5 Cryptocurrency Trading Tips (af en erhvervsdrivende)

Forskellen mellem en urentabel eller lidt rentabel erhvervsdrivende og en vildt rentabel kryptokurrencyhandler er ofte kun et par små tweaks til den erhvervsdrivendes mentalitet og strategi.

Denne guide deler 5 lidt omtalte tips til handel med kryptokurrency for at løfte dig til det næste niveau som en erhvervsdrivende. Logisk set handler denne artikel ikke om handels- eller investeringsrådgivning, og du bør kun behandle den som undervisningsmateriale.

Indstil ikke dit stoptab på indlysende punkter

I skrivende stund, over $ 4 mia handles videre Bitcoin margin udveksling hver dag. 

Det betyder at Bitcoin futures og optioner er nu betydeligt mere likvide end det underliggende spotmarked, der bruges af derivatprodukter til deres indekspris.

Den store størrelse af Bitcoin-derivatudvekslinger kombineret med det faktum, at de fleste forhandlere på disse platforme bruger meget høj gearing, gør det relativt let for store handlende og hedgefonde at kort skubbe prisen i en bestemt retning og forårsage kaskadeafviklinger.

Dette gør det korrekt stop tab placering en afgørende komponent i enhver Bitcoin-handelsstrategi. De fleste detailhandlere indstiller deres stoptab til meget åbenlyse sving høje eller sving lave punkter på diagrammet. 

Sofistikerede kryptokurrencyhandlere ved dette og vil ofte forsøge at sende prisen gennem disse nøglepunkter for at udløse stoptab. 

Hvis de har succes, gør de det ofte udløse et klem at de kan tjene på ved enten at tage en hovedbundshandel i den retning eller ved at bruge likviditeten til at udfylde en position i den modsatte retning.

For at undgå at få stopjagt, lade være med indstil dit stoptab ved åbenlyse svingpunkter på diagrammet. Sæt i stedet stoppet lidt over svingepunktet (hvis kortslutning) eller under (hvis længsel). Alternativt kan du også bruge en efterfølgende ATR til dit stop-loss.

Se efter priskomprimering 

Markeder bevæger sig fra kompressionscyklusser til ekspansionscyklusser. 

Når markedet komprimerer, udfylder store handlende ofte deres positioner, og en masse “energi” koncentrerer sig på markedet i et meget stramt interval. Når markedet forlader dette interval, frigives al denne energi ligesom en fjeder, hvilket resulterer i markedsudvidelse og flere gange end ikke en tendens.

Derfor er et stærkt handelstip at kigge efter disse områder med priskomprimering og derefter handle et breakout i begge retninger i et forsøg på at køre den efterfølgende tendens.

Nu kan du undre dig: hvordan kan du identificere områder med priskomprimering?

Der er et par tilgange. Den enkleste er ved at lede efter “inde lys”På det daglige diagram, et mønster, hvor det høje og lavt af det forrige lys helt omslutter det aktuelle lys.

Handlende kan også gøre brug af mere traditionelle volatilitetsindikatorer som f.eks Bollinger Bands eller Donchian kanaler, hvor et stramt interval mellem indikatorens høje og lave aflæsning indikerer priskomprimering.

Hold øje med BitMEX-finansiering

På derivater børser som Bitmex eller Deribit, finansiering er et gebyr, der udveksles mellem longs og shorts. Dette gebyr betales ikke til selve børsen.

Det finansieringsgebyr er baseret på, hvor langt prisen på børsen har afviget fra den underliggende “indekspris”, som er en pris beregnet gennem markedsprisen på en sammensætning af spotbørser.

Hvis prisen er under indeksprisen, bliver finansieringen generelt negativ, hvilket betyder, at shorts betaler længe. På den anden side, hvis prisen er over indeksprisen, bliver finansieringen normalt positiv, hvilket betyder at længe betaler shorts.

Derfor kan finansiering bruges til at måle, hvilken side af markedet der har taget mere aggressive positioner.

For eksempel, hvis finansieringen er negativ, kan vi udlede, at shorts er stablet ind med betydelig gearing. Dette ville gøre kortslutning på nuværende niveau mindre interessant, mens negativ finansiering fortsætter på grund af muligheden for en kort presse.

Når det er sagt, er det vigtigt at bemærke, at BitMEX-finansiering IKKE er en prædiktor, men det er en meget effektiv statistik for handlende at danne en retningsbestemt bias.

Forsøg ikke at forudsige tilbageførsler

”Markeder kan forblive irrationelle, i længere tid end du kan forblive solvente”, er den berømte Wall Street-visdom. Personer, der har handlet kryptokurver i nogen tid, ved, at tendenser varer normalt meget længere end alle forventer.

Derfor skal du huske på, at hvad der har gået højere normalt fortsætter højere, og hvad der har været lavere, normalt falder, inden du åbner nogen kryptokurrencyhandel..

Faktisk på børsen udelukkende købe aktier, der er på et højeste niveau, overgår en portefølje af bare køb og hold.

Så næste gang du forsøger at fange en faldende kniv og forudsige trendændring af en mønt, skal du bare vide, at det er mere rentabelt at følge trenden. Køb højt og sælg højere, eller sælg lavt og køb tilbage lavere.

Kvantificer din kant

Et af de mest undervurderede kryptokurrency-tip er at kvantificere din handelsfordel. Kun en lille del af de handlende gør dette, før de begynder at handle, og det vil give dig en betydelig fordel i forhold til dem.

Uanset om du handler i dag, handler med kryptokurrency eller bare investerer, er det nøglen for dig at have en strategi med en bevist kant.

Når du åbner en kryptokurrencyhandel, konkurrerer du mod tusinder af andre handlende, der har handlet i årevis, eller som kører bots med en automatiseret strategi. Enkle handelstip er ikke nok til at vinde mod disse mennesker, du har brug for statistik til at bakke din strategi.

Hvis du planlægger at kvantificere din handelsfordel, har du to hovedmuligheder.

Den enkle løsning er at åbne et regneark og manuelt gennemgå tidligere kryptokurrency-diagrammer, mens du skriver ned alle de handler, du ville have taget, når du ville have lukket handlerne og resultaterne.

Denne tilgang er imidlertid ikke kun meget tidskrævende, men også meget tilbøjelig til bias.

Den bedre mulighed er at lære et programmeringssprog som Pinescript eller Python og kør en automatisk backtest. 

Dette giver dig meget nøjagtige statistikker om din strategi, som dens aktiekurve, maksimale udnyttelse, Sharpe-forhold og mere.

Når du har omdannet dit kryptohandelssystem til kode, forhindrer der dig intet i fuldt ud at automatisere det som en handels bot. Dette eliminerer ikke kun bias fra din handel, men det giver dig også mulighed for at reagere meget hurtigere på kryptohandelsmuligheder.

Når det er sagt, skal du huske på, at hvis din tekniske analyse er baseret på indikatorer som manuelt tegnede trendlinjer eller andre systemer, der er meget subjektive, kan det være besværligt at forsøge at automatisere dette.