

Es wurde ursprünglich entwickelt, um von Parabelläufen zu profitieren, insbesondere in Krypto. Es leistet hervorragende Arbeit, um dies zu erreichen, und es funktioniert auch in linearen Märkten gut. Der Investor Mode wurde entwickelt, um von Trends zu profitieren, und wie die meisten (alle?) Trendfolge-Tools wird es schwierig sein, profitable Signale zu liefern, wenn der Markt in einer Reihe steckt. Der Trader-Modus ist der einzige Indikator, den ich gefunden habe und der sowohl in Trendmärkten als auch in Range-Märkten durchweg profitabel ist.

Bitcoin-Signale: https: // www .tradingview.com / x / PjkV9Yz8 /

Bitcoin-Signale 2: https: // www .tradingview.com / x / y4AVWCM4 /

ETHUSD-Signale: https: // www .tradingview.com / x / N5Jjz03g /

ETHBTC-Signale: https: // www .tradingview.com / x / KsMvZBwm /

S.&P Signale: https: // www .tradingview.com / x / W9YNINkm /

EMASAR Investor Mode

Der Investor-Modus wird für höhere Zeiträume bevorzugt und ist für Personen mit längerem Zeithorizont gedacht, z. B. für Personen, die hauptsächlich an der Verwaltung eines IRA / 401K oder der Absicherung eines Hodls interessiert sind. Die meisten Leute denken, dass der einzige Weg zu investieren das Kaufen und Halten ist. Tatsächlich ist dies nur eine von vielen Möglichkeiten, um zu investieren, und es ist alles andere als der effektivste Ansatz. Passives Investieren ist die grundlegendste und gängigste Strategie, und es ist möglich, diesen Ansatz durch aktives Investieren zu übertreffen.

Das Gesetz der Durchschnitte sagt uns, dass das, was hoch geht, wieder runter kommen muss. Langfristige Anlagen sollten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Aufrechterhaltung des Engagements an den Bullenmärkten sein, ohne die meisten, wenn nicht alle Gewinne an den Bärenmärkten zurückzugewinnen. Die große Mehrheit der Finanzberater weiß jedoch nur eines: den Kauf und das Halten eines diversifizierten Portfolios, bis der Kunde bereit ist, in den Ruhestand zu treten. Fast keiner von ihnen rät zum Verkauf oder zur Absicherung, wenn aus einem Bullenmarkt ein Bärenmarkt wird oder wenn die Renditen überhöht werden. Stattdessen besteht ihr einziges Instrument zur Risikosteuerung darin, das Risiko volatiler Vermögenswerte 5 bis 15 Jahre vor der Pensionierung so gering wie möglich zu halten. Darüber hinaus hängt ihr einziges Instrument zur Gewinnrealisierung vollständig vom Alter ab, das die zugrunde liegenden Marktbedingungen völlig unberücksichtigt lässt. Die laufende Rate für diesen Service beträgt 1% + des Kontowerts pro Jahr. Als ehemaliger lizenzierter Finanzberater habe ich Erfahrung aus erster Hand mit der erforderlichen Kompetenz und den Methoden, die vermittelt werden.

Diese Renditen können leicht durch den Kauf und das Halten eines No-Load-Index-Fonds übertroffen werden. Dies führt zu einer Einsparung / Aufzinsung der Provision und bietet häufig auch eine breitere Diversifikation. Das Risiko kann ungefähr zehn Jahre vor der Pensionierung gemindert werden, indem eine feste indexierte Rente eingeführt wird, die eine angemessene Gelegenheit bietet, die Inflation ohne Gebühren oder Marktrisiko zu schlagen. Jeder kann bis zu einem bestimmten Alter kaufen und halten, ohne einen Stop-Loss zu implementieren, und jeder kann die Unterlagen für einen Rollover einreichen. Es ist notwendig, einen Steuerberater zu konsultieren, aber das ist nicht unbedingt der Fall, wenn es um einen einfachen Finanzberater geht.

Das konsequente Kaufen und Halten (wie die meisten auf ihren Rentenkonten) wird auch als Dollar Cost Averaging bezeichnet. Dies ist ein effektiver Ansatz für diejenigen, die nicht in der Lage sind, konsequent an einem technischen oder fundamentalen System festzuhalten und gleichzeitig das Risiko richtig zu managen. Bitte verwechseln Sie dies dennoch nicht mit einem narrensicheren Ansatz, an den Sie viele glauben machen werden. Es ist immer noch eine Wette auf einen oder mehrere Märkte, über einen bestimmten Zeitraum zu steigen, egal ob es sich um Aktien, Bitcoin, Gold oder Beanie-Babys handelt.

Ich glaube, es ist möglich, einen Buy-and-Hold-Ansatz konsequent zu übertreffen, indem man mit dem Trend setzt (trotz steuerlicher Konsequenzen). Wenn dies effektiv durchgeführt wird, führt dies dazu, dass Sie sich in die frühen Phasen eines Bullenmarkts einkaufen, in den frühen Phasen eines Bärenmarkts vollständig aussteigen und dann in den frühen Phasen des nächsten Bullenmarkts wieder eintreten können. Der beste Ansatz, den ich gefunden habe, ist EMASAR.

Wie bei jedem technischen System wird es Zeiten geben, in denen ein Rückkauf zu einem höheren Preis oder ein Verkauf zu einem niedrigeren Preis erforderlich ist. Die Verluste sollten jedoch akzeptabel sein, da sie es uns ermöglichen, das Risiko effektiv zu steuern, wenn sich der Markt in einer anfälligen Position befindet . Darüber hinaus sollte die durchschnittliche Belohnung viel höher sein als das Risiko. In Bitcoin betrug das Verhältnis von Belohnung zu Risiko von 4-Stunden-EMASAR-Signalen in den letzten 4 Jahren durchschnittlich 5,55: 1.

Um den Markt konsequent zu schlagen, ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Trefferquote (durchschnittliches Gewinn-Verlust-Verhältnis) und Risiko: Belohnung (durchschnittlicher Verlust im Vergleich zum durchschnittlichen Gewinn) erforderlich. Im Allgemeinen hat das Helfen des einen die unerwünschte Folge, den anderen zu verletzen. Systeme mit einem Belohnungs-Risiko-Verhältnis von mehr als 3: 1 weisen im Allgemeinen eine Trefferquote von weniger als 50% auf. Das ist sinnvoll, solange das Nettoungleichgewicht positiv ist. Wenn 60% der Einträge 1 $ verlieren und 40% der Einträge 3 $ gewinnen, sollten wir über zehn Trades eine positive Rendite erwarten.

Es ist sehr selten, dass ein System eine Trefferquote von über 50% mit einem Verhältnis von Belohnung zu Risiko von 3: 1 oder besser kombiniert. Dies sind hoch begehrte Systeme und sie sind die einzigen, mit denen ich mein eigenes Kapital riskieren würde. Mir sind nur vier umfassende Systeme bekannt, die in diese Kategorie passen: Klassische Diagrammmuster, Ichimoku Cloud, Consensio und EMASAR. Ich habe umfangreiche Erfahrung mit jedem und basierend auf meiner Forschung / Erfahrung ist letzterer in einer eigenen Liga mit einer Trefferquote von über 60% und einem durchschnittlichen Verhältnis von Belohnung zu Risiko, das besser als 5: 1 ist.

Infolgedessen ist EMASAR das effektivste Werkzeug, das ich gefunden habe, um den Trend zu identifizieren und Ein- und Ausgänge zu signalisieren. Der Investor Mode wird niemals exakte Top- oder Bottom-Werte erreichen, aber er wird konsequent 80% – 90% der Trends nutzen, die sowohl in Krypto- als auch in traditionellen Märkten auftreten. Darüber hinaus wird konsequent vermieden, in den Fallen gestoppt zu werden, die in Märkten mit relativ geringer Kapitalisierung (wie Bitcoin) so häufig sind..

Die Signale sind in der Tabelle klar und einfach dargestellt. Der Anlegermodus gibt deutlich an, wann und wo er kaufen oder verkaufen muss. Für die Signale können Warnungen festgelegt werden, was bedeutet, dass Positionen effektiv verwaltet werden können, ohne dass Diagramme oder Nachrichten täglich konsistent überwacht werden müssen. In der Tat kann es kontraproduktiv sein, übermäßig an einen Markt oder eine Position gebunden zu sein, und es wird oft viel schwieriger, sich an die Signale zu halten.

Das Ziel ist es, fleißig zu sein, ohne daran gebunden zu sein. Der Anlegermodus erfordert die Fähigkeit, Signale innerhalb von 24 Stunden auszuführen, und das 4-Stunden-Diagramm liefert durchschnittlich nur etwa 1 Signal alle 6 Wochen. Daher ist Sorgfalt erforderlich, um Warnungen zu verwalten und Signale rechtzeitig auszuführen. Wenn Sie langfristige Investitionen verwalten, die mehr als 15 bis 30 Minuten pro Tag auf einem Markt verbringen, besteht die Gefahr, dass Sie übermäßig gebunden werden.

Die Signale im Investor-Modus sind klar / einfach, aber die Ausführung in Echtzeit ist das Gegenteil. Der Umgang mit Geld ist äußerst schwierig, und dies ist in erster Linie auf unsere kognitiven Vorurteile sowie auf unsere angeborene Neigung zu Angst und Gier zurückzuführen.

Das Beste an den Warnungen ist vielleicht, dass sie es relativ einfach machen, die Signale über die Webhooks von Trading View in einen Bot zu programmieren. Es ist nur ein Pro-Plan erforderlich, was die billigste bezahlte Option ist. Diejenigen, die nicht in der Lage sind, die Signale effektiv auszuführen und gleichzeitig das Risiko zu managen, finden dies möglicherweise die beste Option.

Der Anlegermodus zeigt auch den genauen einzugebenden Betrag an, basierend auf dem geschätzten Risiko des Signals und den Bankroll- / Risikoparametern, die in den Einstellungen angepasst werden können. Zwei Prozent sind das maximale Risiko, das verwendet werden sollte, was (je nach Zeitrahmen und Einrichtung) wenig bis gar keine Hebelwirkung bedeutet. Dies kann auch im Trader-Modus angezeigt werden.

Der EMASAR Investor Mode erfordert keine vorherige Anlage- oder Handelserfahrung. Es wird signalisieren, wann ein- und auszusteigen ist und wie viel genau eingetreten werden muss. Es gibt auch Signale, die während der Bärenmärkte Leerverkäufe tätigen, und Personen, die sich mit Leerverkäufen wohl fühlen, werden feststellen, dass diese Signale genauso effektiv sein können wie die Kaufsignale . Die Kosten betragen 500 USD / Jahr und beinhalten den Zugang zum Trader-Modus für den Rest des Jahres 2020. Der Investor-Modus dürfte einen Buy-and-Hold-Ansatz sowohl auf dem Bullen- als auch auf dem Bärenmarkt durchweg übertreffen *..

EMASAR Trader Mode

Die Beta-Version des Trader-Modus wurde am 24. Mai veröffentlicht und steht derzeit nur Personen zur Verfügung, die Zugriff auf den Investor-Modus haben. Meiner Meinung nach ist es das mächtigste Instrument im Kapitalmanagement. Als Schöpfer bin ich sehr voreingenommen, aber ich mache diese Aussage nicht leichtfertig. Es bietet die beste Kombination aus Risiko: Ertrag und Trefferquote, die mir bekannt ist, und es ist der einzige Indikator, den ich gefunden habe, der in profitablen Märkten sowie in weitreichenden Märkten durchweg profitable Signale liefert. Es gibt auch einen einzigartigen Erschöpfungsindikator, der das effektivste Werkzeug ist, mit dem ich Umkehrungen präventiv identifizieren kann (siehe Erschöpfungstabelle unten). Darüber hinaus werden kritische Niveaus des horizontalen Widerstands / der horizontalen Unterstützung identifiziert, die äußerst effektiv sind, um Ziele zu erreichen, Gewinne mitzunehmen und wieder einzutreten (siehe horizontale Tabelle unten). In Kombination mit dem Rest von EMASAR unterscheiden die Horizontalen auch sehr effektiv zwischen echten Umkehrungen und Fälschungen. Darüber hinaus ist es für alle Assets und alle Zeiträume von 5 Sekunden bis 1 Woche gleichermaßen wirksam (vorausgesetzt, es gibt genügend Verlauf)..

Der Investor-Modus signalisiert nur bei Ausbrüchen (ob echt oder falsch). Es wird niemals exakte Ober- oder Unterseiten erfassen, aber aufgrund der Formel, die zur Erzeugung der Signale verwendet wird, werden auch wichtige Trends nicht übersehen. Der Trader-Modus ist für die Eingabe während der Gegen-Trend-Korrekturen (Kauf von Einbrüchen an den Bullenmärkten oder Shorting-Bounces an den Bärenmärkten) gedacht, um dann schnell Gewinne mitzunehmen, bevor nach Möglichkeiten gesucht wird, wieder einzutreten. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass der Trader-Modus Gefahr läuft, größere Bewegungen zu verpassen, wenn der Preis korrigiert wird, ohne die Kauf- oder Verkaufszone zu betreten (siehe Trader-Modus S.&P-Diagramm unten). Dies wird nicht allzu häufig sein, aber es kann und wird passieren. Der Nachteil ist, dass der Trader-Modus Tops / Bottoms fangen kann (siehe Trader-Modus-Bitcoin-Diagramme unten), was ein noch besseres Risiko darstellt: Belohnung als Investor-Modus und erstaunlicherweise nicht unbedingt die Trefferquote beeinträchtigt (Statistiken hängen von den verwendeten Regeln ab, Es gibt Dutzende effektiver Ansätze für den Trader-Modus..

Der Anlegermodus erfordert einen relativ geringen Zeitaufwand für die Verwaltung von Positionen, da die Signale selten sind. Es ist auch kein umfassender Hintergrund in der technischen Analyse erforderlich. Umgekehrt erfordert der Trader-Modus eine sorgfältige Verwaltung der Positionen von Tag zu Tag oder von Minute zu Minute (je nach Zeitrahmen). Ein fundierter Hintergrund in der technischen Analyse ist nicht erforderlich, solange der Benutzer das Risikomanagement versteht. Selbst Personen mit umfassender Handelserfahrung müssen jedoch viel Zeit aufwenden, um die einzelnen Zonen und ihre Signalisierung zu lernen (~ 2 – 4 Stunden). Diejenigen, die über die Grundlagen hinausgehen möchten, müssen viel mehr Zeit damit verbringen, die fortgeschrittenen Konzepte zu erlernen (50 – 100+ Stunden)..

Ich selbst bevorzuge den Trader-Modus und benutze ihn, um mein persönliches Konto zu handeln. Der bevorzugte Ansatz hängt jedoch von den Zielen und der Verfügbarkeit ab. Diejenigen, die nicht jeden Tag Stunden damit verbringen möchten oder können, Positionen zu verwalten, sind am besten für den Investor-Modus geeignet. Das Gleiche gilt für Personen, die es vorziehen, bei Ausbrüchen gegen Korrekturen einzutreten. Andererseits bin ich zuversichtlich, dass diejenigen, die Zeit / Energie für das Erlernen des Trader-Modus aufwenden, feststellen werden, dass dies einer der effektivsten verfügbaren Indikatoren ist, wenn nicht sogar der effektivste.

Diagramme

Investorenmodus

Bitcoin-Investorsignale: https: // www .tradingview.com / x / PjkV9Yz8 /

Bitcoin-Investorsignale 2: https: // www .tradingview.com / x / y4AVWCM4 /

ETHUSD-Anlegersignale: https: // www .tradingview.com / x / N5Jjz03g /

ETHBTC-Investorsignale: https: // www .tradingview.com / x / KsMvZBwm /

S.&P 500 Anlegersignale: https: // www .tradingview.com / x / W9YNINkm /

Trader-Modus

Begriffe: https: // www .tradingview.com / x / hpVuenhJ /

Bull Trend: https: // www .tradingview.com / x / B0E5Svrn /

Bärentrend: https: // www .tradingview.com / x / SEsdJtoZ /

Fegefeuer: https: // www .tradingview.com / x / 9b7WCNrF /

Erschöpfung: https: // www .tradingview.com / x / AiABnlGP /

Horizontale: https: // www .tradingview.com / x / B2BUPN6d /

Aktuelle Bitcoin-Händlersignale (4 Stunden): https: // www .tradingview.com / x / ittiLKjH /

Aktuelle Bitcoin-Händlersignale (5 m): https: // www .tradingview.com / x / mIWt3EXH /

*** https: // www .tradingview.com / x / KEN1hGu4 /

Aktuelle S.&P Verpasste Händlersignale (15 m): https: // www .tradingview.com / x / 3TxjJhZn /

* Die Wertentwicklung in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse

Geschrieben von Tyler D. Coates / @Sawcruhteez